Zusammensetzung von Transamerica Emerging Markets Equity
ISIN US89360T1604, US89360T2107
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- Nettovermögen
- 356,9 Mio. $ davon 350,1 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 62 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 39,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 642.663 | 47,5 Mio. $ | 13,32 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 102.617 | 17,9 Mio. $ | 5,00 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 222.978 | 13,6 Mio. $ | 3,82 % |
| 4 | E Ink Holdings Inc | 1.974.600 | 11,4 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Lenovo Group Ltd | 3.279.800 | 10 Mio. $ | 2,81 % |
| 6 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 131.547 | 9,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | ACM Research Inc | 103.890 | 8,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 8 | NETEASE INC | 288.400 | 7,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Fairfax India Holdings Corp | 385.030 | 7,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | Krafton Inc | 41.690 | 7 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | Anglo American PLC | 132.510 | 6,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1.557.300 | 6,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 13 | SITC International Holdings Co Ltd | 1.293.840 | 6,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 14 | ICICI BANK LTD | 426.370 | 6,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 15 | Park Systems Corp | 36.530 | 6,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | Georgia Capital PLC | 113.600 | 6,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | SK HYNIX INC | 5.280 | 6 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | Shanghai Hanbell Precise Machinery Co Ltd | 1.547.400 | 5,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 19 | Acter Group Corp Ltd | 200.500 | 5,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 168.160 | 5,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Reliance Industries Ltd | 391.996 | 5,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | Meritz Financial Group Inc | 59.720 | 5,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 23 | Emaar Properties PJSC | 1.667.505 | 5 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | Naspers Ltd | 94.000 | 4,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | MERCADOLIBRE INC | 2.610 | 4,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | Coca-Cola Icecek AS | 2.548.600 | 4,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | Minor International PCL | 6.850.100 | 4,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | International Container Terminal Services Inc | 304.800 | 4,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | INVESTEC PLC | 535.810 | 4,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | Allegro.eu SA | 389.150 | 4,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 65.750 | 4,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 32 | 360 ONE WAM Ltd | 382.390 | 4,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | Accton Technology Corp | 67.921 | 4,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Hugel Inc | 25.920 | 4,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | Banco BTG Pactual SA | 372.280 | 4,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Kweichow Moutai Co Ltd | 20.210 | 4 Mio. $ | 1,13 % |
| 37 | Fusheng Precision Co Ltd | 507.900 | 4 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | Kuaishou Technology | 700.200 | 3,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 65.500 | 3,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Alibaba Group Holding Ltd | 249.373 | 3,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Puregold Price Club Inc | 5.635.100 | 3,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | KINX Inc | 41.451 | 3,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | Trip.com Group Ltd | 78.700 | 3,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Natura Cosmeticos SA | 2.177.000 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | HDFC Bank Ltd | 456.852 | 3,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | XP Inc | 209.300 | 3,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 223.410 | 3,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Hyundai Motor Co | 13.324 | 3,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 1.309.300 | 3,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | KOC Holding AS | 804.840 | 3,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | AIRTEL AFRICA PLC | 730.849 | 3,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | Richter Gedeon Nyrt | 84.000 | 3,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Yalla Group Ltd | 563.640 | 3 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | Arcos Dorados Holdings Inc | 369.730 | 3 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 68.710 | 3 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | HEG Ltd | 404.050 | 2,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 39.600 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 58 | Saudi Awwal Bank | 203.059 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Gazprom PJSC | 2.525.844 | 2,5 $ | |
| 60 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 1.980.987 | 2 $ | |
| 61 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 737.100 | 0,7 $ | |
| 62 | LUKOIL PJSC | 192.700 | 0,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,8 %
- Kommunikation 6,1 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Finanzen 2,9 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 64,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 20,8 %
- KRW 18,0 %
- HKD 16,0 %
- USD 12,2 %
- INR 6,5 %
- GBP 5,9 %
- CNY 3,9 %
- PHP 2,4 %
- TRY 2,3 %
- BRL 2,2 %
- AED 1,4 %
- ZAR 1,4 %
- THB 1,4 %
- PLN 1,3 %
- MXN 1,0 %
- VND 1,0 %
- HUF 0,9 %
- EUR 0,7 %
- SAR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 20,8 %
- Südkorea 18,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,1 %
- China 6,8 %
- Indien 6,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,9 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
- Philippinen 2,4 %
- Türkei 2,3 %
- Mexiko 2,3 %
- Brasilien 2,2 %
- Kanada 2,0 %
- Weitere Länder 14,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 5 | 73 Mio. $ | 20,85 % |
| 2 | Südkorea | 9 | 63 Mio. $ | 18,00 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 45,8 Mio. $ | 13,09 % |
| 4 | China | 4 | 23,8 Mio. $ | 6,79 % |
| 5 | Indien | 5 | 22,7 Mio. $ | 6,47 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 20,8 Mio. $ | 5,93 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 2 | 11,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 8 | Philippinen | 2 | 8,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 9 | Türkei | 2 | 8,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 10 | Mexiko | 2 | 8,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 11 | Brasilien | 2 | 7,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Kanada | 1 | 7,1 Mio. $ | 2,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Emerging Markets Equity“. https://titelia.com/de/fonds/S000067321