Zusammensetzung von Acadian Emerging Markets Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 598 in 31 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 35,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.220.000 | 238,2 Mio. $ | 13,79 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 652.223 | 113,5 Mio. $ | 6,57 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 62.270 | 70,7 Mio. $ | 4,09 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 353.000 | 37,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 5 | China Construction Bank Corp | 30.668.715 | 36 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | DELTA ELECTRONICS INC | 573.000 | 28,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 7 | ISHARES INC | 407.145 | 26,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 8 | Hana Financial Group Inc | 256.218 | 22,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 9 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 997.857 | 19,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 10 | KB Financial Group Inc | 157.643 | 18,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 11 | Lenovo Group Ltd | 5.714.000 | 17,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1.005.000 | 17,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 13 | Kuaishou Technology | 3.074.600 | 17,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 14 | NETEASE INC | 626.200 | 16,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 15 | Tencent Holdings Ltd | 268.200 | 16,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 16 | China Merchants Bank Co Ltd | 2.462.500 | 16 Mio. $ | 0,92 % |
| 17 | OTP Bank Nyrt | 103.867 | 15,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Asustek Computer Inc | 611.000 | 15,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd | 968.668 | 14,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 15.226.000 | 14,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | China Life Insurance Co Ltd | 3.910.000 | 14,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 22 | BOE Technology Group Co Ltd | 17.700.031 | 14,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 23 | COAL INDIA LTD | 3.290.789 | 14,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | SK Inc | 34.813 | 13 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | Bangkok Bank PCL | 2.250.500 | 12,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 178.898 | 12,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | PetroChina Co Ltd | 9.444.000 | 12 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | PTT Exploration & Production PCL | 2.497.900 | 11,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Zhongji Innolight Co Ltd | 82.200 | 10,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 165.928 | 10,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Saudi Arabian Oil Co | 1.488.550 | 10,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 1.589.200 | 10 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | LG Electronics Inc | 88.866 | 9,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 12.742 | 9,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | Weichai Power Co Ltd | 2.178.000 | 9,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | Lupin Ltd | 352.997 | 8,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 699.000 | 8,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 38 | HCL Technologies Ltd | 616.379 | 8,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | Vipshop Holdings Ltd | 563.891 | 8,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | Baidu Inc | 621.500 | 8,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | JD.com Inc | 501.550 | 8,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 64.359 | 8,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Credicorp Ltd | 19.967 | 8 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | Emaar Properties PJSC | 2.629.240 | 7,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Saudi Telecom Co | 664.016 | 7,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 660.155 | 7,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Winbond Electronics Corp | 1.955.000 | 7,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Agricultural Bank of China Ltd | 9.361.000 | 7,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | Canara Bank | 5.693.049 | 7,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 1.423.648 | 7,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 11.226.000 | 7,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | United Microelectronics Corp | 1.918.000 | 7,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Riyad Bank | 1.318.881 | 7,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Eva Airways Corp | 5.245.000 | 7 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Woori Financial Group Inc | 299.480 | 6,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 2.658.418 | 6,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Krung Thai Bank PCL | 5.089.400 | 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Compal Electronics Inc | 6.060.000 | 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Hindalco Industries Ltd | 635.390 | 6,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Lite-On Technology Corp | 1.008.000 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2.027.000 | 6,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | CHROMA ATE INC | 99.000 | 6,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | ORLEN SA | 156.428 | 6,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Etihad Etisalat Co | 369.509 | 6,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 1.223.500 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Pepco Group NV | 478.618 | 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 248.529 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | AUROBINDO PHARMA LTD | 350.312 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | International Container Terminal Services Inc | 367.890 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 297.182 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Realtek Semiconductor Corp | 267.000 | 5,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | H WORLD GROUP LTD | 127.731 | 5,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Bharti Airtel Ltd | 256.196 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | TIM SA/Brazil | 1.382.100 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd | 91.489 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 1.538.355 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 716.000 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1.306.831 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Cemex SAB de CV | 429.498 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | TCL Technology Group Corp | 7.222.500 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Banque Saudi Fransi | 945.082 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 1.757.400 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Banco Bradesco SA | 1.324.596 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Bilibili Inc | 247.400 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Qatar National Bank QPSC | 1.019.164 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | KGHM Polska Miedz SA | 54.461 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Micro-Star International Co Ltd | 1.040.000 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 9.742 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | INFOSYS LTD | 375.862 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Allegro.eu SA | 364.081 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Grupo Mexico SAB de CV | 364.060 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Yageo Corp | 290.000 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | RHB Bank Bhd | 2.083.300 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 1.043.555 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | LG Innotek Co Ltd | 12.229 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Hero MotoCorp Ltd | 74.060 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | L&K Engineering Co Ltd | 194.000 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Investec Ltd | 479.694 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Global Unichip Corp | 36.000 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | MTN Group Ltd | 332.109 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 1 | 1535,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,9 %
- Finanzen 4,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 64,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 28,1 %
- KRW 18,3 %
- HKD 16,0 %
- INR 8,2 %
- USD 6,8 %
- CNY 5,9 %
- THB 2,8 %
- SAR 2,7 %
- PLN 2,4 %
- AED 1,9 %
- ZAR 1,3 %
- HUF 1,0 %
- MYR 0,9 %
- MXN 0,9 %
- BRL 0,7 %
- IDR 0,7 %
- QAR 0,5 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,2 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 28,1 %
- Südkorea 18,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,1 %
- China 8,7 %
- Indien 8,4 %
- Thailand 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,6 %
- Vereinigte Staaten 2,5 %
- Brasilien 2,4 %
- Polen 2,0 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,0 %
- Mexiko 1,7 %
- Weitere Länder 7,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 81 | 474,6 Mio. $ | 28,10 % |
| 2 | Südkorea | 49 | 309,2 Mio. $ | 18,31 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 37 | 221 Mio. $ | 13,08 % |
| 4 | China | 101 | 146,8 Mio. $ | 8,69 % |
| 5 | Indien | 76 | 141,5 Mio. $ | 8,38 % |
| 6 | Thailand | 25 | 47,5 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 20 | 43,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 8 | 42,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | Brasilien | 14 | 40 Mio. $ | 2,37 % |
| 10 | Polen | 15 | 34,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 21 | 33,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Mexiko | 10 | 28,5 Mio. $ | 1,69 % |
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