Fonds mit Nava Ltd
ISIN INE725A01030 · Indien · LEI 3358001S6IZR91SKJT54
- Haltende Fonds
- 50
- Davon ETFs
- 16 34 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 65,3 Mio. € 74,5 Mio. $ · 64,8 Mio. INR
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 1.994.374 | 11,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.887.360 | 10,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 1.495.266 | 9,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.093.954 | 6,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 814.211 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 665.825 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 639.022 | 4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 527.447 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Acadian Emerging Markets Portfolio ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 406.606 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Empower Emerging Markets Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 269.348 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 261.705 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 226.977 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 224.824 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 218.960 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 192.382 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio LAZARD FUNDS INC | 190.949 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 115.502 | 669.963,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 113.223 | 731.649,5 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 111.084 | 61,5 Mio. INR | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 106.179 | 615.522,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 99.166 | 575.207,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 97.670 | 626.474,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 95.878 | 555.952,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 84.722 | 491.425,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 82.186 | 526.540,9 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 60.176 | 348.841,8 $ | 0,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 55.260 | 319.156,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 49.403 | 308.055,5 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 43.208 | 269.426,2 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 38.835 | 249.567,2 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 34.607 | 199.874,5 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 30.981 | 193.183,9 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 27.486 | 158.746,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND Thrivent Core Funds | 26.202 | 151.893,7 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 24.941 | 144.048 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 22.154 | 138.142,6 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 20.041 | 128.396,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 17.597 | 112.870,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 16.911 | 108.675,5 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wilshire International Equity Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 16.476 | 106.057,3 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 10.624 | 66.246,6 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 10.360 | 60.057,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 8.221 | 47.685,5 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 7.969 | 51.252,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 7.314 | 42.424,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 5.416 | 3 Mio. INR | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 5.182 | 33.199,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 2.743 | 17.594,1 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 504 | 279.000 INR | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 293 | 1827,7 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 0,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 0,22 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Acadian Emerging Markets Portfolio ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio LAZARD FUNDS INC | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Empower Emerging Markets Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 47 | 0 | 12.440.720 | +1,5 % |
| 2026Q2 | 47 | +1 | 12.254.682 | +4,8 % |
| 2026Q1 | 46 | +1 | 11.693.075 | -1,6 % |
| 2025Q4 | 45 | +1 | 11.881.411 | +4,1 % |
| 2025Q3 | 44 | 0 | 11.409.157 | -2,3 % |
| 2025Q2 | 44 | +25 | 11.682.198 | +31,4 % |
| 2025Q1 | 19 | 8.890.559 |
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