Zusammensetzung von TSW Emerging Markets Fund
Perpetual Americas Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6 Mio. $ davon 5,7 Mio. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 57 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 39,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.500 | 722.931,6 $ | 12,03 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 3.500 | 409.364,9 $ | 6,81 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 4.000 | 252.289,5 $ | 4,20 % |
| 4 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2.800 | 166.883,8 $ | 2,78 % |
| 5 | Naspers Ltd | 3.200 | 165.526,4 $ | 2,75 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 9.100 | 142.637,9 $ | 2,37 % |
| 7 | Georgia Capital PLC | 2.700 | 130.946 $ | 2,18 % |
| 8 | Zijin Mining Group Co Ltd | 28.500 | 128.207,2 $ | 2,13 % |
| 9 | Hyundai Motor Co | 400 | 123.224,2 $ | 2,05 % |
| 10 | Krafton Inc | 700 | 119.669,9 $ | 1,99 % |
| 11 | Vista Energy SAB de CV | 1.500 | 113.205 $ | 1,88 % |
| 12 | NetEase Inc | 4.900 | 109.489,6 $ | 1,82 % |
| 13 | SITC International Holdings Co Ltd | 24.400 | 106.836 $ | 1,78 % |
| 14 | ICICI Bank Ltd | 3.800 | 98.420 $ | 1,64 % |
| 15 | International Container Terminal Services Inc | 8.200 | 92.966,2 $ | 1,55 % |
| 16 | Coca-Cola Icecek AS | 57.100 | 90.643,2 $ | 1,51 % |
| 17 | Anglo American PLC | 2.100 | 90.164,8 $ | 1,50 % |
| 18 | Reliance Industries Ltd | 1.500 | 88.187,3 $ | 1,47 % |
| 19 | E Ink Holdings Inc | 20.000 | 87.239,9 $ | 1,45 % |
| 20 | Investec PLC | 11.300 | 87.095,9 $ | 1,45 % |
| 21 | Acter Group Corp Ltd | 3.800 | 84.739,4 $ | 1,41 % |
| 22 | HDFC Bank Ltd | 10.800 | 84.596,9 $ | 1,41 % |
| 23 | Kweichow Moutai Co Ltd | 400 | 84.485,1 $ | 1,41 % |
| 24 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 2.700 | 84.284,2 $ | 1,40 % |
| 25 | Banco BTG Pactual SA | 7.700 | 83.676,8 $ | 1,39 % |
| 26 | Fairfax India Holdings Corp | 5.000 | 80.250 $ | 1,33 % |
| 27 | Natura Cosmeticos SA | 39.700 | 80.015,4 $ | 1,33 % |
| 28 | Park Systems Corp | 500 | 79.257,9 $ | 1,32 % |
| 29 | Fusheng Precision Co Ltd | 9.600 | 78.277 $ | 1,30 % |
| 30 | Meritz Financial Group Inc | 1.000 | 75.830,5 $ | 1,26 % |
| 31 | Saudi Awwal Bank | 7.500 | 74.960,2 $ | 1,25 % |
| 32 | ACM Research Inc | 1.900 | 74.765 $ | 1,24 % |
| 33 | Accton Technology Corp | 1.500 | 74.005,8 $ | 1,23 % |
| 34 | Vale SA | 4.600 | 73.246,9 $ | 1,22 % |
| 35 | Emaar Properties PJSC | 21.900 | 71.666,4 $ | 1,19 % |
| 36 | 360 ONE WAM Ltd | 6.900 | 69.707,2 $ | 1,16 % |
| 37 | Richter Gedeon Nyrt | 1.900 | 67.693,6 $ | 1,13 % |
| 38 | HEG Ltd | 11.700 | 67.250 $ | 1,12 % |
| 39 | Coal India Ltd | 13.900 | 66.457,3 $ | 1,11 % |
| 40 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 1.500 | 66.044 $ | 1,10 % |
| 41 | Arcos Dorados Holdings Inc | 7.900 | 65.175 $ | 1,08 % |
| 42 | Hugel Inc | 400 | 64.464,6 $ | 1,07 % |
| 43 | AIA Group Ltd | 5.600 | 62.223,4 $ | 1,04 % |
| 44 | KOC Holding AS | 14.000 | 61.667,4 $ | 1,03 % |
| 45 | Lenovo Group Ltd | 50.800 | 61.097,8 $ | 1,02 % |
| 46 | Allegro.eu SA | 8.300 | 59.577,1 $ | 0,99 % |
| 47 | Yalla Group Ltd | 9.200 | 57.316 $ | 0,95 % |
| 48 | Millicom International Cellular SA | 750 | 56.205 $ | 0,93 % |
| 49 | KINX Inc | 800 | 53.994,9 $ | 0,90 % |
| 50 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 4.600 | 52.016 $ | 0,87 % |
| 51 | MercadoLibre Inc | 30 | 51.870,6 $ | 0,86 % |
| 52 | Minor International PCL | 70.900 | 46.683,5 $ | 0,78 % |
| 53 | Shanghai Hanbell Precise Machinery Co Ltd | 13.600 | 43.878,2 $ | 0,73 % |
| 54 | Tecnoglass Inc | 900 | 40.095 $ | 0,67 % |
| 55 | Trip.com Group Ltd | 700 | 34.593,1 $ | 0,58 % |
| 56 | Allwyn AG | 2.100 | 31.765,2 $ | 0,53 % |
| 57 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 14.800 | 16.430,1 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,8 %
- Kommunikation 6,3 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Finanzen 4,3 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 59,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- KRW 19,1 %
- TWD 18,4 %
- HKD 16,0 %
- USD 14,2 %
- GBP 5,4 %
- INR 5,0 %
- BRL 4,2 %
- ZAR 2,9 %
- TRY 2,7 %
- CNY 2,2 %
- EUR 1,7 %
- PHP 1,6 %
- SAR 1,3 %
- AED 1,3 %
- HUF 1,2 %
- PLN 1,0 %
- MXN 0,9 %
- THB 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Südkorea 19,1 %
- Taiwan 18,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,9 %
- Indien 8,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,4 %
- Brasilien 4,2 %
- China 3,3 %
- Südafrika 2,9 %
- Mexiko 2,9 %
- Türkei 2,7 %
- Vereinigte Staaten 2,2 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Weitere Länder 14,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 8 | 1,1 Mio. $ | 19,15 % |
| 2 | Taiwan | 5 | 1 Mio. $ | 18,35 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 852.706,8 $ | 14,94 % |
| 4 | Indien | 6 | 474.618,6 $ | 8,32 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 308.206,6 $ | 5,40 % |
| 6 | Brasilien | 3 | 236.939,1 $ | 4,15 % |
| 7 | China | 3 | 189.461 $ | 3,32 % |
| 8 | Südafrika | 1 | 165.526,4 $ | 2,90 % |
| 9 | Mexiko | 2 | 165.221 $ | 2,90 % |
| 10 | Türkei | 2 | 152.310,7 $ | 2,67 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 2 | 126.635,6 $ | 2,22 % |
| 12 | Kaimaninseln | 2 | 97.411 $ | 1,71 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von TSW Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000074041