Composition de TSW Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 7,1 M $ dont 6,9 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 57 dans 24 pays
- 10 premières
- 42,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12 100 | 915,4 k $ | 12,97 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2 900 | 625,2 k $ | 8,86 % |
| 3 | ACM Research Inc | 1 900 | 241,1 k $ | 3,42 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 4 000 | 219,2 k $ | 3,11 % |
| 5 | E Ink Holdings Inc | 27 900 | 187,9 k $ | 2,66 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 100 | 171 k $ | 2,42 % |
| 7 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2 600 | 160,8 k $ | 2,28 % |
| 8 | Naspers Ltd | 3 200 | 160,3 k $ | 2,27 % |
| 9 | Acter Group Corp Ltd | 3 800 | 153,9 k $ | 2,18 % |
| 10 | Georgia Capital PLC | 2 700 | 149,7 k $ | 2,12 % |
| 11 | Lenovo Group Ltd | 50 800 | 149,1 k $ | 2,11 % |
| 12 | Shanghai Hanbell Precise Machinery Co Ltd | 27 300 | 149,1 k $ | 2,11 % |
| 13 | NETEASE INC | 5 400 | 139,4 k $ | 1,97 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 11 700 | 138,5 k $ | 1,96 % |
| 15 | Accton Technology Corp | 1 500 | 117,5 k $ | 1,66 % |
| 16 | Anglo American PLC | 2 300 | 112,8 k $ | 1,60 % |
| 17 | ICICI Bank Ltd | 3 800 | 110,3 k $ | 1,56 % |
| 18 | Fairfax India Holdings Corp | 5 900 | 108 k $ | 1,53 % |
| 19 | Krafton Inc | 700 | 106,6 k $ | 1,51 % |
| 20 | Coca-Cola Icecek AS | 57 100 | 101,7 k $ | 1,44 % |
| 21 | Zijin Mining Group Co Ltd | 28 500 | 99,6 k $ | 1,41 % |
| 22 | International Container Terminal Services Inc | 6 790 | 98,5 k $ | 1,40 % |
| 23 | SITC International Holdings Co Ltd | 24 400 | 97,6 k $ | 1,38 % |
| 24 | Minor International PCL | 129 500 | 96,3 k $ | 1,36 % |
| 25 | Hyundai Motor Co | 300 | 95,8 k $ | 1,36 % |
| 26 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 1 500 | 95,7 k $ | 1,36 % |
| 27 | Reliance Industries Ltd | 1 700 | 94,2 k $ | 1,33 % |
| 28 | INVESTEC PLC | 11 300 | 90 k $ | 1,28 % |
| 29 | Hugel Inc | 500 | 85,2 k $ | 1,21 % |
| 30 | MERCADOLIBRE INC | 50 | 84,9 k $ | 1,20 % |
| 31 | Allegro.eu SA | 8 300 | 83,4 k $ | 1,18 % |
| 32 | Emaar Properties PJSC | 25 300 | 82,1 k $ | 1,16 % |
| 33 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 2 700 | 80,9 k $ | 1,15 % |
| 34 | Banco BTG Pactual SA | 7 700 | 80,7 k $ | 1,14 % |
| 35 | Park Systems Corp | 500 | 80,2 k $ | 1,14 % |
| 36 | 360 ONE WAM Ltd | 6 900 | 78,3 k $ | 1,11 % |
| 37 | Fusheng Precision Co Ltd | 9 600 | 77 k $ | 1,09 % |
| 38 | Natura Cosmeticos SA | 44 900 | 75,9 k $ | 1,08 % |
| 39 | Richter Gedeon Nyrt | 1 900 | 73,5 k $ | 1,04 % |
| 40 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 24 400 | 72,4 k $ | 1,03 % |
| 41 | Tecnoglass Inc | 1 500 | 70,2 k $ | 0,99 % |
| 42 | Kweichow Moutai Co Ltd | 400 | 69,8 k $ | 0,99 % |
| 43 | HDFC Bank Ltd | 8 100 | 68,3 k $ | 0,97 % |
| 44 | Meritz Financial Group Inc | 1 000 | 68,2 k $ | 0,97 % |
| 45 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 1 500 | 65,8 k $ | 0,93 % |
| 46 | HEG Ltd | 11 700 | 63,9 k $ | 0,90 % |
| 47 | Puregold Price Club Inc | 94 400 | 62,5 k $ | 0,88 % |
| 48 | Kuaishou Technology | 11 300 | 59,9 k $ | 0,85 % |
| 49 | KOC Holding AS | 14 000 | 58,1 k $ | 0,82 % |
| 50 | Arcos Dorados Holdings Inc | 7 200 | 58 k $ | 0,82 % |
| 51 | Yalla Group Ltd | 10 200 | 56 k $ | 0,79 % |
| 52 | KINX Inc | 800 | 54,9 k $ | 0,78 % |
| 53 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 4 600 | 52,3 k $ | 0,74 % |
| 54 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 900 | 52,1 k $ | 0,74 % |
| 55 | Trip.com Group Ltd | 1 300 | 51,6 k $ | 0,73 % |
| 56 | XP Inc | 3 100 | 50,4 k $ | 0,71 % |
| 57 | Saudi Awwal Bank | 4 500 | 38,8 k $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,9 %
- Communication 5,2 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Finance 2,6 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 61,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 20,9 %
- KRW 20,9 %
- USD 15,1 %
- HKD 13,8 %
- GBP 5,1 %
- CNY 3,9 %
- INR 3,0 %
- PHP 2,3 %
- ZAR 2,3 %
- TRY 2,3 %
- BRL 2,3 %
- THB 1,4 %
- PLN 1,2 %
- AED 1,2 %
- HUF 1,1 %
- VND 1,0 %
- EUR 0,9 %
- MXN 0,8 %
- SAR 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 20,9 %
- Corée du Sud 20,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,6 %
- Chine 6,1 %
- Inde 6,0 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- États-Unis 3,5 %
- Îles Caïmans 2,5 %
- Philippines 2,3 %
- Afrique du Sud 2,3 %
- Turquie 2,3 %
- Brésil 2,3 %
- Autres pays 14,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 5 | 1,5 M $ | 20,92 % |
| 2 | Corée du Sud | 9 | 1,4 M $ | 20,86 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 805,9 k $ | 11,61 % |
| 4 | Chine | 4 | 420,1 k $ | 6,05 % |
| 5 | Inde | 5 | 415 k $ | 5,98 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 352,5 k $ | 5,08 % |
| 7 | États-Unis | 1 | 241,1 k $ | 3,47 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 176,6 k $ | 2,54 % |
| 9 | Philippines | 2 | 160,9 k $ | 2,32 % |
| 10 | Afrique du Sud | 1 | 160,3 k $ | 2,31 % |
| 11 | Turquie | 2 | 159,7 k $ | 2,30 % |
| 12 | Brésil | 2 | 156,6 k $ | 2,26 % |
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