Composition d'Acadian Emerging Markets Portfolio
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 598 dans 31 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 35,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 220 000 | 238,2 M $ | 13,79 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 652 223 | 113,5 M $ | 6,57 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 62 270 | 70,7 M $ | 4,09 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 353 000 | 37,6 M $ | 2,18 % |
| 5 | China Construction Bank Corp | 30 668 715 | 36 M $ | 2,08 % |
| 6 | DELTA ELECTRONICS INC | 573 000 | 28,2 M $ | 1,63 % |
| 7 | ISHARES INC | 407 145 | 26,1 M $ | 1,51 % |
| 8 | Hana Financial Group Inc | 256 218 | 22,1 M $ | 1,28 % |
| 9 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 997 857 | 19,4 M $ | 1,12 % |
| 10 | KB Financial Group Inc | 157 643 | 18,5 M $ | 1,07 % |
| 11 | Lenovo Group Ltd | 5 714 000 | 17,5 M $ | 1,01 % |
| 12 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1 005 000 | 17,1 M $ | 0,99 % |
| 13 | Kuaishou Technology | 3 074 600 | 17,1 M $ | 0,99 % |
| 14 | NETEASE INC | 626 200 | 16,7 M $ | 0,96 % |
| 15 | Tencent Holdings Ltd | 268 200 | 16,4 M $ | 0,95 % |
| 16 | China Merchants Bank Co Ltd | 2 462 500 | 16 M $ | 0,92 % |
| 17 | OTP Bank Nyrt | 103 867 | 15,4 M $ | 0,89 % |
| 18 | Asustek Computer Inc | 611 000 | 15,2 M $ | 0,88 % |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd | 968 668 | 14,8 M $ | 0,85 % |
| 20 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 15 226 000 | 14,6 M $ | 0,84 % |
| 21 | China Life Insurance Co Ltd | 3 910 000 | 14,6 M $ | 0,84 % |
| 22 | BOE Technology Group Co Ltd | 17 700 031 | 14,4 M $ | 0,83 % |
| 23 | COAL INDIA LTD | 3 290 789 | 14,3 M $ | 0,83 % |
| 24 | SK Inc | 34 813 | 13 M $ | 0,75 % |
| 25 | Bangkok Bank PCL | 2 250 500 | 12,9 M $ | 0,75 % |
| 26 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 178 898 | 12,4 M $ | 0,72 % |
| 27 | PetroChina Co Ltd | 9 444 000 | 12 M $ | 0,70 % |
| 28 | PTT Exploration & Production PCL | 2 497 900 | 11,2 M $ | 0,65 % |
| 29 | Zhongji Innolight Co Ltd | 82 200 | 10,9 M $ | 0,63 % |
| 30 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 165 928 | 10,9 M $ | 0,63 % |
| 31 | Saudi Arabian Oil Co | 1 488 550 | 10,5 M $ | 0,61 % |
| 32 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 1 589 200 | 10 M $ | 0,58 % |
| 33 | LG Electronics Inc | 88 866 | 9,9 M $ | 0,57 % |
| 34 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 12 742 | 9,7 M $ | 0,56 % |
| 35 | Weichai Power Co Ltd | 2 178 000 | 9,1 M $ | 0,53 % |
| 36 | Lupin Ltd | 352 997 | 8,9 M $ | 0,52 % |
| 37 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 699 000 | 8,8 M $ | 0,51 % |
| 38 | HCL Technologies Ltd | 616 379 | 8,7 M $ | 0,50 % |
| 39 | Vipshop Holdings Ltd | 563 891 | 8,7 M $ | 0,50 % |
| 40 | Baidu Inc | 621 500 | 8,6 M $ | 0,50 % |
| 41 | JD.com Inc | 501 550 | 8,3 M $ | 0,48 % |
| 42 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 64 359 | 8,2 M $ | 0,48 % |
| 43 | Credicorp Ltd | 19 967 | 8 M $ | 0,46 % |
| 44 | Emaar Properties PJSC | 2 629 240 | 7,8 M $ | 0,45 % |
| 45 | Saudi Telecom Co | 664 016 | 7,6 M $ | 0,44 % |
| 46 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 660 155 | 7,6 M $ | 0,44 % |
| 47 | Winbond Electronics Corp | 1 955 000 | 7,5 M $ | 0,44 % |
| 48 | Agricultural Bank of China Ltd | 9 361 000 | 7,5 M $ | 0,44 % |
| 49 | Canara Bank | 5 693 049 | 7,5 M $ | 0,43 % |
| 50 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 1 423 648 | 7,4 M $ | 0,43 % |
| 51 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 11 226 000 | 7,3 M $ | 0,42 % |
| 52 | United Microelectronics Corp | 1 918 000 | 7,2 M $ | 0,42 % |
| 53 | Riyad Bank | 1 318 881 | 7,2 M $ | 0,41 % |
| 54 | Eva Airways Corp | 5 245 000 | 7 M $ | 0,41 % |
| 55 | Woori Financial Group Inc | 299 480 | 6,9 M $ | 0,40 % |
| 56 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 2 658 418 | 6,8 M $ | 0,39 % |
| 57 | Krung Thai Bank PCL | 5 089 400 | 6,7 M $ | 0,39 % |
| 58 | Compal Electronics Inc | 6 060 000 | 6,7 M $ | 0,39 % |
| 59 | Hindalco Industries Ltd | 635 390 | 6,5 M $ | 0,38 % |
| 60 | Lite-On Technology Corp | 1 008 000 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 61 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2 027 000 | 6,3 M $ | 0,37 % |
| 62 | CHROMA ATE INC | 99 000 | 6,2 M $ | 0,36 % |
| 63 | ORLEN SA | 156 428 | 6,2 M $ | 0,36 % |
| 64 | Etihad Etisalat Co | 369 509 | 6,1 M $ | 0,35 % |
| 65 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 1 223 500 | 6 M $ | 0,35 % |
| 66 | Pepco Group NV | 478 618 | 5,9 M $ | 0,34 % |
| 67 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 248 529 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| 68 | AUROBINDO PHARMA LTD | 350 312 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| 69 | International Container Terminal Services Inc | 367 890 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 70 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 297 182 | 5,7 M $ | 0,33 % |
| 71 | Realtek Semiconductor Corp | 267 000 | 5,5 M $ | 0,32 % |
| 72 | H WORLD GROUP LTD | 127 731 | 5,5 M $ | 0,32 % |
| 73 | Bharti Airtel Ltd | 256 196 | 5,3 M $ | 0,31 % |
| 74 | TIM SA/Brazil | 1 382 100 | 5,3 M $ | 0,31 % |
| 75 | G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd | 91 489 | 5,3 M $ | 0,31 % |
| 76 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 1 538 355 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| 77 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 716 000 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| 78 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1 306 831 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| 79 | Cemex SAB de CV | 429 498 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 80 | TCL Technology Group Corp | 7 222 500 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 81 | Banque Saudi Fransi | 945 082 | 5 M $ | 0,29 % |
| 82 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 1 757 400 | 4,9 M $ | 0,29 % |
| 83 | Banco Bradesco SA | 1 324 596 | 4,8 M $ | 0,28 % |
| 84 | Bilibili Inc | 247 400 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| 85 | Qatar National Bank QPSC | 1 019 164 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| 86 | KGHM Polska Miedz SA | 54 461 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 87 | Micro-Star International Co Ltd | 1 040 000 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 88 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 9 742 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 89 | INFOSYS LTD | 375 862 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 90 | Allegro.eu SA | 364 081 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 91 | Grupo Mexico SAB de CV | 364 060 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 92 | Yageo Corp | 290 000 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 93 | RHB Bank Bhd | 2 083 300 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 94 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 1 043 555 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 95 | LG Innotek Co Ltd | 12 229 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 96 | Hero MotoCorp Ltd | 74 060 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 97 | L&K Engineering Co Ltd | 194 000 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 98 | Investec Ltd | 479 694 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 99 | Global Unichip Corp | 36 000 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 100 | MTN Group Ltd | 332 109 | 4,1 M $ | 0,24 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 1 | 1,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Finance 4,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 1,1 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 64,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,1 %
- KRW 18,3 %
- HKD 16,0 %
- INR 8,2 %
- USD 6,8 %
- CNY 5,9 %
- THB 2,8 %
- SAR 2,7 %
- PLN 2,4 %
- AED 1,9 %
- ZAR 1,3 %
- HUF 1,0 %
- MYR 0,9 %
- MXN 0,9 %
- BRL 0,7 %
- IDR 0,7 %
- QAR 0,5 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,1 %
- Corée du Sud 18,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,1 %
- Chine 8,7 %
- Inde 8,4 %
- Thaïlande 2,8 %
- Arabie saoudite 2,6 %
- États-Unis 2,5 %
- Brésil 2,4 %
- Pologne 2,0 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Mexique 1,7 %
- Autres pays 7,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 81 | 474,6 M $ | 28,10 % |
| 2 | Corée du Sud | 49 | 309,2 M $ | 18,31 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 37 | 221 M $ | 13,08 % |
| 4 | Chine | 101 | 146,8 M $ | 8,69 % |
| 5 | Inde | 76 | 141,5 M $ | 8,38 % |
| 6 | Thaïlande | 25 | 47,5 M $ | 2,81 % |
| 7 | Arabie saoudite | 20 | 43,8 M $ | 2,59 % |
| 8 | États-Unis | 8 | 42,3 M $ | 2,51 % |
| 9 | Brésil | 14 | 40 M $ | 2,37 % |
| 10 | Pologne | 15 | 34,1 M $ | 2,02 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 21 | 33,8 M $ | 2,00 % |
| 12 | Mexique | 10 | 28,5 M $ | 1,69 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Acadian Emerging Markets Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005712