Zusammensetzung von NVIT Fidelity Institutional AM Worldwide Fund
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- Nettovermögen
- 249,9 Mio. $ davon 248,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 165 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 35,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | HCA Healthcare Inc | 1.368 | 647.392,3 $ | 0,26 % |
| 102 | Cranswick PLC | 8.962 | 623.483,1 $ | 0,25 % |
| 103 | Rivian Automotive Inc | 40.874 | 615.153,7 $ | 0,25 % |
| 104 | Dover Corp | 2.900 | 604.505 $ | 0,24 % |
| 105 | Brambles Ltd | 37.521 | 586.300,4 $ | 0,23 % |
| 106 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 56.032 | 581.930,8 $ | 0,23 % |
| 107 | Suncorp Group Ltd | 51.690 | 576.663,3 $ | 0,23 % |
| 108 | WW Grainger Inc | 505 | 550.859,1 $ | 0,22 % |
| 109 | Tesla Inc | 1.461 | 543.126,8 $ | 0,22 % |
| 110 | Futu Holdings Ltd | 3.957 | 541.159,3 $ | 0,22 % |
| 111 | Sandisk Corp/DE | 850 | 540.039 $ | 0,22 % |
| 112 | Epiroc AB | 21.925 | 538.296,2 $ | 0,22 % |
| 113 | Deterra Royalties Ltd | 186.593 | 522.485,9 $ | 0,21 % |
| 114 | Amundi SA | 6.012 | 517.073,3 $ | 0,21 % |
| 115 | JM AB | 40.404 | 514.043 $ | 0,21 % |
| 116 | Amphenol Corp | 3.984 | 503.378,4 $ | 0,20 % |
| 117 | Generation Development Group Ltd | 164.459 | 481.335,7 $ | 0,19 % |
| 118 | SK hynix Inc | 865 | 470.467,2 $ | 0,19 % |
| 119 | BE Semiconductor Industries NV | 2.094 | 441.808,7 $ | 0,18 % |
| 120 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 37.761 | 437.722,7 $ | 0,18 % |
| 121 | Travelers Cos Inc/The | 1.500 | 437.520 $ | 0,18 % |
| 122 | UPM-Kymmene Oyj | 13.566 | 421.975,4 $ | 0,17 % |
| 123 | VeraDermics Inc | 6.600 | 416.790 $ | 0,17 % |
| 124 | Lovisa Holdings Ltd | 27.740 | 412.937,6 $ | 0,17 % |
| 125 | Lasertec Corp | 1.800 | 396.880,7 $ | 0,16 % |
| 126 | Steadfast Group Ltd | 125.905 | 371.580,2 $ | 0,15 % |
| 127 | Big Yellow Group PLC | 32.612 | 368.712,2 $ | 0,15 % |
| 128 | NOBA Bank Group AB | 42.207 | 368.412,3 $ | 0,15 % |
| 129 | TerraVest Industries Inc | 3.587 | 340.959,7 $ | 0,14 % |
| 130 | McKesson Corp | 387 | 334.894,3 $ | 0,13 % |
| 131 | Circle Internet Group Inc | 3.500 | 333.935 $ | 0,13 % |
| 132 | Sherwin-Williams Co/The | 1.000 | 320.550 $ | 0,13 % |
| 133 | Moderna Inc | 6.000 | 304.800 $ | 0,12 % |
| 134 | LUCKIN COFFEE INC | 9.097 | 292.013,7 $ | 0,12 % |
| 135 | NRG Energy Inc | 1.901 | 277.812,1 $ | 0,11 % |
| 136 | Netflix Inc | 2.830 | 272.104,5 $ | 0,11 % |
| 137 | GENERAL OCEANS AS | 101.100 | 257.425 $ | 0,10 % |
| 138 | BFF Bank SpA | 148.750 | 250.001 $ | 0,10 % |
| 139 | Strategy Inc | 1.900 | 237.120 $ | 0,09 % |
| 140 | Keysight Technologies Inc | 700 | 197.659 $ | 0,08 % |
| 141 | Johnson Controls International plc | 1.500 | 196.425 $ | 0,08 % |
| 142 | Cardinal Health, Inc. | 928 | 196.095,7 $ | 0,08 % |
| 143 | Coinbase Global Inc | 1.000 | 174.610 $ | 0,07 % |
| 144 | Everpure Inc | 2.500 | 147.600 $ | 0,06 % |
| 145 | Viking Holdings Ltd | 2.000 | 146.960 $ | 0,06 % |
| 146 | Viavi Solutions Inc | 4.000 | 133.120 $ | 0,05 % |
| 147 | Dell Technologies Inc | 800 | 131.304 $ | 0,05 % |
| 148 | United Airlines Holdings Inc | 1.235 | 113.706,5 $ | 0,05 % |
| 149 | Lumentum Holdings Inc | 150 | 105.414 $ | 0,04 % |
| 150 | Coherent Corp | 400 | 95.284 $ | 0,04 % |
| 151 | PrairieSky Royalty Ltd | 4.100 | 94.903,3 $ | 0,04 % |
| 152 | Alleima AB | 10.300 | 82.061 $ | 0,03 % |
| 153 | Interactive Brokers Group Inc | 1.192 | 79.947,4 $ | 0,03 % |
| 154 | Monolithic Power Systems Inc | 70 | 76.534,5 $ | 0,03 % |
| 155 | ITT Inc | 200 | 38.106 $ | 0,02 % |
| 156 | Games Workshop Group PLC | 148 | 34.886,9 $ | 0,01 % |
| 157 | Acuity Inc | 100 | 28.022 $ | 0,01 % |
| 158 | Zegona Communications plc | 1.280 | 27.990,8 $ | 0,01 % |
| 159 | Sabre Insurance Group PLC | 11.193 | 23.311,8 $ | 0,01 % |
| 160 | Haypp Group AB | 1.168 | 16.496,6 $ | 0,01 % |
| 161 | RS GROUP PLC | 2.057 | 15.360 $ | 0,01 % |
| 162 | Lottomatica Group Spa | 369 | 10.650,9 $ | 0,00 % |
| 163 | Wienerberger AG | 397 | 10.626,5 $ | 0,00 % |
| 164 | Dustin Group AB | 13.397 | 1945,4 $ | 0,00 % |
| 165 | NOVEM GROUP SA | 382 | 1107,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,6 %
- Industrie 12,0 %
- Kommunikation 9,2 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Finanzen 5,2 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,2 %
- EUR 8,4 %
- JPY 5,0 %
- GBP 3,8 %
- AUD 1,9 %
- SEK 1,8 %
- TWD 1,3 %
- HKD 1,2 %
- CAD 1,1 %
- CHF 0,8 %
- NOK 0,8 %
- IDR 0,7 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,4 %
- KRW 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,8 %
- Japan 5,0 %
- Taiwan 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Spanien 2,1 %
- Australien 1,9 %
- Schweden 1,8 %
- Niederlande 1,4 %
- Irland 1,3 %
- Italien 1,3 %
- Belgien 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
- Weitere Länder 8,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 165,8 Mio. $ | 66,83 % |
| 2 | Japan | 15 | 12,4 Mio. $ | 4,99 % |
| 3 | Taiwan | 3 | 11,2 Mio. $ | 4,50 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 13 | 9,1 Mio. $ | 3,68 % |
| 5 | Spanien | 3 | 5,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 6 | Australien | 8 | 4,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | Schweden | 8 | 4,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 3,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 9 | Irland | 3 | 3,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | Italien | 5 | 3,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | Belgien | 2 | 2,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
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