Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 353 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 36,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.508.000 | 195,1 Mio. $ | 12,38 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 468.828 | 103,6 Mio. $ | 6,58 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 45.430 | 81,4 Mio. $ | 5,16 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 318.492 | 43,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | JNL Emerging Markets Index Fund | 2.215.190 | 32 Mio. $ | 2,03 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 571.800 | 31,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 7 | SK SQUARE CO LTD | 25.892 | 28,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 8 | Cemex SAB de CV | 1.801.589 | 21,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 9 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.235.325 | 20 Mio. $ | 1,27 % |
| 10 | ICICI BANK LTD | 1.230.450 | 17,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 278.500 | 16,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | Piraeus Bank SA | 1.445.196 | 15,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 13 | NETEASE INC | 581.400 | 15 Mio. $ | 0,95 % |
| 14 | ASE Technology Holding Co Ltd | 677.000 | 15 Mio. $ | 0,95 % |
| 15 | Credicorp Ltd | 38.048 | 14,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 16 | China Construction Bank Corp | 13.823.000 | 14,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2.446.525 | 14,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | OTP Bank Nyrt | 88.112 | 13 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 1.394.790 | 12,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 20 | Sea Ltd | 128.559 | 12,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | Federal Bank Ltd | 3.493.583 | 12,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 22 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 41.274 | 10,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 23 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 923.063 | 10,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 24 | PRIO SA/Brazil | 1.047.765 | 10,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 25 | Saudi National Bank/The | 1.029.408 | 10,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | Reliance Industries Ltd | 764.121 | 10,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | FirstRand Ltd | 1.724.652 | 10,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Alibaba Group Holding Ltd | 834.200 | 10 Mio. $ | 0,63 % |
| 29 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 90.000 | 9,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | Shriram Finance Ltd | 889.401 | 9,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 156.154 | 9,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Lite-On Technology Corp | 1.370.732 | 9,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 123.113 | 9,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | True Corp PCL | 24.432.600 | 9,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 50.086 | 9,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 663.516 | 8,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 1.731.600 | 8,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Adani Power Ltd | 3.707.729 | 8,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | AIA Group Ltd | 939.000 | 8,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Hindalco Industries Ltd | 819.940 | 8,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | CIMB Group Holdings Bhd | 4.544.488 | 8,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | CHROMA ATE INC | 114.000 | 7,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Bank of Ningbo Co Ltd | 1.807.007 | 7,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | J&T Global Express Ltd | 7.355.200 | 7,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 1.289.579 | 7,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 25.971 | 7,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | AEM Holdings Ltd | 897.347 | 7,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.107.000 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 2.817.500 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Bharti Airtel Ltd | 355.440 | 7 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 239.774 | 6,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | ADNOC Drilling Co PJSC | 4.382.672 | 6,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Topoint Technology Co Ltd | 364.000 | 6,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | BP PLC | 1.056.475 | 6,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 965.536 | 6,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | GAIL India Ltd | 3.532.760 | 6,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Seatrium Ltd | 4.189.500 | 6,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Glencore PLC | 937.727 | 6,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Shree Cement Ltd | 23.544 | 6,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Ashok Leyland Ltd | 3.746.163 | 6,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 358.017 | 6,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 246.090 | 6,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Adani Green Energy Ltd | 370.356 | 5,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 305.423 | 5,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 3.786.800 | 5,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Bilibili Inc | 341.660 | 5,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | XTB SA | 200.311 | 5,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Largan Precision Co Ltd | 42.000 | 5,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Grupo Mexico SAB de CV | 502.971 | 5,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Axia Energia SA | 537.200 | 5,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | China Resources Land Ltd | 1.470.000 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | ITC Ltd | 1.847.413 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | Wasion Holdings Ltd | 2.192.363 | 5,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1.580.800 | 5,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Airports of Thailand PCL | 2.693.400 | 5,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Phoenix Mills Ltd/The | 254.033 | 5,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 6.141.000 | 5 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | International Container Terminal Services Inc | 341.840 | 5 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | KE Holdings Inc | 1.000.292 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Globalwafers Co Ltd | 148.000 | 4,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | America Movil SAB de CV | 3.633.103 | 4,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Meituan | 529.000 | 4,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Adani Enterprises Ltd | 143.829 | 4,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | International Holding Co PJSC | 44.110 | 4,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Eclat Textile Co Ltd | 459.000 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 4.098.965 | 4,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | JSW Steel Ltd | 340.361 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Kaspi.KZ JSC | 50.998 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Ambev SA | 1.402.380 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | UNILEVER PLC | 71.885 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Hyundai Motor Co | 13.129 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 31.583.125 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | ST Pharm Co Ltd | 48.046 | 4,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Eneva SA | 794.900 | 4,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Adani Energy Solutions Ltd | 258.572 | 4,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Kuaishou Technology | 761.400 | 4,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Embraer SA | 253.500 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Coupang Inc | 231.627 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Compass Gas e Energia SA | 846.732 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Banco BTG Pactual SA | 378.425 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,6 %
- Finanzen 5,6 %
- Kommunikation 4,1 %
- Energie 3,3 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 57,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,0 %
- KRW 17,6 %
- INR 11,7 %
- USD 11,3 %
- HKD 11,3 %
- BRL 5,0 %
- CNY 4,5 %
- EUR 2,6 %
- SAR 1,7 %
- ZAR 1,5 %
- AED 1,5 %
- MXN 1,4 %
- THB 1,3 %
- GBP 1,3 %
- SGD 1,2 %
- PLN 1,1 %
- IDR 0,9 %
- HUF 0,9 %
- MYR 0,7 %
- PHP 0,4 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,0 %
- Südkorea 17,6 %
- Indien 11,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,9 %
- Brasilien 6,8 %
- China 5,0 %
- Vereinigte Staaten 4,8 %
- Mexiko 3,0 %
- Kaimaninseln 2,3 %
- Saudi-Arabien 1,7 %
- Südafrika 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,5 %
- Weitere Länder 12,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 33 | 328,7 Mio. $ | 22,01 % |
| 2 | Südkorea | 26 | 262,8 Mio. $ | 17,59 % |
| 3 | Indien | 61 | 177,5 Mio. $ | 11,88 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 42 | 147,6 Mio. $ | 9,88 % |
| 5 | Brasilien | 17 | 101 Mio. $ | 6,76 % |
| 6 | China | 36 | 74 Mio. $ | 4,96 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 11 | 72,1 Mio. $ | 4,83 % |
| 8 | Mexiko | 9 | 45,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 9 | Kaimaninseln | 15 | 34 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 11 | 25,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | Südafrika | 9 | 23,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 9 | 21,8 Mio. $ | 1,46 % |
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