Fonds mit Nava Ltd
ISIN INE725A01030 · Indien · LEI 3358001S6IZR91SKJT54
- Haltende Fonds
- 50
- Davon ETFs
- 16 34 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 81,9 Mio. $ 64,8 Mio. INR
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 1.921.813 | 13,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.803.829 | 12,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 1.494.804 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.093.954 | 7,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 862.374 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 659.778 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 632.593 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 495.891 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Acadian Emerging Markets Portfolio ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 414.412 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Empower Emerging Markets Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 269.348 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 261.705 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 244.433 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 226.977 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 221.346 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 192.382 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio LAZARD FUNDS INC | 179.146 | 1 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SSGA Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 133.739 | 782.400,5 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 111.084 | 61,5 Mio. INR | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 106.179 | 743.287,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 99.166 | 691.501,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 98.030 | 683.580,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 97.873 | 685.170,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 97.670 | 551.948,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 84.619 | 474.131,4 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 76.032 | 530.184,3 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 60.176 | 421.251,8 $ | 0,34 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 55.260 | 385.756,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 47.256 | 309.457,1 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 43.208 | 282.948,7 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 34.607 | 241.583,1 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 30.981 | 202.879,8 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 27.486 | 191.873,2 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND Thrivent Core Funds | 26.202 | 183.422,6 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 24.941 | 174.107,1 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 20.041 | 113.254,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 17.597 | 99.443,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 16.911 | 97.077,3 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Wilshire International Equity Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 16.476 | 95.936,7 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 13.243 | 86.722,1 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 10.624 | 69.571,5 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 10.360 | 72.523,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 7.969 | 44.861,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 7.473 | 52.110,5 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 6.518 | 45.451,1 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 5.416 | 3 Mio. INR | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 4.666 | 26.144,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 2.743 | 15.501,1 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 1.558 | 8729,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 504 | 279.000 INR | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 293 | 1918,2 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 0,34 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 0,23 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 0,23 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Acadian Emerging Markets Portfolio ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 0,18 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio LAZARD FUNDS INC | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Empower Emerging Markets Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 47 | +1 | 12.254.682 | +4,8 % |
| 2026Q1 | 46 | +1 | 11.693.075 | -1,6 % |
| 2025Q4 | 45 | +1 | 11.881.411 | +4,1 % |
| 2025Q3 | 44 | 0 | 11.409.157 | -2,3 % |
| 2025Q2 | 44 | +25 | 11.682.198 | +31,4 % |
| 2025Q1 | 19 | 8.890.559 |
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