Composition de TSW Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 6 M $ dont 5,7 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 57 dans 23 pays
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12 500 | 722,9 k $ | 12,03 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 3 500 | 409,4 k $ | 6,81 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 4 000 | 252,3 k $ | 4,20 % |
| 4 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2 800 | 166,9 k $ | 2,78 % |
| 5 | Naspers Ltd | 3 200 | 165,5 k $ | 2,75 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 9 100 | 142,6 k $ | 2,37 % |
| 7 | Georgia Capital PLC | 2 700 | 130,9 k $ | 2,18 % |
| 8 | Zijin Mining Group Co Ltd | 28 500 | 128,2 k $ | 2,13 % |
| 9 | Hyundai Motor Co | 400 | 123,2 k $ | 2,05 % |
| 10 | Krafton Inc | 700 | 119,7 k $ | 1,99 % |
| 11 | Vista Energy SAB de CV | 1 500 | 113,2 k $ | 1,88 % |
| 12 | NetEase Inc | 4 900 | 109,5 k $ | 1,82 % |
| 13 | SITC International Holdings Co Ltd | 24 400 | 106,8 k $ | 1,78 % |
| 14 | ICICI Bank Ltd | 3 800 | 98,4 k $ | 1,64 % |
| 15 | International Container Terminal Services Inc | 8 200 | 93 k $ | 1,55 % |
| 16 | Coca-Cola Icecek AS | 57 100 | 90,6 k $ | 1,51 % |
| 17 | Anglo American PLC | 2 100 | 90,2 k $ | 1,50 % |
| 18 | Reliance Industries Ltd | 1 500 | 88,2 k $ | 1,47 % |
| 19 | E Ink Holdings Inc | 20 000 | 87,2 k $ | 1,45 % |
| 20 | Investec PLC | 11 300 | 87,1 k $ | 1,45 % |
| 21 | Acter Group Corp Ltd | 3 800 | 84,7 k $ | 1,41 % |
| 22 | HDFC Bank Ltd | 10 800 | 84,6 k $ | 1,41 % |
| 23 | Kweichow Moutai Co Ltd | 400 | 84,5 k $ | 1,41 % |
| 24 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 2 700 | 84,3 k $ | 1,40 % |
| 25 | Banco BTG Pactual SA | 7 700 | 83,7 k $ | 1,39 % |
| 26 | Fairfax India Holdings Corp | 5 000 | 80,3 k $ | 1,33 % |
| 27 | Natura Cosmeticos SA | 39 700 | 80 k $ | 1,33 % |
| 28 | Park Systems Corp | 500 | 79,3 k $ | 1,32 % |
| 29 | Fusheng Precision Co Ltd | 9 600 | 78,3 k $ | 1,30 % |
| 30 | Meritz Financial Group Inc | 1 000 | 75,8 k $ | 1,26 % |
| 31 | Saudi Awwal Bank | 7 500 | 75 k $ | 1,25 % |
| 32 | ACM Research Inc | 1 900 | 74,8 k $ | 1,24 % |
| 33 | Accton Technology Corp | 1 500 | 74 k $ | 1,23 % |
| 34 | Vale SA | 4 600 | 73,2 k $ | 1,22 % |
| 35 | Emaar Properties PJSC | 21 900 | 71,7 k $ | 1,19 % |
| 36 | 360 ONE WAM Ltd | 6 900 | 69,7 k $ | 1,16 % |
| 37 | Richter Gedeon Nyrt | 1 900 | 67,7 k $ | 1,13 % |
| 38 | HEG Ltd | 11 700 | 67,3 k $ | 1,12 % |
| 39 | Coal India Ltd | 13 900 | 66,5 k $ | 1,11 % |
| 40 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 1 500 | 66 k $ | 1,10 % |
| 41 | Arcos Dorados Holdings Inc | 7 900 | 65,2 k $ | 1,08 % |
| 42 | Hugel Inc | 400 | 64,5 k $ | 1,07 % |
| 43 | AIA Group Ltd | 5 600 | 62,2 k $ | 1,04 % |
| 44 | KOC Holding AS | 14 000 | 61,7 k $ | 1,03 % |
| 45 | Lenovo Group Ltd | 50 800 | 61,1 k $ | 1,02 % |
| 46 | Allegro.eu SA | 8 300 | 59,6 k $ | 0,99 % |
| 47 | Yalla Group Ltd | 9 200 | 57,3 k $ | 0,95 % |
| 48 | Millicom International Cellular SA | 750 | 56,2 k $ | 0,93 % |
| 49 | KINX Inc | 800 | 54 k $ | 0,90 % |
| 50 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 4 600 | 52 k $ | 0,87 % |
| 51 | MercadoLibre Inc | 30 | 51,9 k $ | 0,86 % |
| 52 | Minor International PCL | 70 900 | 46,7 k $ | 0,78 % |
| 53 | Shanghai Hanbell Precise Machinery Co Ltd | 13 600 | 43,9 k $ | 0,73 % |
| 54 | Tecnoglass Inc | 900 | 40,1 k $ | 0,67 % |
| 55 | Trip.com Group Ltd | 700 | 34,6 k $ | 0,58 % |
| 56 | Allwyn AG | 2 100 | 31,8 k $ | 0,53 % |
| 57 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 14 800 | 16,4 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,8 %
- Communication 6,3 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Finance 4,3 %
- Matériaux 2,9 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 59,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- KRW 19,1 %
- TWD 18,4 %
- HKD 16,0 %
- USD 14,2 %
- GBP 5,4 %
- INR 5,0 %
- BRL 4,2 %
- ZAR 2,9 %
- TRY 2,7 %
- CNY 2,2 %
- EUR 1,7 %
- PHP 1,6 %
- SAR 1,3 %
- AED 1,3 %
- HUF 1,2 %
- PLN 1,0 %
- MXN 0,9 %
- THB 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Corée du Sud 19,1 %
- Taïwan 18,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,9 %
- Inde 8,3 %
- Royaume-Uni 5,4 %
- Brésil 4,2 %
- Chine 3,3 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Mexique 2,9 %
- Turquie 2,7 %
- États-Unis 2,2 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Autres pays 14,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 8 | 1,1 M $ | 19,15 % |
| 2 | Taïwan | 5 | 1 M $ | 18,35 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 852,7 k $ | 14,94 % |
| 4 | Inde | 6 | 474,6 k $ | 8,32 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 308,2 k $ | 5,40 % |
| 6 | Brésil | 3 | 236,9 k $ | 4,15 % |
| 7 | Chine | 3 | 189,5 k $ | 3,32 % |
| 8 | Afrique du Sud | 1 | 165,5 k $ | 2,90 % |
| 9 | Mexique | 2 | 165,2 k $ | 2,90 % |
| 10 | Turquie | 2 | 152,3 k $ | 2,67 % |
| 11 | États-Unis | 2 | 126,6 k $ | 2,22 % |
| 12 | Îles Caïmans | 2 | 97,4 k $ | 1,71 % |
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