Zusammensetzung von Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio
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- Nettovermögen
- 913,5 Mio. $ davon 885,7 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 222 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 43,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.810.000 | 139 Mio. $ | 15,21 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 16.587 | 89,4 Mio. $ | 9,79 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 28.376 | 50,1 Mio. $ | 5,48 % |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 23.922 | 26,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 413.600 | 22,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 141.000 | 19,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 293.000 | 18,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.184.000 | 14,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 9 | Accton Technology Corp | 99.000 | 7,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 10 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 4.936 | 7,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 11 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2.871.000 | 6 Mio. $ | 0,65 % |
| 12 | International Container Terminal Services Inc | 399.080 | 5,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 13 | Asia Vital Components Co Ltd | 70.000 | 5,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 778.900 | 5,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 15 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 822.500 | 5,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 16 | Advantech Co Ltd | 342.000 | 5,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 17 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 4.907.000 | 5,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 18 | Cemex SAB de CV | 440.156 | 5,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 88.680 | 5,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 20 | NETEASE INC | 199.000 | 5,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | Banque Saudi Fransi | 988.517 | 5,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | Gold Fields Ltd | 144.349 | 4,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 23 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 11.934 | 4,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 24 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1.356.000 | 4,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | H WORLD GROUP LTD | 112.322 | 4,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 153.939 | 4,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 27 | Kia Corp | 51.393 | 4,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Intercorp Financial Services Inc | 80.245 | 4,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 1.198.952 | 4,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | LIFE INSURANCE CORP OF INDIA | 974.928 | 4,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | China Everbright Bank Co Ltd | 11.907.000 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | Korea Electric Power Corp | 186.455 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 221.845 | 4,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 53.539 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | LIC Housing Finance Ltd | 720.209 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | Huaxia Bank Co Ltd | 4.572.400 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | Etihad Etisalat Co | 265.435 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | CHROMA ATE INC | 62.000 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | BEONE MEDICINES LTD | 14.720 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | LG Electronics Inc | 31.311 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | Elite Material Co Ltd | 24.000 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Electrical Industries Co | 1.066.820 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | OTP Bank Nyrt | 27.598 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Union Bank of India Ltd | 2.216.754 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | 99 Speed Mart Retail Holdings Bhd | 4.589.100 | 4 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 5.390.000 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Alpha Bank SA | 865.668 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | INFOSYS LTD | 367.869 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Realtek Semiconductor Corp | 152.000 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | Bank of India | 2.481.720 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | HD Hyundai Co Ltd | 28.694 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Hana Financial Group Inc | 49.969 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Emaar Development PJSC | 951.287 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Bank of Maharashtra | 3.665.931 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | South Indian Bank Ltd/The | 7.339.829 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | JD.com Inc | 274.354 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 226.627 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | TMBThanachart Bank PCL | 46.273.600 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Meritz Financial Group Inc | 49.835 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 106.752 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | HDFC Bank Ltd | 392.179 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | PetroChina Co Ltd | 3.048.000 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Piramal Finance Ltd | 142.747 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | United Microelectronics Corp | 601.000 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 14.129 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1.227.710 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 650.065 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 4.848 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | BOC Aviation Ltd | 292.600 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Emaar Properties PJSC | 925.813 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Huishang Bank Corp Ltd | 5.377.000 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Delta Electronics Thailand PCL | 295.000 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Saudi Energy Co | 617.006 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | International Games System Co Ltd | 117.000 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Vedanta Ltd | 959.672 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Bank of Beijing Co Ltd | 3.881.500 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | JD Logistics Inc | 1.843.600 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | KB Financial Group Inc | 26.257 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Bangkok Bank PCL | 490.900 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 698.000 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Indus Towers Ltd | 634.945 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Turkiye Is Bankasi AS | 8.212.622 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Gentera SAB de CV | 1.189.896 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | ASE Technology Holding Co Ltd | 119.000 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Silicon Motion Technology Corp | 7.669 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Advanced Info Service PCL | 209.200 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Innovent Biologics Inc | 230.000 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Cipla Ltd/India | 150.641 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Canara Bank | 1.730.696 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Zabka Group SA | 317.883 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | MMG Ltd | 2.568.000 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Old Mutual Ltd | 2.761.412 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 107.000 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Zhongji Innolight Co Ltd | 11.600 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Jarir Marketing Co | 490.174 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Bank of Baroda | 749.676 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 688.591 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Hindalco Industries Ltd | 211.505 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Uni-President China Holdings Ltd | 2.497.000 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | 95.000 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,9 %
- Kommunikation 3,2 %
- Finanzen 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 61,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,6 %
- USD 16,2 %
- KRW 14,7 %
- HKD 13,6 %
- INR 10,7 %
- CNY 4,2 %
- SAR 2,5 %
- THB 1,5 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,0 %
- PHP 0,8 %
- HUF 0,7 %
- IDR 0,7 %
- EUR 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- BRL 0,6 %
- MXN 0,6 %
- TRY 0,4 %
- KWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,6 %
- Südkorea 24,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,8 %
- Indien 11,0 %
- China 6,3 %
- Saudi-Arabien 2,5 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Südafrika 1,6 %
- Thailand 1,5 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,4 %
- Malaysia 1,3 %
- Mexiko 1,2 %
- Weitere Länder 7,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 26 | 244,9 Mio. $ | 27,65 % |
| 2 | Südkorea | 21 | 219,7 Mio. $ | 24,80 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 34 | 104,9 Mio. $ | 11,84 % |
| 4 | Indien | 41 | 97,1 Mio. $ | 10,96 % |
| 5 | China | 29 | 56 Mio. $ | 6,32 % |
| 6 | Saudi-Arabien | 7 | 22,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 14,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 8 | Südafrika | 6 | 14 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Thailand | 6 | 13,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 5 | 12,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 11 | Malaysia | 7 | 12 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Mexiko | 4 | 10,9 Mio. $ | 1,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000049414