Zusammensetzung von Conductor Global Equity Value ETF
ISIN US90214Q5844
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- Nettovermögen
- 129,2 Mio. $ davon 121,9 Mio. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 80 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 20,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DPM Metals Inc | 106.422 | 3,7 Mio. $ | 2,90 % |
| 2 | Kandenko Co Ltd | 98.800 | 3,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 3 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 34.623 | 2,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 4 | Anritsu Corp | 122.900 | 2,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 5 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 177.200 | 2,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 6 | First Resources Ltd | 981.800 | 2,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 7 | Cohu Inc | 50.200 | 2,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 8 | Synergy Grid & Development Phils Inc | 4.997.100 | 2,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | Ithaca Energy PLC | 684.788 | 2,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | Star Petroleum Refining PCL | 6.351.618 | 2,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | OSG Corp | 88.600 | 2 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | Bread Financial Holdings Inc | 18.630 | 2 Mio. $ | 1,56 % |
| 13 | Exedy Corp | 52.200 | 2 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | APA Corp | 50.706 | 1,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 15 | DHT Holdings Inc | 100.500 | 1,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | Skanska AB | 65.808 | 1,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 17 | John Wiley & Sons Inc | 34.864 | 1,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | APERAM SA | 34.312 | 1,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | Vodacom Group Ltd | 183.472 | 1,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | CVS Health Corp | 16.100 | 1,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 104.778 | 1,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | MIRAIT ONE corp | 74.600 | 1,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 23 | AMN Healthcare Services Inc | 48.738 | 1,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | Casio Computer Co Ltd | 146.400 | 1,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | Sonoco Products Co | 27.562 | 1,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | Toyoda Gosei Co Ltd | 44.600 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | Ovintiv Inc | 24.419 | 1,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | Wacker Chemie AG | 14.884 | 1,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Maruichi Steel Tube Ltd | 134.400 | 1,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | Biogen Inc | 7.382 | 1,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | LG Innotek Co Ltd | 4.375 | 1,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | CPFL Energia SA | 162.200 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | Deterra Royalties Ltd | 463.235 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Ashmore Group PLC | 505.264 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | Mabuchi Motor Co Ltd | 135.200 | 1,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Brother Industries Ltd | 56.100 | 1,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | F&F Co Ltd / New | 25.100 | 1,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | Roland Corp | 52.800 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Gudang Garam Tbk PT | 1.312.200 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | Sodexo SA | 21.000 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Orion Corp/Republic of Korea | 15.195 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | 479.785 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 59.177 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | Samsung E&A Co Ltd | 46.639 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | IPH Ltd | 464.973 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 2.294.018 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | CURRYS PLC | 599.000 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | AECI Ltd | 179.308 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 49 | Occidental Petroleum Corp | 23.713 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 50 | Bunge Global SA | 12.728 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 51 | Brenntag SE | 19.087 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 52 | Sun International Ltd/South Africa | 417.850 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 53 | Ambev SA | 412.835 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 54 | HALLIBURTON COMPANY | 40.120 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 55 | Sendas Distribuidora S/A | 768.800 | 1,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 56 | Vodafone Qatar PQSC | 1.789.353 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 57 | Puregold Price Club Inc | 1.880.200 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 58 | Doosan Bobcat Inc | 30.952 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 59 | DoubleUGames Co Ltd | 30.400 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 60 | RPC Inc | 224.020 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 61 | SM Energy Co | 38.600 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 62 | Jupiter Fund Management PLC | 586.083 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 63 | NC Corp | 7.738 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 64 | and ST HD Co Ltd | 58.600 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 65 | BGF retail Co Ltd | 14.473 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 66 | NOS SGPS SA | 220.660 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 67 | Samsung SDS Co Ltd | 8.800 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 68 | Dana Gas PJSC | 5.250.242 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 69 | Pason Systems Inc | 135.555 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 70 | Fertiglobe plc | 1.633.458 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 71 | Tieto Oyj | 52.900 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 72 | UPI Semiconductor Corp | 180.000 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 73 | Parade Technologies Ltd | 63.189 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 74 | Hartalega Holdings Bhd | 4.197.674 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 75 | Paramount Resources Ltd | 46.840 | 988.746,8 $ | 0,77 % |
| 76 | MONY Group PLC | 318.000 | 845.785,7 $ | 0,65 % |
| 77 | Societe BIC SA | 9.550 | 749.025,2 $ | 0,58 % |
| 78 | Transcontinental Inc | 106.933 | 407.358 $ | 0,32 % |
| 79 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 9.240 | 282.050,1 $ | 0,22 % |
| 80 | AKITA Drilling Ltd | 6.180 | 15.562,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 5,0 %
- Gesundheit 2,6 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 91,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 20,0 %
- JPY 20,0 %
- EUR 11,0 %
- KRW 10,0 %
- GBP 5,8 %
- CAD 5,2 %
- BRL 4,5 %
- ZAR 3,7 %
- AED 3,1 %
- PHP 2,9 %
- AUD 2,3 %
- SGD 2,1 %
- TWD 1,8 %
- THB 1,7 %
- SEK 1,5 %
- MXN 1,4 %
- IDR 1,1 %
- QAR 1,0 %
- MYR 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,0 %
- Vereinigte Staaten 18,5 %
- Südkorea 10,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Kanada 5,2 %
- Deutschland 4,8 %
- Brasilien 4,5 %
- Südafrika 3,7 %
- Vereinigte Arabische Emirate 3,1 %
- Philippinen 2,9 %
- Australien 2,3 %
- Singapur 2,1 %
- Weitere Länder 17,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 13 | 24,3 Mio. $ | 19,96 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 14 | 22,5 Mio. $ | 18,50 % |
| 3 | Südkorea | 10 | 12,1 Mio. $ | 9,95 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 7,1 Mio. $ | 5,82 % |
| 5 | Kanada | 5 | 6,4 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 5,8 Mio. $ | 4,75 % |
| 7 | Brasilien | 4 | 5,4 Mio. $ | 4,45 % |
| 8 | Südafrika | 3 | 4,5 Mio. $ | 3,67 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 3,8 Mio. $ | 3,09 % |
| 10 | Philippinen | 2 | 3,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | Australien | 2 | 2,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Singapur | 1 | 2,6 Mio. $ | 2,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Conductor Global Equity Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074951