Composition de Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio
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- Actif net
- 913,5 M $ dont 885,7 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 222 dans 28 pays
- 10 premières
- 43,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 810 000 | 139 M $ | 15,21 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 16 587 | 89,4 M $ | 9,79 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 28 376 | 50,1 M $ | 5,48 % |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 23 922 | 26,6 M $ | 2,92 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 413 600 | 22,8 M $ | 2,50 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 141 000 | 19,3 M $ | 2,11 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 293 000 | 18,1 M $ | 1,99 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 184 000 | 14,1 M $ | 1,55 % |
| 9 | Accton Technology Corp | 99 000 | 7,8 M $ | 0,86 % |
| 10 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 4 936 | 7,1 M $ | 0,78 % |
| 11 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2 871 000 | 6 M $ | 0,65 % |
| 12 | International Container Terminal Services Inc | 399 080 | 5,8 M $ | 0,64 % |
| 13 | Asia Vital Components Co Ltd | 70 000 | 5,6 M $ | 0,61 % |
| 14 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 778 900 | 5,6 M $ | 0,61 % |
| 15 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 822 500 | 5,4 M $ | 0,59 % |
| 16 | Advantech Co Ltd | 342 000 | 5,3 M $ | 0,59 % |
| 17 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 4 907 000 | 5,3 M $ | 0,58 % |
| 18 | Cemex SAB de CV | 440 156 | 5,3 M $ | 0,58 % |
| 19 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 88 680 | 5,2 M $ | 0,56 % |
| 20 | NETEASE INC | 199 000 | 5,1 M $ | 0,56 % |
| 21 | Banque Saudi Fransi | 988 517 | 5,1 M $ | 0,56 % |
| 22 | Gold Fields Ltd | 144 349 | 4,8 M $ | 0,53 % |
| 23 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 11 934 | 4,8 M $ | 0,52 % |
| 24 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1 356 000 | 4,8 M $ | 0,52 % |
| 25 | H WORLD GROUP LTD | 112 322 | 4,7 M $ | 0,51 % |
| 26 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 153 939 | 4,6 M $ | 0,51 % |
| 27 | Kia Corp | 51 393 | 4,6 M $ | 0,50 % |
| 28 | Intercorp Financial Services Inc | 80 245 | 4,6 M $ | 0,50 % |
| 29 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 1 198 952 | 4,5 M $ | 0,49 % |
| 30 | LIFE INSURANCE CORP OF INDIA | 974 928 | 4,5 M $ | 0,49 % |
| 31 | China Everbright Bank Co Ltd | 11 907 000 | 4,4 M $ | 0,49 % |
| 32 | Korea Electric Power Corp | 186 455 | 4,4 M $ | 0,49 % |
| 33 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 221 845 | 4,4 M $ | 0,48 % |
| 34 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 53 539 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 35 | LIC Housing Finance Ltd | 720 209 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 36 | Huaxia Bank Co Ltd | 4 572 400 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 37 | Etihad Etisalat Co | 265 435 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 38 | CHROMA ATE INC | 62 000 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 39 | BEONE MEDICINES LTD | 14 720 | 4,2 M $ | 0,46 % |
| 40 | LG Electronics Inc | 31 311 | 4,2 M $ | 0,46 % |
| 41 | Elite Material Co Ltd | 24 000 | 4,1 M $ | 0,45 % |
| 42 | Electrical Industries Co | 1 066 820 | 4,1 M $ | 0,45 % |
| 43 | OTP Bank Nyrt | 27 598 | 4,1 M $ | 0,45 % |
| 44 | Union Bank of India Ltd | 2 216 754 | 4,1 M $ | 0,45 % |
| 45 | 99 Speed Mart Retail Holdings Bhd | 4 589 100 | 4 M $ | 0,44 % |
| 46 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 5 390 000 | 4 M $ | 0,43 % |
| 47 | Alpha Bank SA | 865 668 | 3,9 M $ | 0,43 % |
| 48 | INFOSYS LTD | 367 869 | 3,9 M $ | 0,43 % |
| 49 | Realtek Semiconductor Corp | 152 000 | 3,9 M $ | 0,43 % |
| 50 | Bank of India | 2 481 720 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 51 | HD Hyundai Co Ltd | 28 694 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 52 | Hana Financial Group Inc | 49 969 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 53 | Emaar Development PJSC | 951 287 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 54 | Bank of Maharashtra | 3 665 931 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 55 | South Indian Bank Ltd/The | 7 339 829 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 56 | JD.com Inc | 274 354 | 3,5 M $ | 0,38 % |
| 57 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 226 627 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 58 | TMBThanachart Bank PCL | 46 273 600 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 59 | Meritz Financial Group Inc | 49 835 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 60 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 106 752 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 61 | HDFC Bank Ltd | 392 179 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 62 | PetroChina Co Ltd | 3 048 000 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 63 | Piramal Finance Ltd | 142 747 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 64 | United Microelectronics Corp | 601 000 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 65 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 14 129 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 66 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1 227 710 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 67 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 650 065 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 68 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 4 848 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 69 | BOC Aviation Ltd | 292 600 | 3 M $ | 0,33 % |
| 70 | Emaar Properties PJSC | 925 813 | 3 M $ | 0,33 % |
| 71 | Huishang Bank Corp Ltd | 5 377 000 | 3 M $ | 0,32 % |
| 72 | Delta Electronics Thailand PCL | 295 000 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 73 | Saudi Energy Co | 617 006 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 74 | International Games System Co Ltd | 117 000 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 75 | Vedanta Ltd | 959 672 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 76 | Bank of Beijing Co Ltd | 3 881 500 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 77 | JD Logistics Inc | 1 843 600 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 78 | KB Financial Group Inc | 26 257 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 79 | Bangkok Bank PCL | 490 900 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 80 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 698 000 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 81 | Indus Towers Ltd | 634 945 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 82 | Turkiye Is Bankasi AS | 8 212 622 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 83 | Gentera SAB de CV | 1 189 896 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 84 | ASE Technology Holding Co Ltd | 119 000 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 85 | Silicon Motion Technology Corp | 7 669 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 86 | Advanced Info Service PCL | 209 200 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 87 | Innovent Biologics Inc | 230 000 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 88 | Cipla Ltd/India | 150 641 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 89 | Canara Bank | 1 730 696 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 90 | Zabka Group SA | 317 883 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 91 | MMG Ltd | 2 568 000 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 92 | Old Mutual Ltd | 2 761 412 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 93 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 107 000 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 94 | Zhongji Innolight Co Ltd | 11 600 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 95 | Jarir Marketing Co | 490 174 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 96 | Bank of Baroda | 749 676 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 97 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 688 591 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 98 | Hindalco Industries Ltd | 211 505 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 99 | Uni-President China Holdings Ltd | 2 497 000 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 100 | YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | 95 000 | 2,2 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Communication 3,2 %
- Finance 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Matériaux 0,5 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 61,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,6 %
- USD 16,2 %
- KRW 14,7 %
- HKD 13,6 %
- INR 10,7 %
- CNY 4,2 %
- SAR 2,5 %
- THB 1,5 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,0 %
- PHP 0,8 %
- HUF 0,7 %
- IDR 0,7 %
- EUR 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- BRL 0,6 %
- MXN 0,6 %
- TRY 0,4 %
- KWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,6 %
- Corée du Sud 24,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,8 %
- Inde 11,0 %
- Chine 6,3 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Afrique du Sud 1,6 %
- Thaïlande 1,5 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Mexique 1,2 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 26 | 244,9 M $ | 27,65 % |
| 2 | Corée du Sud | 21 | 219,7 M $ | 24,80 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 34 | 104,9 M $ | 11,84 % |
| 4 | Inde | 41 | 97,1 M $ | 10,96 % |
| 5 | Chine | 29 | 56 M $ | 6,32 % |
| 6 | Arabie saoudite | 7 | 22,6 M $ | 2,55 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 14,1 M $ | 1,59 % |
| 8 | Afrique du Sud | 6 | 14 M $ | 1,58 % |
| 9 | Thaïlande | 6 | 13,6 M $ | 1,53 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 5 | 12,3 M $ | 1,39 % |
| 11 | Malaisie | 7 | 12 M $ | 1,35 % |
| 12 | Mexique | 4 | 10,9 M $ | 1,23 % |
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