Composition de Transamerica Emerging Markets Equity
ISIN US89360T1604, US89360T2107
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- Actif net
- 415,3 M $ dont 415,6 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 63 dans 24 pays
- 10 premières
- 42,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 885 263 | 61,5 M $ | 14,80 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 225 447 | 33,9 M $ | 8,17 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 262 878 | 16 M $ | 3,84 % |
| 4 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 184 577 | 12,5 M $ | 3,02 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 736 873 | 12,1 M $ | 2,92 % |
| 6 | Accton Technology Corp | 127 121 | 9,3 M $ | 2,24 % |
| 7 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1 833 300 | 8,5 M $ | 2,05 % |
| 8 | Georgia Capital PLC | 143 800 | 7,7 M $ | 1,84 % |
| 9 | NetEase Inc | 326 900 | 7,7 M $ | 1,84 % |
| 10 | Fairfax India Holdings Corp | 421 000 | 7,4 M $ | 1,79 % |
| 11 | Krafton Inc | 40 900 | 7,4 M $ | 1,77 % |
| 12 | Anglo American PLC | 139 900 | 6,9 M $ | 1,67 % |
| 13 | Hyundai Motor Co | 18 964 | 6,9 M $ | 1,66 % |
| 14 | SITC International Holdings Co Ltd | 1 618 700 | 6,8 M $ | 1,63 % |
| 15 | ICICI Bank Ltd | 502 900 | 6,8 M $ | 1,63 % |
| 16 | Reliance Industries Ltd | 428 626 | 6,5 M $ | 1,57 % |
| 17 | Investec PLC | 756 000 | 6,5 M $ | 1,56 % |
| 18 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 181 400 | 6,2 M $ | 1,50 % |
| 19 | International Container Terminal Services Inc | 538 400 | 6,2 M $ | 1,50 % |
| 20 | Banco BTG Pactual SA | 511 600 | 6,1 M $ | 1,48 % |
| 21 | Naspers Ltd | 112 370 | 6,1 M $ | 1,47 % |
| 22 | Vista Energy SAB de CV | 81 700 | 6,1 M $ | 1,46 % |
| 23 | HDFC Bank Ltd | 710 562 | 5,8 M $ | 1,40 % |
| 24 | Acter Group Corp Ltd | 217 500 | 5,8 M $ | 1,40 % |
| 25 | Kweichow Moutai Co Ltd | 28 010 | 5,7 M $ | 1,37 % |
| 26 | Park Systems Corp | 28 700 | 5,6 M $ | 1,36 % |
| 27 | E Ink Holdings Inc | 1 283 400 | 5,6 M $ | 1,36 % |
| 28 | Shanghai Hanbell Precise Machinery Co Ltd | 1 389 900 | 5,6 M $ | 1,36 % |
| 29 | Coca-Cola Icecek AS | 3 313 200 | 5,5 M $ | 1,32 % |
| 30 | Lenovo Group Ltd | 3 585 800 | 5,4 M $ | 1,30 % |
| 31 | Natura Cosmeticos SA | 2 581 800 | 5,3 M $ | 1,28 % |
| 32 | Hugel Inc | 30 600 | 5,3 M $ | 1,27 % |
| 33 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 331 400 | 5,2 M $ | 1,26 % |
| 34 | ACM Research Inc | 99 200 | 5,1 M $ | 1,23 % |
| 35 | Fusheng Precision Co Ltd | 636 900 | 5,1 M $ | 1,22 % |
| 36 | Meritz Financial Group Inc | 65 300 | 4,9 M $ | 1,19 % |
| 37 | HEG Ltd | 780 300 | 4,9 M $ | 1,18 % |
| 38 | 360 ONE WAM Ltd | 431 100 | 4,7 M $ | 1,14 % |
| 39 | Coal India Ltd | 925 900 | 4,7 M $ | 1,13 % |
| 40 | Emaar Properties PJSC | 1 436 075 | 4,6 M $ | 1,11 % |
| 41 | Airtel Africa PLC | 944 279 | 4,6 M $ | 1,10 % |
| 42 | Richter Gedeon Nyrt | 106 300 | 4,5 M $ | 1,08 % |
| 43 | Trip.com Group Ltd | 81 800 | 4,4 M $ | 1,06 % |
| 44 | MercadoLibre Inc | 2 400 | 4,3 M $ | 1,04 % |
| 45 | KINX Inc | 60 151 | 4,3 M $ | 1,03 % |
| 46 | KOC Holding AS | 949 300 | 4,3 M $ | 1,02 % |
| 47 | Saudi Awwal Bank | 461 279 | 4,2 M $ | 1,01 % |
| 48 | AIA Group Ltd | 362 453 | 4 M $ | 0,96 % |
| 49 | Kuaishou Technology | 713 500 | 4 M $ | 0,96 % |
| 50 | Allegro.eu SA | 478 400 | 3,9 M $ | 0,95 % |
| 51 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 87 700 | 3,9 M $ | 0,94 % |
| 52 | Arcos Dorados Holdings Inc | 436 100 | 3,9 M $ | 0,94 % |
| 53 | Millicom International Cellular SA | 41 100 | 3,5 M $ | 0,84 % |
| 54 | Yalla Group Ltd | 517 700 | 3,5 M $ | 0,83 % |
| 55 | Tecnoglass Inc | 75 400 | 3,2 M $ | 0,78 % |
| 56 | Vale SA | 124 300 | 2 M $ | 0,49 % |
| 57 | Minor International PCL | 2 754 500 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 58 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 1 214 400 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 59 | Gazprom PJSC | 2 525 844 | 2,5 $ | |
| 60 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 1 980 987 | 2 $ | |
| 61 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 737 100 | 0,7 $ | |
| 62 | Mobile TeleSystems PJSC | 382 338 | 0,4 $ | |
| 63 | LUKOIL PJSC | 192 700 | 0,2 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 23,0 %
- Communication 5,7 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Finance 4,0 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,6 %
- Non attribué 58,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 21,0 %
- KRW 19,4 %
- HKD 16,9 %
- USD 10,4 %
- INR 8,1 %
- GBP 6,2 %
- BRL 3,2 %
- CNY 2,7 %
- TRY 2,3 %
- PHP 1,5 %
- ZAR 1,5 %
- MXN 1,3 %
- AED 1,1 %
- HUF 1,1 %
- SAR 1,0 %
- PLN 0,9 %
- EUR 0,9 %
- THB 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 21,0 %
- Corée du Sud 19,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,6 %
- Inde 8,1 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Chine 4,0 %
- Brésil 3,2 %
- Mexique 2,7 %
- Turquie 2,3 %
- États-Unis 2,3 %
- Canada 1,8 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Autres pays 11,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 5 | 87,3 M $ | 21,01 % |
| 2 | Corée du Sud | 8 | 80,8 M $ | 19,45 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 64,8 M $ | 15,58 % |
| 4 | Inde | 6 | 33,5 M $ | 8,05 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 25,6 M $ | 6,16 % |
| 6 | Chine | 3 | 16,7 M $ | 4,02 % |
| 7 | Brésil | 3 | 13,5 M $ | 3,24 % |
| 8 | Mexique | 2 | 11,3 M $ | 2,72 % |
| 9 | Turquie | 2 | 9,7 M $ | 2,35 % |
| 10 | États-Unis | 2 | 9,4 M $ | 2,27 % |
| 11 | Canada | 1 | 7,4 M $ | 1,78 % |
| 12 | Îles Caïmans | 2 | 6,7 M $ | 1,61 % |
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