Zusammensetzung von Acadian Emerging Markets Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 546 in 32 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SD Guthrie Bhd | 2.256.700 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | LEGEND BIOTECH CORP | 145.098 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 103 | Arab National Bank | 583.713 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | JBS NV | 208.106 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | Zabka Group SA | 511.326 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 106 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 1.487.200 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 107 | Hyundai Glovis Co Ltd | 20.745 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 108 | Valterra Platinum Ltd | 39.641 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 109 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 723.000 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 110 | International Games System Co Ltd | 130.000 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 111 | Cummins India Ltd | 55.422 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 112 | State Bank of India | 270.163 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | Hindustan Aeronautics Ltd | 66.027 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 114 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1.827.370 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 115 | Dubai Islamic Bank PJSC | 1.554.146 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 116 | Southern Copper Corp | 17.556 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 117 | Kasikornbank PCL | 501.600 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | XD Inc | 367.000 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | Chroma ATE Inc | 43.000 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 120 | Nava Ltd | 414.412 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 121 | NMDC Ltd | 3.025.931 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 122 | Telefonica Brasil SA | 364.100 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 123 | HD Hyundai Co Ltd | 13.625 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 124 | BAIC Foton Motor Co Ltd | 5.522.000 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 125 | Indus Towers Ltd | 657.532 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | International Container Terminal Services Inc | 244.250 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | Skyworth Group Ltd | 3.506.434 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | Old Mutual Ltd | 3.440.757 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 129 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 8.864 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 130 | Sasol Ltd | 199.448 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 131 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 86.832 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 132 | Global Unichip Corp | 19.000 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 133 | Autohome Inc | 139.450 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | Ternium SA | 59.084 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 135 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 32.700 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 136 | Industrias Penoles SAB de CV | 50.470 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 137 | Pegatron Corp | 978.423 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 138 | NAVER Corp | 17.733 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 139 | Silicon Motion Technology Corp | 11.339 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 140 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 20.795 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | China Hongqiao Group Ltd | 577.500 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | China Airlines Ltd | 4.274.000 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 2.418.356 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | Falabella SA | 396.282 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | Gold Circuit Electronics Ltd | 52.000 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 146 | Hong Leong Bank Bhd | 401.600 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | Sibanye Stillwater Ltd | 186.127 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | ITC Ltd | 666.221 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 795.800 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | Ultrapar Participacoes SA | 358.300 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | Nedbank Group Ltd | 134.683 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Remegen Co Ltd | 162.500 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Emaar Development PJSC | 525.237 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | Pagseguro Digital Ltd | 205.551 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Aneka Tambang Tbk | 9.257.562 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | AMMB Holdings Bhd | 1.262.300 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 336.400 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | JOYY Inc | 32.859 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | KGI Financial Holding Co Ltd | 2.837.000 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Shinsegae Inc | 6.925 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Emirates NBD Bank PJSC | 240.725 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Turk Telekomunikasyon AS | 1.361.275 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 312.193 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 337.900 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Nestle India Ltd | 114.067 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | Petronet LNG Ltd | 593.394 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | KGHM Polska Miedz SA | 20.373 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | Hindustan Zinc Ltd | 263.638 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | CJ Corp | 10.710 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Alkem Laboratories Ltd | 28.262 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | ASPEED Technology Inc | 3.000 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 172 | Aluminum Corp of China Ltd | 1.082.000 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 173 | Tsakos Energy Navigation Ltd | 38.747 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | Kumba Iron Ore Ltd | 82.273 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | UPL Ltd | 224.657 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 2.194.000 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 177 | Pou Chen Corp | 1.860.000 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | Vale SA | 88.400 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 179 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 84.000 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 180 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 31.349 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 181 | Delta Electronics Thailand PCL | 141.600 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 182 | Ooredoo QPSC | 360.037 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 183 | WinWay Technology Co Ltd | 4.000 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 184 | MPI Corp | 8.000 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 185 | GE Vernova T&D India Ltd | 26.996 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 186 | Gerdau SA | 276.680 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 187 | Pepco Group NV | 141.169 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 188 | BNK Financial Group Inc | 95.862 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 189 | Focus Technology Co Ltd | 269.880 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 190 | Zhejiang Taotao Vehicles Co Ltd | 30.400 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 191 | Elite Material Co Ltd | 8.000 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 192 | United Tractors Tbk PT | 704.700 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 193 | C&A MODAS SA | 511.500 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 194 | Bank of India | 785.547 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 195 | Changjiang Securities Co Ltd | 988.400 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 196 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 315.866 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 197 | InnoCare Pharma Ltd | 285.558 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 198 | National Aluminium Co Ltd | 261.064 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 199 | Dharma Satya Nusantara Tbk PT | 10.783.663 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 200 | CD Projekt SA | 14.067 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 1 | 1677,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,5 %
- Finanzen 3,7 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 58,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,6 %
- KRW 19,3 %
- HKD 17,2 %
- INR 9,7 %
- USD 7,6 %
- CNY 4,1 %
- SAR 2,8 %
- AED 2,0 %
- THB 1,9 %
- PLN 1,7 %
- ZAR 1,6 %
- BRL 1,5 %
- HUF 1,1 %
- MXN 0,9 %
- MYR 0,9 %
- IDR 0,6 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,2 %
- CLP 0,2 %
- PHP 0,2 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,6 %
- Südkorea 19,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,0 %
- Indien 10,1 %
- China 5,9 %
- Brasilien 3,1 %
- Saudi-Arabien 2,7 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,1 %
- Südafrika 2,1 %
- Thailand 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,9 %
- Mexiko 1,5 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 74 | 404 Mio. $ | 25,58 % |
| 2 | Südkorea | 54 | 304,4 Mio. $ | 19,27 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 44 | 252,2 Mio. $ | 15,97 % |
| 4 | Indien | 77 | 158,8 Mio. $ | 10,05 % |
| 5 | China | 61 | 93,6 Mio. $ | 5,93 % |
| 6 | Brasilien | 23 | 48,8 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 21 | 43 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 15 | 33 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Südafrika | 21 | 32,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | Thailand | 13 | 30,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 7 | 29,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | Mexiko | 11 | 24,4 Mio. $ | 1,55 % |
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