Zusammensetzung von Conductor Global Equity Value ETF
ISIN US90214Q5844
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- Nettovermögen
- 141,8 Mio. $ davon 137,9 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 76 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kandenko Co Ltd | 100.600 | 4,4 Mio. $ | 3,10 % |
| 2 | DPM Metals Inc | 109.275 | 3,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 3 | Anritsu Corp | 125.600 | 3,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 4 | Torex Gold Resources Inc | 75.446 | 3,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 5 | LG Innotek Co Ltd | 7.745 | 3 Mio. $ | 2,15 % |
| 6 | Perseus Mining Ltd | 729.475 | 2,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 7 | First Resources Ltd | 1.008.233 | 2,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 8 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 181.700 | 2,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | Soulbrain Co Ltd | 8.475 | 2,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | Valterra Platinum Ltd | 32.137 | 2,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Ithaca Energy PLC | 703.220 | 2,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Lonking Holdings Ltd | 5.911.000 | 2,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 13 | Aneka Tambang Tbk | 11.552.400 | 2,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 35.550 | 2,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 15 | Cohu Inc | 51.550 | 2,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 16 | WH Group Ltd | 1.917.000 | 2,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 17 | JBS NV | 137.875 | 2,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | APA Corp | 52.065 | 2,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Exedy Corp | 53.100 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | Viridien | 11.910 | 2 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | MIRAIT ONE corp | 76.400 | 2 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | Youngone Corp | 33.991 | 1,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Synergy Grid & Development Phils Inc | 5.131.200 | 1,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | DHT Holdings Inc | 103.200 | 1,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | OSG Corp | 90.400 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | APERAM SA | 35.230 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | Serco Group PLC | 482.036 | 1,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | Skanska AB | 67.572 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | RPC Inc | 230.050 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 37.950 | 1,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | China Medical System Holdings Ltd | 1.080.000 | 1,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | Sino Land Co Ltd | 1.102.000 | 1,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | Centrica PLC | 598.660 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Halliburton Co | 41.200 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 107.595 | 1,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | FCC Co Ltd | 79.000 | 1,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | Wacker Chemie AG | 15.280 | 1,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | Bunge Global SA | 13.070 | 1,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | CPFL Energia SA | 166.565 | 1,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | Bread Financial Holdings Inc | 19.125 | 1,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | Vodacom Group Ltd | 188.404 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Doosan Bobcat Inc | 31.780 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 43 | Orion Corp/Republic of Korea | 15.600 | 1,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 44 | Casio Computer Co Ltd | 150.000 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | Star Petroleum Refining PCL | 6.522.645 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | NCSoft Corp | 7.945 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | Ashmore Group PLC | 518.872 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | Biogen Inc | 7.580 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Deterra Royalties Ltd | 475.700 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | Pason Systems Inc | 139.200 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | 492.700 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 52 | Life Corp | 85.500 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 762.000 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 54 | Tokai Rika Co Ltd | 75.400 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 55 | CVS Health Corp | 16.532 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 56 | S-1 Corp | 23.360 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 57 | Grendene SA | 1.535.460 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 58 | Puregold Price Club Inc | 1.930.600 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 59 | Kato Sangyo Co Ltd | 34.600 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 60 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 117.700 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 61 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 42.100 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 62 | BGF retail Co Ltd | 14.860 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 63 | Dana Gas PJSC | 5.391.605 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 64 | Mabuchi Motor Co Ltd | 138.800 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 65 | VTech Holdings Ltd | 168.700 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 66 | Maruichi Steel Tube Ltd | 138.000 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 67 | HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK PT | 29.304.500 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 68 | Gudang Garam Tbk PT | 1.347.300 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 69 | Jupiter Fund Management PLC | 601.860 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 70 | Astra Agro Lestari Tbk PT | 2.640.000 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 71 | Tieto Oyj | 54.322 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 72 | Sao Martinho S/A | 343.820 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 73 | Toyota Boshoku Corp | 78.900 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 74 | Paramount Resources Ltd | 48.100 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 75 | TOA Paint Thailand PCL | 2.651.850 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 76 | Transcontinental Inc | 109.804 | 429.231,3 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,8 %
- Gesundheit 2,0 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 94,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 21,8 %
- KRW 12,1 %
- USD 11,7 %
- HKD 8,1 %
- CAD 7,1 %
- EUR 6,7 %
- GBP 6,4 %
- BRL 5,6 %
- IDR 4,5 %
- AUD 3,2 %
- ZAR 3,0 %
- PHP 2,4 %
- SGD 2,0 %
- THB 1,8 %
- SEK 1,3 %
- MXN 1,2 %
- AED 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 21,8 %
- Südkorea 12,1 %
- Vereinigte Staaten 10,3 %
- Kanada 7,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
- Indonesien 4,5 %
- Brasilien 4,0 %
- Australien 3,2 %
- Südafrika 3,0 %
- Deutschland 3,0 %
- Philippinen 2,4 %
- Weitere Länder 16,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 16 | 30 Mio. $ | 21,80 % |
| 2 | Südkorea | 9 | 16,7 Mio. $ | 12,14 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 8 | 14,2 Mio. $ | 10,31 % |
| 4 | Kanada | 5 | 9,7 Mio. $ | 7,06 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 8,9 Mio. $ | 6,44 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 8 Mio. $ | 5,82 % |
| 7 | Indonesien | 4 | 6,2 Mio. $ | 4,52 % |
| 8 | Brasilien | 4 | 5,6 Mio. $ | 4,03 % |
| 9 | Australien | 2 | 4,4 Mio. $ | 3,16 % |
| 10 | Südafrika | 2 | 4,2 Mio. $ | 3,04 % |
| 11 | Deutschland | 2 | 4,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | Philippinen | 2 | 3,3 Mio. $ | 2,37 % |
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