Portfolio von JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund
JNL Series Trust · 209 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 24.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,0 %
- Kommunikation 1,8 %
- Energie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Finanzen 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 77,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- TWD 14,9 %
- USD 12,4 %
- INR 11,7 %
- HKD 11,3 %
- KRW 10,3 %
- BRL 8,3 %
- CNY 4,7 %
- EUR 3,2 %
- MXN 2,7 %
- ZAR 2,6 %
- SGD 2,5 %
- IDR 2,2 %
- THB 2,1 %
- SAR 1,7 %
- MYR 1,6 %
- PLN 1,6 %
- AED 1,6 %
- GBP 1,4 %
- HUF 0,8 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,4 %
- PEN 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- TW 14,9 %
- IN 12,1 %
- BR 10,4 %
- KR 10,3 %
- HK 10,1 %
- CN 5,1 %
- MX 4,7 %
- US 4,2 %
- KY 2,9 %
- SG 2,5 %
- ID 2,2 %
- TH 2,1 %
- Weitere Länder 18,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| TW | 12 | 189,5 Mio. $ | 14,91 % |
| IN | 34 | 153,5 Mio. $ | 12,08 % |
| BR | 18 | 132,7 Mio. $ | 10,45 % |
| KR | 16 | 131,1 Mio. $ | 10,32 % |
| HK | 15 | 128,7 Mio. $ | 10,13 % |
| CN | 12 | 64,7 Mio. $ | 5,10 % |
| MX | 9 | 59,6 Mio. $ | 4,69 % |
| US | 13 | 53,8 Mio. $ | 4,23 % |
| KY | 7 | 37,4 Mio. $ | 2,95 % |
| SG | 6 | 32,3 Mio. $ | 2,54 % |
| ID | 7 | 27,7 Mio. $ | 2,18 % |
| TH | 8 | 27,2 Mio. $ | 2,14 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.076.000 | 119 Mio. $ | 8,56 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 275.130 | 32,3 Mio. $ | 2,33 % |
| SK hynix Inc | 42.915 | 24,5 Mio. $ | 1,76 % |
| ICICI Bank Ltd | 1.755.824 | 22,8 Mio. $ | 1,64 % |
| Tencent Holdings Ltd | 353.700 | 22,3 Mio. $ | 1,60 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.000.465 | 20,8 Mio. $ | 1,49 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.333.600 | 20,7 Mio. $ | 1,49 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 591.765 | 18,1 Mio. $ | 1,30 % |
| Cemex SAB de CV | 1.519.828 | 17,4 Mio. $ | 1,25 % |
| PRIO SA/Brazil | 1.274.393 | 16,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 3.587.600 | 15,9 Mio. $ | 1,14 % |
| MediaTek Inc | 312.473 | 15,1 Mio. $ | 1,09 % |
| Caixa Seguridade Participacoes S/A | 4.026.096 | 14,2 Mio. $ | 1,02 % |
| TotalEnergies SE | 138.782 | 12,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Credicorp Ltd | 37.325 | 12,7 Mio. $ | 0,91 % |
| Piraeus Bank SA | 1.471.318 | 12 Mio. $ | 0,86 % |
| Federal Bank Ltd | 4.279.210 | 12 Mio. $ | 0,86 % |
| Universal Microwave Technology Inc | 241.430 | 11,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 186.400 | 11 Mio. $ | 0,79 % |
| Sea Ltd | 128.559 | 10,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Saudi National Bank/The | 954.888 | 10,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Lite-On Technology Corp | 2.336.732 | 10,6 Mio. $ | 0,77 % |
| True Corp PCL | 23.917.800 | 10,5 Mio. $ | 0,76 % |
| OTP Bank Nyrt | 98.556 | 10,5 Mio. $ | 0,76 % |
| Inter & Co Inc | 1.290.604 | 10,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Haw Par Corp Ltd | 778.700 | 10,3 Mio. $ | 0,74 % |
| PDD Holdings Inc | 100.034 | 10,2 Mio. $ | 0,74 % |
| FirstRand Ltd | 1.985.013 | 10,1 Mio. $ | 0,73 % |
| HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 82.208 | 9,9 Mio. $ | 0,72 % |
| CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV | 2.249.228 | 9,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Prosus NV | 206.485 | 9,5 Mio. $ | 0,69 % |
| BP PLC | 1.188.167 | 9,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Shriram Finance Ltd | 986.581 | 9,3 Mio. $ | 0,67 % |
| China Construction Bank Corp | 8.583.000 | 9,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 156.154 | 9,2 Mio. $ | 0,66 % |
| SK Square Co Ltd | 27.847 | 9,2 Mio. $ | 0,66 % |
| NetEase Inc | 410.200 | 9,1 Mio. $ | 0,66 % |
| Reliance Industries Ltd | 618.552 | 9 Mio. $ | 0,65 % |
| GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 2.715.240 | 8,7 Mio. $ | 0,63 % |
| J&T Global Express Ltd | 6.693.000 | 8,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Heineken Malaysia Bhd | 1.499.000 | 8,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Wasion Holdings Ltd | 2.292.363 | 8,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Epiroc AB | 387.861 | 8,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Philip Morris International Inc. | 50.086 | 8,3 Mio. $ | 0,60 % |
| CIMB Group Holdings Bhd | 4.417.488 | 8,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Tegma Gestao Logistica SA | 1.369.951 | 8,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | 3.496.000 | 8,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.021.000 | 7,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Sporton International Inc | 1.307.237 | 7,9 Mio. $ | 0,57 % |
| S-1 Corp | 136.026 | 7,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Bank of Ningbo Co Ltd | 1.737.407 | 7,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | 52.854 | 7,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Bharti Airtel Ltd | 393.290 | 7,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Kaspi.KZ JSC | 101.067 | 7,5 Mio. $ | 0,54 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 688.000 | 7,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Haitian International Holdings Ltd | 2.782.616 | 7,2 Mio. $ | 0,52 % |
| ITC Ltd | 2.284.952 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| Seatrium Ltd | 3.773.000 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 1.546.000 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 1.800.493 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| Qualitas Controladora SAB de CV | 710.181 | 6,8 Mio. $ | 0,49 % |
| Hindalco Industries Ltd | 716.930 | 6,8 Mio. $ | 0,49 % |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | 890.700 | 6,7 Mio. $ | 0,48 % |
| AIA Group Ltd | 605.800 | 6,7 Mio. $ | 0,48 % |
| NICE Information Service Co Ltd | 626.914 | 6,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Allegro.eu SA | 915.755 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Chroma ATE Inc | 135.000 | 6,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Capitec Bank Holdings Ltd | 25.971 | 6,4 Mio. $ | 0,46 % |
| Adani Power Ltd | 3.862.897 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Banco BTG Pactual SA | 571.825 | 6,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 353.946 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Ashok Leyland Ltd | 3.598.553 | 6,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Axia Energia SA | 537.200 | 6,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 246.175 | 6,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 21.579.100 | 6 Mio. $ | 0,44 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 15.576.000 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| ADNOC Drilling Co PJSC | 4.184.401 | 5,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Shree Cement Ltd | 23.236 | 5,7 Mio. $ | 0,41 % |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1.374.800 | 5,6 Mio. $ | 0,41 % |
| International Holding Co PJSC | 52.362 | 5,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 88.121 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| XTB SA | 209.993 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| BBB Foods Inc | 151.852 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Adani Enterprises Ltd | 271.663 | 5,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 483.271 | 5,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Glencore PLC | 658.180 | 5 Mio. $ | 0,36 % |
| Xinyi Glass Holdings Ltd | 3.919.965 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| VAT Group AG | 7.878 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| BR Advisory Partners Participacoes SA | 1.289.819 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | 1.709.200 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| ST Pharm Co Ltd | 48.046 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 162.115.937 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Ferreycorp SAA | 3.940.077 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 5.419 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| TAV Havalimanlari Holding AS | 638.322 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Optima bank SA | 450.747 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Computer Age Management Services Ltd | 653.199 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 20.900 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| China Resources Land Ltd | 1.189.000 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Coupang Inc | 231.627 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Clicks Group Ltd | 253.269 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 305.423 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Jack Technology Co Ltd | 775.057 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Riverstone Holdings Ltd | 7.989.100 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 21.678.944 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Futu Holdings Ltd | 30.933 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | 1.245.000 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Unilever PLC | 73.182 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Hyundai Motor Co | 13.575 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Avia Avian Tbk PT | 191.902.973 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Ambev SA | 1.402.380 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Phoenix Mills Ltd/The | 254.033 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | 976.600 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Eclat Textile Co Ltd | 386.000 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 83.985 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| Tenaris SA | 134.344 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| UNION AUCTION PCL | 24.952.300 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 200.561 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Adani Green Energy Ltd | 428.937 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 337.583 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Indraprastha Gas Ltd | 2.383.776 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 251.903 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Eneva SA | 759.400 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Wanhua Chemical Group Co Ltd | 303.714 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Saudi Arabian Oil Co | 474.085 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| KE Holdings Inc | 691.792 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| SCB X PCL | 754.800 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Melco Resorts & Entertainment Ltd | 572.049 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 73.013 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| HDFC Bank Ltd | 130.442 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Al Rajhi Bank | 111.903 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Adani Energy Solutions Ltd | 313.674 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Tata Capital Ltd | 975.023 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Addcn Technology Co Ltd | 608.002 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Esab Corp | 32.623 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Coca-Cola HBC AG | 55.938 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Equatorial SA | 389.800 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| State Bank of India | 288.122 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Bilibili Inc | 134.640 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| International Container Terminal Services Inc | 261.690 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| Lumax International Corp Ltd | 824.000 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| Power Finance Corp Ltd | 732.252 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| Hyundai Rotem Co Ltd | 26.225 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| Coca-Cola Co/The | 38.923 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| Krung Thai Bank PCL | 2.758.400 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 637.630 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| Embraer SA | 49.578 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 777.900 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| Embraer SA | 185.800 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| JSW Steel Ltd | 225.130 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| Adnoc Gas PLC | 3.067.758 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| iQIYI Inc | 1.965.592 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 111.544 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Vivara Participacoes SA | 527.450 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| America Movil SAB de CV | 2.052.800 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Coway Co Ltd | 55.007 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | 1.398.000 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Anhui Gujing Distillery Co Ltd | 287.827 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 10.415 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Chongqing Brewery Co Ltd | 309.400 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Alpha Dhabi Holding PJSC | 1.331.660 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| GMR Airports Ltd | 2.725.877 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 794.097 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Baidu Inc | 21.115 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| National Bank of Greece SA | 151.555 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Erste Group Bank AG | 21.184 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Patanjali Foods Ltd | 459.111 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| LEENO Industrial Inc | 33.430 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Precision Tsugami China Corp Ltd | 483.773 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Kfin Technologies Ltd | 223.869 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Oracle Financial Services Software Ltd | 29.253 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Airports of Thailand PCL | 1.226.800 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| Kasikornbank PCL | 330.900 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Vale SA | 120.444 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Dayamitra Telekomunikasi PT | 55.657.000 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 584.000 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Grupo Financiero Galicia SA | 36.416 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| JVM Co Ltd | 106.100 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | 2.577.100 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 4.740 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 160.468 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Eurobank SA | 330.359 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| ICICI Bank Ltd | 47.469 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Kerry TJ Logistics Co Ltd | 1.275.000 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| HUMANICA PCL | 9.661.100 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Aldar Properties PJSC | 531.023 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Banco de Chile | 6.213.823 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 14.584 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| JSW Energy Ltd | 182.967 | 923.095,5 $ | 0,07 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2.708 | 910.240 $ | 0,07 % |
| MEESHO | 589.145 | 884.419,2 $ | 0,06 % |
| Eni SpA | 29.323 | 832.165,2 $ | 0,06 % |
| Semen Indonesia Persero Tbk PT | 5.255.700 | 769.201,7 $ | 0,06 % |
| ITC Hotels Ltd | 422.501 | 627.145,4 $ | 0,05 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 62.600 | 530.012,9 $ | 0,04 % |
| Saudi Awwal Bank | 49.664 | 494.605,7 $ | 0,04 % |
| GFC Ltd/TW | 80.121 | 293.150,2 $ | 0,02 % |
| Coal India Ltd | 59.909 | 288.868,8 $ | 0,02 % |
| HDFC Bank Ltd | 24.949 | 198.726,7 $ | 0,01 % |
| Lodha Developers Ltd | 26.925 | 195.185,5 $ | 0,01 % |
| Eni SpA | 670 | 37.928,7 $ | 0,00 % |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 2.989.907 | 3 $ | |
| Hosa International Limited | 7.408.000 | 1 $ | |
| Gazprom PJSC | 626.726 | 0,6 $ | |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 543.927 | 0,5 $ | |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | 200.100 | 0,2 $ | |
| NMC Health PLC | 119.089 | 0,2 $ | |
| Mobile TeleSystems PJSC | 101.318 | 0,1 $ | |
| LUKOIL PJSC | 47.200 | 0,1 $ |