Fonds mit Deterra Royalties Ltd
ISIN AU0000107484 · Australien
- Haltende Fonds
- 57
- Davon ETFs
- 23 34 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 154,7 Mio. € 176,6 Mio. $ · 8,1 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 10.515.892 | 32 Mio. $ | 0,61 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 6.130.576 | 18,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 5.907.430 | 18 Mio. $ | 0,56 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Listed Funds Trust | 4.533.048 | 14,8 Mio. $ | 1,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 4.133.846 | 13,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 3.518.375 | 10,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund Goldman Sachs Trust | 2.241.699 | 6,8 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Worldwide Fund Fidelity Investment Trust | 2.088.759 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 2.055.938 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 1.532.414 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 1.446.898 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 1.100.618 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 965.575 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 950.936 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 881.604 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Bridge Builder International Equity Fund Bridge Builder Trust | 841.009 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 716.658 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 646.136 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Harbor International Fund HARBOR FUNDS | 624.323 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF iShares, Inc. | 546.020 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 542.139 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Morningstar International Equity Fund Morningstar Funds Trust | 487.330 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Conductor Global Equity Value ETF Two Roads Shared Trust | 463.235 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Small-Cap Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 449.552 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 434.256 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 324.538 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 315.898 | 1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 301.660 | 918.306,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Asia/Pacific Dividend ETF iShares, Inc. | 296.028 | 901.161,8 $ | 1,26 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 242.317 | 737.656,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 227.152 | 735.007,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF FINANCIAL INVESTORS TRUST | 224.588 | 687.436,9 $ | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Multi-Asset Fund | 196.918 | 639.152 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NVIT Fidelity Institutional AM Worldwide Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 186.593 | 605.641 $ | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SEB Världenfond SEB Funds AB | 172.679 | 4,5 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus International Small-Cap Fund Virtus Strategy Trust | 135.107 | 439.644,3 $ | 0,72 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 134.756 | 3,5 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 126.217 | 384.227,3 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 120.030 | 365.392,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 119.807 | 390.110,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Harbor Diversified International All Cap Fund HARBOR FUNDS | 82.580 | 251.388,2 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 79.460 | 257.113,1 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 52.903 | 171.181,1 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 41.311 | 134.998,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 36.273 | 117.370,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 26.412 | 80.694,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 25.178 | 81.469,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 24.291 | 73.946,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Australia ETF Franklin Templeton ETF Trust | 21.828 | 71.075,5 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 12.873 | 41.653,9 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 12.813 | 41.721,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.940 | 21.126,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 6.671 | 21.647,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 6.567 | 21.251,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 5.858 | 19.143,1 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thrivent International Small Cap ETF Thrivent ETF Trust | 5.705 | 18.564,3 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 3.758 | 12.167,5 $ | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares Asia/Pacific Dividend ETF iShares, Inc. | 1,26 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Conductor Global Equity Value ETF Two Roads Shared Trust | 1,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Listed Funds Trust | 1,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus International Small-Cap Fund Virtus Strategy Trust | 0,72 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 0,61 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,56 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Small-Cap Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 0,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 0,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0,28 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 55 | 0 | 57.022.540 | +0,4 % |
| 2026Q2 | 55 | +5 | 56.792.402 | +18,5 % |
| 2026Q1 | 50 | -11 | 47.927.737 | -9,1 % |
| 2025Q4 | 61 | -3 | 52.698.818 | +3,1 % |
| 2025Q3 | 64 | +6 | 51.132.054 | +8,1 % |
| 2025Q2 | 58 | -2 | 47.315.996 | +8,7 % |
| 2025Q1 | 60 | -3 | 43.542.002 | -6,1 % |
| 2024Q4 | 63 | -5 | 46.388.954 | +2,8 % |
| 2024Q3 | 68 | -2 | 45.136.272 | +6,3 % |
| 2024Q2 | 70 | +13 | 42.457.588 | +33,5 % |
| 2024Q1 | 57 | -9 | 31.801.829 | -28,6 % |
| 2023Q4 | 66 | 44.524.817 |
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