Composition de SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio
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- Actif net
- 421,1 M $ dont 275,8 M $ en actions, soit 65,5 %
- Positions
- 864 dans 35 pays
- Souches
- 213 de 115 sociétés
- 10 premières
- 18,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 64 402 | 12,9 M $ | 3,07 % |
| 2 | JPMorgan High Yield Fund | 1 972 092 | 12,8 M $ | 3,04 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 32 133 | 8,7 M $ | 2,07 % |
| 4 | Apple Inc | 27 568 | 8,5 M $ | 2,02 % |
| 5 | Microsoft Corp | 16 661 | 7,7 M $ | 1,84 % |
| 6 | JPMORGAN TRUST I | 128 044 | 6,6 M $ | 1,58 % |
| 7 | Alphabet Inc | 18 215 | 6,5 M $ | 1,54 % |
| 8 | Broadcom Inc | 14 193 | 5,5 M $ | 1,31 % |
| 9 | Mastercard Inc | 8 006 | 4,6 M $ | 1,09 % |
| 10 | Alphabet Inc | 12 453 | 4,4 M $ | 1,05 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 319 | 3,8 M $ | 0,89 % |
| 12 | JPMorgan Prime Money Market Fund | 3 735 400 | 3,7 M $ | 0,89 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 6 638 | 3,7 M $ | 0,88 % |
| 14 | ASML Holding NV | 1 969 | 3,2 M $ | 0,76 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 36 449 | 3,2 M $ | 0,75 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 36 258 | 3,1 M $ | 0,74 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 3 290 | 2,7 M $ | 0,64 % |
| 18 | SHELL PLC | 56 514 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 19 | Safran SA | 6 161 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 20 | AbbVie Inc | 9 511 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 4 927 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 8 963 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 23 | Baker Hughes Co | 37 274 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 24 | American Express Co | 6 656 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 10 458 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 20 829 | 2 M $ | 0,48 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 1 589 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 28 | WESTERN DIGITAL CORP | 3 288 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 29 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 79 800 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 30 | Morgan Stanley | 8 441 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 31 | McDonald's Corp | 6 516 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 32 | AutoZone Inc | 536 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 33 | Volvo AB | 39 727 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 34 | Tesla Inc | 4 676 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 35 | Aon PLC | 3 819 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 36 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 23 380 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 37 | UniCredit SpA | 14 020 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 38 | Trane Technologies PLC | 2 899 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 39 | Bank of America Corp | 20 833 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 40 | Stryker Corp | 3 942 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 41 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 041 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 42 | Walmart Inc | 10 730 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 43 | Howmet Aerospace Inc | 4 153 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 44 | ConocoPhillips | 9 580 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 45 | RIO TINTO PLC | 11 620 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 46 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 22 100 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 47 | Eaton Corp PLC | 2 669 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 48 | Siemens AG | 3 378 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 2 640 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 50 | Crowdstrike Holdings Inc | 5 629 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 51 | Keyence Corp | 2 100 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 52 | Berkshire Hathaway Inc | 2 031 | 1 M $ | 0,25 % |
| 53 | United Rentals Inc | 952 | 1 M $ | 0,24 % |
| 54 | Roche Holding AG | 2 228 | 974,2 k $ | 0,23 % |
| 55 | NXP Semiconductors NV | 4 242 | 972,1 k $ | 0,23 % |
| 56 | Edwards Lifesciences Corp | 11 087 | 954,3 k $ | 0,23 % |
| 57 | Nestle SA | 9 454 | 944,2 k $ | 0,22 % |
| 58 | US Bancorp | 14 868 | 936,8 k $ | 0,22 % |
| 59 | Novartis AG | 5 846 | 912,6 k $ | 0,22 % |
| 60 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 62 900 | 912,1 k $ | 0,22 % |
| 61 | Dover Corp | 4 456 | 911,8 k $ | 0,22 % |
| 62 | Charles Schwab Corp/The | 8 627 | 907,9 k $ | 0,22 % |
| 63 | 3M Co | 5 145 | 907 k $ | 0,22 % |
| 64 | Compass Group PLC | 28 553 | 906,5 k $ | 0,22 % |
| 65 | SK HYNIX INC | 823 | 904,2 k $ | 0,21 % |
| 66 | Progressive Corp/The | 4 275 | 903,8 k $ | 0,21 % |
| 67 | Infineon Technologies AG | 12 633 | 900,6 k $ | 0,21 % |
| 68 | Palantir Technologies Inc | 7 158 | 880,9 k $ | 0,21 % |
| 69 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 520 | 872,9 k $ | 0,21 % |
| 70 | Sony Group Corp | 35 800 | 838,5 k $ | 0,20 % |
| 71 | TOYOTA MOTOR CORP | 44 100 | 837,9 k $ | 0,20 % |
| 72 | Blackstone Inc | 6 548 | 836,5 k $ | 0,20 % |
| 73 | Capital One Financial Corp | 3 999 | 835,8 k $ | 0,20 % |
| 74 | Engie SA | 26 691 | 834,7 k $ | 0,20 % |
| 75 | Philip Morris International Inc | 4 312 | 822,8 k $ | 0,20 % |
| 76 | Mondelez International Inc | 12 619 | 786,3 k $ | 0,19 % |
| 77 | Amphenol Corp | 4 779 | 768 k $ | 0,18 % |
| 78 | Booking Holdings Inc | 3 972 | 766,2 k $ | 0,18 % |
| 79 | VENTAS INC | 8 112 | 758,6 k $ | 0,18 % |
| 80 | Novo Nordisk A/S | 16 040 | 755,8 k $ | 0,18 % |
| 81 | DoorDash Inc | 3 840 | 753,3 k $ | 0,18 % |
| 82 | Arthur J Gallagher & Co | 3 003 | 749 k $ | 0,18 % |
| 83 | Merck & Co Inc | 5 634 | 733,5 k $ | 0,17 % |
| 84 | Cencora Inc | 2 355 | 733,2 k $ | 0,17 % |
| 85 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 947 | 722,2 k $ | 0,17 % |
| 86 | Royal Bank of Canada | 3 434 | 718,7 k $ | 0,17 % |
| 87 | Medtronic PLC | 8 406 | 717,8 k $ | 0,17 % |
| 88 | Tokyo Electron Ltd | 2 100 | 708,9 k $ | 0,17 % |
| 89 | Marriott International Inc/MD | 1 868 | 696,4 k $ | 0,17 % |
| 90 | Hewlett Packard Enterprise Co | 14 455 | 692,4 k $ | 0,16 % |
| 91 | EOG Resources Inc | 4 635 | 689,2 k $ | 0,16 % |
| 92 | NATWEST GROUP PLC | 72 001 | 682,4 k $ | 0,16 % |
| 93 | British American Tobacco PLC | 11 027 | 669,5 k $ | 0,16 % |
| 94 | Air Liquide SA | 3 383 | 666,2 k $ | 0,16 % |
| 95 | Yum! Brands Inc | 4 286 | 657 k $ | 0,16 % |
| 96 | Deere & Co | 1 106 | 655,5 k $ | 0,16 % |
| 97 | Palo Alto Networks Inc | 1 883 | 624,8 k $ | 0,15 % |
| 98 | HDFC Bank Ltd | 26 065 | 623,7 k $ | 0,15 % |
| 99 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 298 | 619,3 k $ | 0,15 % |
| 100 | RTX Corp | 2 804 | 603,5 k $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 213 souches de 115 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 23,4 %
- Finance 14,6 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Industrie 7,7 %
- Santé 7,6 %
- Communication 7,4 %
- Services publics 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 20,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,9 %
- EUR 8,3 %
- JPY 5,8 %
- GBP 3,6 %
- CHF 1,7 %
- SEK 1,1 %
- HKD 1,1 %
- AUD 0,9 %
- KRW 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- CAD 0,3 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CNY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,5 %
- Japon 5,8 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- France 2,7 %
- Allemagne 2,2 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Suisse 1,7 %
- Taïwan 1,4 %
- Suède 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Italie 0,9 %
- Australie 0,9 %
- Autres pays 4,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 221 | 197,3 M $ | 71,54 % |
| 2 | Japon | 171 | 16,1 M $ | 5,84 % |
| 3 | Royaume-Uni | 65 | 11 M $ | 4,00 % |
| 4 | France | 34 | 7,5 M $ | 2,70 % |
| 5 | Allemagne | 36 | 6,1 M $ | 2,20 % |
| 6 | Pays-Bas | 21 | 5,6 M $ | 2,03 % |
| 7 | Suisse | 31 | 4,7 M $ | 1,71 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 3,8 M $ | 1,37 % |
| 9 | Suède | 50 | 2,9 M $ | 1,06 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 26 | 2,9 M $ | 1,05 % |
| 11 | Italie | 21 | 2,6 M $ | 0,95 % |
| 12 | Australie | 45 | 2,6 M $ | 0,93 % |
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