Fonds mit Puregold Price Club Inc
ISIN PHY716171079 · Philippinen
- Haltende Fonds
- 65
- Davon ETFs
- 23 42 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 90,7 Mio. € 86,7 Mio. $ · 168,1 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INTERNATIONAL VALUE FUND VANGUARD TRUSTEES' EQUITY FUND | 32.485.576 | 21,8 Mio. $ | 0,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 15.000.000 | 96,4 Mio. SEK | 3,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 13.001.757 | 8,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 12.785.350 | 9,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 12.064.956 | 8,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Tundra Sustainable Frontier Fund Tundra Fonder AB | 11.000.000 | 70,3 Mio. SEK | 2,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 10.703.000 | 7,2 Mio. $ | 0,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.369.180 | 4,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Emerging Markets Equity TRANSAMERICA FUNDS | 5.635.100 | 3,8 Mio. $ | 1,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 4.403.060 | 3,2 Mio. $ | 2,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 3.191.900 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 2.289.500 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.028.892 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 1.902.800 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Conductor Global Equity Value ETF Two Roads Shared Trust | 1.880.200 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL CONTRARIAN FUND Grandeur Peak Global Trust | 1.730.200 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1.517.490 | 1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1.178.800 | 789.461 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.170.556 | 855.148,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 1.055.929 | 707.719,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 955.280 | 631.976 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 807.200 | 534.060,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 804.880 | 539.458,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 722.782 | 484.413,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 669.400 | 448.307,7 $ | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 661.600 | 443.084 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 609.000 | 407.856,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 468.000 | 313.427 $ | 1,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 450.800 | 301.907,9 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Multi-Asset Fund | 420.600 | 278.499,9 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Foreign Smaller Companies Series Templeton Institutional Funds | 415.700 | 275.035,9 $ | 1,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 379.500 | 277.114,2 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 369.400 | 244.500,2 $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 342.360 | 229.461,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 338.780 | 224.123,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 337.403 | 226.139 $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 336.400 | 225.292,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 267.040 | 176.679,2 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 230.700 | 168.459,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 224.800 | 164.150,9 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 222.550 | 147.230,4 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 221.400 | 161.668,2 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 221.000 | 148.121,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 215.581 | 1,4 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 195.000 | 130.695,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 152.400 | 102.143,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 121.000 | 81.098,3 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 114.200 | 76.540,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 109.900 | 73.658,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 109.200 | 73.133 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TSW Emerging Markets Fund Perpetual Americas Funds Trust | 94.400 | 62.451,4 $ | 0,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 90.900 | 60.877,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 82.200 | 60.023,2 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 81.800 | 59.731,1 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Multi-Asset Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 80.600 | 53.959 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 72.800 | 53.159,2 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 57.400 | 38.471,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 46.600 | 30.828,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 38.200 | 27.894 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 30.422 | 22.214,4 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Acadian Emerging Markets Portfolio ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 30.200 | 20.241,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 26.700 | 17.881,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 17.454 | 11.684,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 4.200 | 2778,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 3.200 | 2117 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 3,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Tundra Sustainable Frontier Fund Tundra Fonder AB | 2,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 2,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Foreign Smaller Companies Series Templeton Institutional Funds | 1,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica Emerging Markets Equity TRANSAMERICA FUNDS | 1,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 1,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Conductor Global Equity Value ETF Two Roads Shared Trust | 0,98 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TSW Emerging Markets Fund Perpetual Americas Funds Trust | 0,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL CONTRARIAN FUND Grandeur Peak Global Trust | 0,81 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 62 | 0 | 127.429.597 | -2,0 % |
| 2026Q2 | 62 | +3 | 130.007.405 | +10,3 % |
| 2026Q1 | 59 | -1 | 117.884.866 | -10,9 % |
| 2025Q4 | 60 | -4 | 132.372.111 | -3,3 % |
| 2025Q3 | 64 | +4 | 136.875.708 | -5,2 % |
| 2025Q2 | 60 | +4 | 144.330.532 | -6,1 % |
| 2025Q1 | 56 | +8 | 153.746.078 | +7,2 % |
| 2024Q4 | 48 | 0 | 143.400.703 | -1,9 % |
| 2024Q3 | 48 | -3 | 146.161.349 | -1,9 % |
| 2024Q2 | 51 | +7 | 148.991.209 | +102,8 % |
| 2024Q1 | 44 | -1 | 73.476.552 | -37,6 % |
| 2023Q4 | 45 | 117.678.180 |
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