Zusammensetzung von TSW Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 7,1 Mio. $ davon 6,9 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 57 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 42,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.100 | 915.386,2 $ | 12,97 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.900 | 625.185,6 $ | 8,86 % |
| 3 | ACM Research Inc | 1.900 | 241.091 $ | 3,42 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 4.000 | 219.206 $ | 3,11 % |
| 5 | E Ink Holdings Inc | 27.900 | 187.859,6 $ | 2,66 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 100 | 171.045 $ | 2,42 % |
| 7 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2.600 | 160.769,4 $ | 2,28 % |
| 8 | Naspers Ltd | 3.200 | 160.316,5 $ | 2,27 % |
| 9 | Acter Group Corp Ltd | 3.800 | 153.877,5 $ | 2,18 % |
| 10 | Georgia Capital PLC | 2.700 | 149.703,2 $ | 2,12 % |
| 11 | Lenovo Group Ltd | 50.800 | 149.106 $ | 2,11 % |
| 12 | Shanghai Hanbell Precise Machinery Co Ltd | 27.300 | 149.068,1 $ | 2,11 % |
| 13 | NETEASE INC | 5.400 | 139.357,5 $ | 1,97 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 11.700 | 138.514,1 $ | 1,96 % |
| 15 | Accton Technology Corp | 1.500 | 117.480 $ | 1,66 % |
| 16 | Anglo American PLC | 2.300 | 112.789,4 $ | 1,60 % |
| 17 | ICICI Bank Ltd | 3.800 | 110.314 $ | 1,56 % |
| 18 | Fairfax India Holdings Corp | 5.900 | 107.970 $ | 1,53 % |
| 19 | Krafton Inc | 700 | 106.628,8 $ | 1,51 % |
| 20 | Coca-Cola Icecek AS | 57.100 | 101.662,1 $ | 1,44 % |
| 21 | Zijin Mining Group Co Ltd | 28.500 | 99.568,4 $ | 1,41 % |
| 22 | International Container Terminal Services Inc | 6.790 | 98.469,9 $ | 1,40 % |
| 23 | SITC International Holdings Co Ltd | 24.400 | 97.626,8 $ | 1,38 % |
| 24 | Minor International PCL | 129.500 | 96.285,4 $ | 1,36 % |
| 25 | Hyundai Motor Co | 300 | 95.849,7 $ | 1,36 % |
| 26 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 1.500 | 95.700 $ | 1,36 % |
| 27 | Reliance Industries Ltd | 1.700 | 94.180 $ | 1,33 % |
| 28 | INVESTEC PLC | 11.300 | 90.008,3 $ | 1,28 % |
| 29 | Hugel Inc | 500 | 85.199,8 $ | 1,21 % |
| 30 | MERCADOLIBRE INC | 50 | 84.869,5 $ | 1,20 % |
| 31 | Allegro.eu SA | 8.300 | 83.434,7 $ | 1,18 % |
| 32 | Emaar Properties PJSC | 25.300 | 82.110,7 $ | 1,16 % |
| 33 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 2.700 | 80.865 $ | 1,15 % |
| 34 | Banco BTG Pactual SA | 7.700 | 80.679,7 $ | 1,14 % |
| 35 | Park Systems Corp | 500 | 80.197,5 $ | 1,14 % |
| 36 | 360 ONE WAM Ltd | 6.900 | 78.331,3 $ | 1,11 % |
| 37 | Fusheng Precision Co Ltd | 9.600 | 76.995,3 $ | 1,09 % |
| 38 | Natura Cosmeticos SA | 44.900 | 75.930,7 $ | 1,08 % |
| 39 | Richter Gedeon Nyrt | 1.900 | 73.534,3 $ | 1,04 % |
| 40 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 24.400 | 72.426,1 $ | 1,03 % |
| 41 | Tecnoglass Inc | 1.500 | 70.215 $ | 0,99 % |
| 42 | Kweichow Moutai Co Ltd | 400 | 69.829,7 $ | 0,99 % |
| 43 | HDFC Bank Ltd | 8.100 | 68.281 $ | 0,97 % |
| 44 | Meritz Financial Group Inc | 1.000 | 68.159,8 $ | 0,97 % |
| 45 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 1.500 | 65.779,5 $ | 0,93 % |
| 46 | HEG Ltd | 11.700 | 63.865,1 $ | 0,90 % |
| 47 | Puregold Price Club Inc | 94.400 | 62.451,4 $ | 0,88 % |
| 48 | Kuaishou Technology | 11.300 | 59.937,4 $ | 0,85 % |
| 49 | KOC Holding AS | 14.000 | 58.075,4 $ | 0,82 % |
| 50 | Arcos Dorados Holdings Inc | 7.200 | 58.032 $ | 0,82 % |
| 51 | Yalla Group Ltd | 10.200 | 55.998 $ | 0,79 % |
| 52 | KINX Inc | 800 | 54.889,3 $ | 0,78 % |
| 53 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 4.600 | 52.346 $ | 0,74 % |
| 54 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 900 | 52.086,9 $ | 0,74 % |
| 55 | Trip.com Group Ltd | 1.300 | 51.649,6 $ | 0,73 % |
| 56 | XP Inc | 3.100 | 50.406 $ | 0,71 % |
| 57 | Saudi Awwal Bank | 4.500 | 38.757,6 $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,9 %
- Kommunikation 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Finanzen 2,6 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Energie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 61,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 20,9 %
- KRW 20,9 %
- USD 15,1 %
- HKD 13,8 %
- GBP 5,1 %
- CNY 3,9 %
- INR 3,0 %
- PHP 2,3 %
- ZAR 2,3 %
- TRY 2,3 %
- BRL 2,3 %
- THB 1,4 %
- PLN 1,2 %
- AED 1,2 %
- HUF 1,1 %
- VND 1,0 %
- EUR 0,9 %
- MXN 0,8 %
- SAR 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 20,9 %
- Südkorea 20,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,6 %
- China 6,1 %
- Indien 6,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Vereinigte Staaten 3,5 %
- Kaimaninseln 2,5 %
- Philippinen 2,3 %
- Südafrika 2,3 %
- Türkei 2,3 %
- Brasilien 2,3 %
- Weitere Länder 14,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 5 | 1,5 Mio. $ | 20,92 % |
| 2 | Südkorea | 9 | 1,4 Mio. $ | 20,86 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 805.859,7 $ | 11,61 % |
| 4 | China | 4 | 420.090,6 $ | 6,05 % |
| 5 | Indien | 5 | 414.971,4 $ | 5,98 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 352.500,8 $ | 5,08 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 1 | 241.091 $ | 3,47 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 176.619 $ | 2,54 % |
| 9 | Philippinen | 2 | 160.921,3 $ | 2,32 % |
| 10 | Südafrika | 1 | 160.316,5 $ | 2,31 % |
| 11 | Türkei | 2 | 159.737,5 $ | 2,30 % |
| 12 | Brasilien | 2 | 156.610,4 $ | 2,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TSW Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000074041