Composition de Transamerica Emerging Markets Equity
ISIN US89360T1604, US89360T2107
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- Actif net
- 356,9 M $ dont 350,1 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 62 dans 25 pays
- 10 premières
- 39,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 642 663 | 47,5 M $ | 13,32 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 102 617 | 17,9 M $ | 5,00 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 222 978 | 13,6 M $ | 3,82 % |
| 4 | E Ink Holdings Inc | 1 974 600 | 11,4 M $ | 3,20 % |
| 5 | Lenovo Group Ltd | 3 279 800 | 10 M $ | 2,81 % |
| 6 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 131 547 | 9,1 M $ | 2,56 % |
| 7 | ACM Research Inc | 103 890 | 8,2 M $ | 2,28 % |
| 8 | NETEASE INC | 288 400 | 7,7 M $ | 2,15 % |
| 9 | Fairfax India Holdings Corp | 385 030 | 7,1 M $ | 2,00 % |
| 10 | Krafton Inc | 41 690 | 7 M $ | 1,97 % |
| 11 | Anglo American PLC | 132 510 | 6,7 M $ | 1,88 % |
| 12 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1 557 300 | 6,6 M $ | 1,85 % |
| 13 | SITC International Holdings Co Ltd | 1 293 840 | 6,5 M $ | 1,83 % |
| 14 | ICICI BANK LTD | 426 370 | 6,4 M $ | 1,79 % |
| 15 | Park Systems Corp | 36 530 | 6,4 M $ | 1,79 % |
| 16 | Georgia Capital PLC | 113 600 | 6,1 M $ | 1,70 % |
| 17 | SK HYNIX INC | 5 280 | 6 M $ | 1,68 % |
| 18 | Shanghai Hanbell Precise Machinery Co Ltd | 1 547 400 | 5,9 M $ | 1,64 % |
| 19 | Acter Group Corp Ltd | 200 500 | 5,6 M $ | 1,58 % |
| 20 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 168 160 | 5,4 M $ | 1,51 % |
| 21 | Reliance Industries Ltd | 391 996 | 5,4 M $ | 1,50 % |
| 22 | Meritz Financial Group Inc | 59 720 | 5,1 M $ | 1,44 % |
| 23 | Emaar Properties PJSC | 1 667 505 | 5 M $ | 1,39 % |
| 24 | Naspers Ltd | 94 000 | 4,9 M $ | 1,38 % |
| 25 | MERCADOLIBRE INC | 2 610 | 4,9 M $ | 1,37 % |
| 26 | Coca-Cola Icecek AS | 2 548 600 | 4,9 M $ | 1,37 % |
| 27 | Minor International PCL | 6 850 100 | 4,8 M $ | 1,35 % |
| 28 | International Container Terminal Services Inc | 304 800 | 4,8 M $ | 1,34 % |
| 29 | INVESTEC PLC | 535 810 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 30 | Allegro.eu SA | 389 150 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 31 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 65 750 | 4,6 M $ | 1,30 % |
| 32 | 360 ONE WAM Ltd | 382 390 | 4,5 M $ | 1,27 % |
| 33 | Accton Technology Corp | 67 921 | 4,4 M $ | 1,23 % |
| 34 | Hugel Inc | 25 920 | 4,2 M $ | 1,17 % |
| 35 | Banco BTG Pactual SA | 372 280 | 4,2 M $ | 1,17 % |
| 36 | Kweichow Moutai Co Ltd | 20 210 | 4 M $ | 1,13 % |
| 37 | Fusheng Precision Co Ltd | 507 900 | 4 M $ | 1,11 % |
| 38 | Kuaishou Technology | 700 200 | 3,9 M $ | 1,09 % |
| 39 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 65 500 | 3,8 M $ | 1,08 % |
| 40 | Alibaba Group Holding Ltd | 249 373 | 3,8 M $ | 1,06 % |
| 41 | Puregold Price Club Inc | 5 635 100 | 3,8 M $ | 1,06 % |
| 42 | KINX Inc | 41 451 | 3,8 M $ | 1,05 % |
| 43 | Trip.com Group Ltd | 78 700 | 3,7 M $ | 1,03 % |
| 44 | Natura Cosmeticos SA | 2 177 000 | 3,6 M $ | 1,01 % |
| 45 | HDFC Bank Ltd | 456 852 | 3,6 M $ | 1,00 % |
| 46 | XP Inc | 209 300 | 3,6 M $ | 1,00 % |
| 47 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 223 410 | 3,5 M $ | 0,99 % |
| 48 | Hyundai Motor Co | 13 324 | 3,5 M $ | 0,99 % |
| 49 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 1 309 300 | 3,5 M $ | 0,97 % |
| 50 | KOC Holding AS | 804 840 | 3,3 M $ | 0,93 % |
| 51 | AIRTEL AFRICA PLC | 730 849 | 3,3 M $ | 0,92 % |
| 52 | Richter Gedeon Nyrt | 84 000 | 3,1 M $ | 0,88 % |
| 53 | Yalla Group Ltd | 563 640 | 3 M $ | 0,85 % |
| 54 | Arcos Dorados Holdings Inc | 369 730 | 3 M $ | 0,85 % |
| 55 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 68 710 | 3 M $ | 0,84 % |
| 56 | HEG Ltd | 404 050 | 2,8 M $ | 0,78 % |
| 57 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 39 600 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 58 | Saudi Awwal Bank | 203 059 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 59 | Gazprom PJSC | 2 525 844 | 2,5 $ | |
| 60 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 1 980 987 | 2 $ | |
| 61 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 737 100 | 0,7 $ | |
| 62 | LUKOIL PJSC | 192 700 | 0,2 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 19,8 %
- Communication 6,1 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Finance 2,9 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 64,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 20,8 %
- KRW 18,0 %
- HKD 16,0 %
- USD 12,2 %
- INR 6,5 %
- GBP 5,9 %
- CNY 3,9 %
- PHP 2,4 %
- TRY 2,3 %
- BRL 2,2 %
- AED 1,4 %
- ZAR 1,4 %
- THB 1,4 %
- PLN 1,3 %
- MXN 1,0 %
- VND 1,0 %
- HUF 0,9 %
- EUR 0,7 %
- SAR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 20,8 %
- Corée du Sud 18,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,1 %
- Chine 6,8 %
- Inde 6,5 %
- Royaume-Uni 5,9 %
- États-Unis 3,2 %
- Philippines 2,4 %
- Turquie 2,3 %
- Mexique 2,3 %
- Brésil 2,2 %
- Canada 2,0 %
- Autres pays 14,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 5 | 73 M $ | 20,85 % |
| 2 | Corée du Sud | 9 | 63 M $ | 18,00 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 45,8 M $ | 13,09 % |
| 4 | Chine | 4 | 23,8 M $ | 6,79 % |
| 5 | Inde | 5 | 22,7 M $ | 6,47 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 20,8 M $ | 5,93 % |
| 7 | États-Unis | 2 | 11,1 M $ | 3,18 % |
| 8 | Philippines | 2 | 8,6 M $ | 2,45 % |
| 9 | Turquie | 2 | 8,2 M $ | 2,35 % |
| 10 | Mexique | 2 | 8,2 M $ | 2,33 % |
| 11 | Brésil | 2 | 7,8 M $ | 2,22 % |
| 12 | Canada | 1 | 7,1 M $ | 2,03 % |
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