Zusammensetzung von NVIT Fidelity Institutional AM Worldwide Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 312,2 Mio. $ davon 308,9 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 145 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 41,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 65.370 | 23,4 Mio. $ | 7,48 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 92.474 | 18,5 Mio. $ | 5,93 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 10.284 | 12,3 Mio. $ | 3,95 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 49.019 | 11,7 Mio. $ | 3,74 % |
| 5 | Flex Ltd | 68.600 | 11,1 Mio. $ | 3,56 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23.235 | 11,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | Intel Corp | 75.300 | 10,5 Mio. $ | 3,37 % |
| 8 | Corning Inc | 40.967 | 10,5 Mio. $ | 3,35 % |
| 9 | Cummins Inc | 13.702 | 9,8 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | WESTERN DIGITAL CORP | 14.459 | 9,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | Citigroup Inc | 49.100 | 6,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | STEEL DYNAMICS INC | 29.664 | 6,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 13 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6.414 | 6,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | Robinhood Markets Inc | 55.392 | 5,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | ASML Holding NV | 2.596 | 5,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 12.200 | 5,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | Chubb Ltd | 14.700 | 5 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | Apple Inc | 16.218 | 4,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 58.227 | 4,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Ralph Lauren Corp | 11.154 | 4,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 17.500 | 4,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 3.805 | 4,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 6.308 | 3,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | WW Grainger Inc | 2.605 | 3,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | PACCAR Inc | 28.264 | 3,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | Old Dominion Freight Line Inc | 14.037 | 3 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Bank of New York Mellon Corp/The | 18.960 | 2,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | Modine Manufacturing Co | 9.000 | 2,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | AIB Group PLC | 201.677 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | Kioxia Holdings Corp | 3.919 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28.425 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | British American Tobacco PLC | 35.058 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 33 | Banco Santander SA | 154.797 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | CaixaBank SA | 149.913 | 2,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | Bankinter SA | 125.284 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | RBC BEARINGS INC | 3.000 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | NATWEST GROUP PLC | 210.502 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | VERADERMICS INC | 14.600 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Cerebras Systems Inc | 7.600 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | UCB SA | 5.585 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Swedbank AB | 43.816 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | TGS ASA | 121.686 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | AddLife AB | 93.073 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | HISCOX LTD | 63.911 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Boeing Co/The | 7.201 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | United Rentals Inc | 1.300 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Siemens AG | 4.502 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Danone SA | 17.571 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | ADMIRAL GROUP PLC | 30.018 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 46.648 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | CVS Health Corp | 13.500 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Bank Central Asia Tbk PT | 4.449.920 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Viking Holdings Ltd | 13.200 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Schneider Electric SE | 4.206 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | Tesla Inc | 3.161 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | DSV A/S | 5.493 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Franco-Nevada Corp | 5.923 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Flutter Entertainment PLC | 12.158 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | DAIFUKU CO LTD | 27.034 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 42.794 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 20.461 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Dell Technologies Inc | 2.700 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Fast Retailing Co Ltd | 2.262 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | KBC Group NV | 8.475 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 19.384 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | Chevron Corp | 6.700 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | E Ink Holdings Inc | 160.834 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | USS Co Ltd | 93.201 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Kingspan Group PLC | 11.924 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Garmin Ltd | 4.500 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | EBARA CORP | 27.211 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Royal Bank of Canada | 5.000 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | ITOCHU Corp | 85.875 | 987.442 $ | 0,32 % |
| 74 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 50.524 | 970.069 $ | 0,31 % |
| 75 | Nintendo Co Ltd | 21.963 | 922.326,5 $ | 0,30 % |
| 76 | STMicroelectronics NV | 12.259 | 915.384,8 $ | 0,29 % |
| 77 | Applied Materials Inc | 1.200 | 867.600 $ | 0,28 % |
| 78 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 56.069 | 858.727,6 $ | 0,28 % |
| 79 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 20.181 | 851.369,7 $ | 0,27 % |
| 80 | Katitas Co Ltd | 41.502 | 850.904,2 $ | 0,27 % |
| 81 | PRADA SpA | 166.241 | 841.333,3 $ | 0,27 % |
| 82 | MODERNA INC | 12.000 | 840.360 $ | 0,27 % |
| 83 | Lam Research Corp | 1.900 | 823.327 $ | 0,26 % |
| 84 | BYD Co Ltd | 88.725 | 821.691,4 $ | 0,26 % |
| 85 | Pinnacle Investment Management Group Ltd | 69.479 | 821.451,6 $ | 0,26 % |
| 86 | Lasertec Corp | 2.561 | 796.832,2 $ | 0,26 % |
| 87 | SK HYNIX INC | 450 | 793.941,9 $ | 0,25 % |
| 88 | NOF Corp | 48.783 | 792.620,2 $ | 0,25 % |
| 89 | United Airlines Holdings Inc | 5.535 | 752.704,7 $ | 0,24 % |
| 90 | Fresenius SE & Co KGaA | 16.108 | 735.592 $ | 0,24 % |
| 91 | DIAGEO PLC | 34.906 | 701.603,6 $ | 0,22 % |
| 92 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 22.207 | 701.105 $ | 0,22 % |
| 93 | Suncorp Group Ltd | 52.137 | 695.765,5 $ | 0,22 % |
| 94 | Airbus SE | 3.047 | 678.192,2 $ | 0,22 % |
| 95 | Roche Holding AG | 1.641 | 675.472,6 $ | 0,22 % |
| 96 | DroneShield Ltd | 396.192 | 665.772,8 $ | 0,21 % |
| 97 | CRANSWICK PLC | 8.962 | 654.119,3 $ | 0,21 % |
| 98 | Storebrand ASA | 33.976 | 638.076,3 $ | 0,20 % |
| 99 | Deterra Royalties Ltd | 186.593 | 605.641 $ | 0,19 % |
| 100 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 56.032 | 601.312,2 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Industrie 11,1 %
- Kommunikation 9,0 %
- Gesundheit 9,0 %
- Finanzen 9,0 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Nicht zugeordnet 18,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,3 %
- EUR 8,9 %
- JPY 5,1 %
- GBP 3,4 %
- AUD 1,5 %
- TWD 1,4 %
- SEK 1,2 %
- CAD 1,0 %
- NOK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- IDR 0,4 %
- DKK 0,4 %
- CNY 0,4 %
- CHF 0,3 %
- KRW 0,3 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,9 %
- Japan 5,1 %
- Taiwan 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Spanien 2,1 %
- Niederlande 1,8 %
- Australien 1,5 %
- Irland 1,3 %
- Schweden 1,2 %
- Frankreich 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Weitere Länder 6,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 215,9 Mio. $ | 69,88 % |
| 2 | Japan | 15 | 15,9 Mio. $ | 5,14 % |
| 3 | Taiwan | 4 | 14,7 Mio. $ | 4,75 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 13 | 9 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | Spanien | 3 | 6,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 5,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 7 | Australien | 8 | 4,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 8 | Irland | 3 | 3,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 9 | Schweden | 5 | 3,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 10 | Frankreich | 3 | 3,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Kanada | 5 | 3,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | Bermuda | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,95 % |
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