Portfolio von TSW Emerging Markets Fund
Perpetual Americas Funds Trust · 57 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,8 %
- Kommunikation 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Finanzen 1,1 %
- Nicht zugeordnet 71,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- KRW 19,1 %
- TWD 18,4 %
- HKD 16,0 %
- USD 14,2 %
- GBP 5,4 %
- INR 5,0 %
- BRL 4,2 %
- ZAR 2,9 %
- TRY 2,7 %
- CNY 2,2 %
- EUR 1,7 %
- PHP 1,6 %
- SAR 1,3 %
- AED 1,3 %
- HUF 1,2 %
- PLN 1,0 %
- MXN 0,9 %
- THB 0,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- KR 19,1 %
- TW 18,4 %
- HK 14,9 %
- IN 8,3 %
- GB 5,4 %
- BR 4,2 %
- CN 3,3 %
- ZA 2,9 %
- MX 2,9 %
- TR 2,7 %
- US 2,2 %
- KY 1,7 %
- Weitere Länder 14,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| KR | 8 | 1,1 Mio. $ | 19,15 % |
| TW | 5 | 1 Mio. $ | 18,35 % |
| HK | 8 | 852.706,8 $ | 14,94 % |
| IN | 6 | 474.618,6 $ | 8,32 % |
| GB | 3 | 308.206,6 $ | 5,40 % |
| BR | 3 | 236.939,1 $ | 4,15 % |
| CN | 3 | 189.461 $ | 3,32 % |
| ZA | 1 | 165.526,4 $ | 2,90 % |
| MX | 2 | 165.221 $ | 2,90 % |
| TR | 2 | 152.310,7 $ | 2,67 % |
| US | 2 | 126.635,6 $ | 2,22 % |
| KY | 2 | 97.411 $ | 1,71 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.500 | 722.931,6 $ | 12,03 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.500 | 409.364,9 $ | 6,81 % |
| Tencent Holdings Ltd | 4.000 | 252.289,5 $ | 4,20 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 2.800 | 166.883,8 $ | 2,78 % |
| Naspers Ltd | 3.200 | 165.526,4 $ | 2,75 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 9.100 | 142.637,9 $ | 2,37 % |
| Georgia Capital PLC | 2.700 | 130.946 $ | 2,18 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 28.500 | 128.207,2 $ | 2,13 % |
| Hyundai Motor Co | 400 | 123.224,2 $ | 2,05 % |
| Krafton Inc | 700 | 119.669,9 $ | 1,99 % |
| Vista Energy SAB de CV | 1.500 | 113.205 $ | 1,88 % |
| NetEase Inc | 4.900 | 109.489,6 $ | 1,82 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 24.400 | 106.836 $ | 1,78 % |
| ICICI Bank Ltd | 3.800 | 98.420 $ | 1,64 % |
| International Container Terminal Services Inc | 8.200 | 92.966,2 $ | 1,55 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 57.100 | 90.643,2 $ | 1,51 % |
| Anglo American PLC | 2.100 | 90.164,8 $ | 1,50 % |
| Reliance Industries Ltd | 1.500 | 88.187,3 $ | 1,47 % |
| E Ink Holdings Inc | 20.000 | 87.239,9 $ | 1,45 % |
| Investec PLC | 11.300 | 87.095,9 $ | 1,45 % |
| Acter Group Corp Ltd | 3.800 | 84.739,4 $ | 1,41 % |
| HDFC Bank Ltd | 10.800 | 84.596,9 $ | 1,41 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 400 | 84.485,1 $ | 1,41 % |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 2.700 | 84.284,2 $ | 1,40 % |
| Banco BTG Pactual SA | 7.700 | 83.676,8 $ | 1,39 % |
| Fairfax India Holdings Corp | 5.000 | 80.250 $ | 1,33 % |
| Natura Cosmeticos SA | 39.700 | 80.015,4 $ | 1,33 % |
| Park Systems Corp | 500 | 79.257,9 $ | 1,32 % |
| Fusheng Precision Co Ltd | 9.600 | 78.277 $ | 1,30 % |
| Meritz Financial Group Inc | 1.000 | 75.830,5 $ | 1,26 % |
| Saudi Awwal Bank | 7.500 | 74.960,2 $ | 1,25 % |
| ACM Research Inc | 1.900 | 74.765 $ | 1,24 % |
| Accton Technology Corp | 1.500 | 74.005,8 $ | 1,23 % |
| Vale SA | 4.600 | 73.246,9 $ | 1,22 % |
| Emaar Properties PJSC | 21.900 | 71.666,4 $ | 1,19 % |
| 360 ONE WAM Ltd | 6.900 | 69.707,2 $ | 1,16 % |
| Richter Gedeon Nyrt | 1.900 | 67.693,6 $ | 1,13 % |
| HEG Ltd | 11.700 | 67.250 $ | 1,12 % |
| Coal India Ltd | 13.900 | 66.457,3 $ | 1,11 % |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 1.500 | 66.044 $ | 1,10 % |
| Arcos Dorados Holdings Inc | 7.900 | 65.175 $ | 1,08 % |
| Hugel Inc | 400 | 64.464,6 $ | 1,07 % |
| AIA Group Ltd | 5.600 | 62.223,4 $ | 1,04 % |
| KOC Holding AS | 14.000 | 61.667,4 $ | 1,03 % |
| Lenovo Group Ltd | 50.800 | 61.097,8 $ | 1,02 % |
| Allegro.eu SA | 8.300 | 59.577,1 $ | 0,99 % |
| Yalla Group Ltd | 9.200 | 57.316 $ | 0,95 % |
| Millicom International Cellular SA | 750 | 56.205 $ | 0,93 % |
| KINX Inc | 800 | 53.994,9 $ | 0,90 % |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 4.600 | 52.016 $ | 0,87 % |
| MercadoLibre Inc | 30 | 51.870,6 $ | 0,86 % |
| Minor International PCL | 70.900 | 46.683,5 $ | 0,78 % |
| Shanghai Hanbell Precise Machinery Co Ltd | 13.600 | 43.878,2 $ | 0,73 % |
| Tecnoglass Inc | 900 | 40.095 $ | 0,67 % |
| Trip.com Group Ltd | 700 | 34.593,1 $ | 0,58 % |
| Allwyn AG | 2.100 | 31.765,2 $ | 0,53 % |
| Kingdee International Software Group Co Ltd | 14.800 | 16.430,1 $ | 0,27 % |