Composition de JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 91,4 %
- Positions
- 209 dans 35 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 076 000 | 119 M $ | 8,56 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 275 130 | 32,3 M $ | 2,33 % |
| 3 | SK hynix Inc | 42 915 | 24,5 M $ | 1,76 % |
| 4 | ICICI Bank Ltd | 1 755 824 | 22,8 M $ | 1,64 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 353 700 | 22,3 M $ | 1,60 % |
| 6 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 000 465 | 20,8 M $ | 1,49 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 333 600 | 20,7 M $ | 1,49 % |
| 8 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 591 765 | 18,1 M $ | 1,30 % |
| 9 | Cemex SAB de CV | 1 519 828 | 17,4 M $ | 1,25 % |
| 10 | PRIO SA/Brazil | 1 274 393 | 16,3 M $ | 1,17 % |
| 11 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 3 587 600 | 15,9 M $ | 1,14 % |
| 12 | MediaTek Inc | 312 473 | 15,1 M $ | 1,09 % |
| 13 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 4 026 096 | 14,2 M $ | 1,02 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 138 782 | 12,8 M $ | 0,92 % |
| 15 | Credicorp Ltd | 37 325 | 12,7 M $ | 0,91 % |
| 16 | Piraeus Bank SA | 1 471 318 | 12 M $ | 0,86 % |
| 17 | Federal Bank Ltd | 4 279 210 | 12 M $ | 0,86 % |
| 18 | Universal Microwave Technology Inc | 241 430 | 11,3 M $ | 0,81 % |
| 19 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 186 400 | 11 M $ | 0,79 % |
| 20 | Sea Ltd | 128 559 | 10,6 M $ | 0,77 % |
| 21 | Saudi National Bank/The | 954 888 | 10,6 M $ | 0,77 % |
| 22 | Lite-On Technology Corp | 2 336 732 | 10,6 M $ | 0,77 % |
| 23 | True Corp PCL | 23 917 800 | 10,5 M $ | 0,76 % |
| 24 | OTP Bank Nyrt | 98 556 | 10,5 M $ | 0,76 % |
| 25 | Inter & Co Inc | 1 290 604 | 10,3 M $ | 0,74 % |
| 26 | Haw Par Corp Ltd | 778 700 | 10,3 M $ | 0,74 % |
| 27 | PDD Holdings Inc | 100 034 | 10,2 M $ | 0,74 % |
| 28 | FirstRand Ltd | 1 985 013 | 10,1 M $ | 0,73 % |
| 29 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 82 208 | 9,9 M $ | 0,72 % |
| 30 | CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV | 2 249 228 | 9,9 M $ | 0,71 % |
| 31 | Prosus NV | 206 485 | 9,5 M $ | 0,69 % |
| 32 | BP PLC | 1 188 167 | 9,3 M $ | 0,67 % |
| 33 | Shriram Finance Ltd | 986 581 | 9,3 M $ | 0,67 % |
| 34 | China Construction Bank Corp | 8 583 000 | 9,3 M $ | 0,67 % |
| 35 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 156 154 | 9,2 M $ | 0,66 % |
| 36 | SK Square Co Ltd | 27 847 | 9,2 M $ | 0,66 % |
| 37 | NetEase Inc | 410 200 | 9,1 M $ | 0,66 % |
| 38 | Reliance Industries Ltd | 618 552 | 9 M $ | 0,65 % |
| 39 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 2 715 240 | 8,7 M $ | 0,63 % |
| 40 | J&T Global Express Ltd | 6 693 000 | 8,7 M $ | 0,62 % |
| 41 | Heineken Malaysia Bhd | 1 499 000 | 8,4 M $ | 0,61 % |
| 42 | Wasion Holdings Ltd | 2 292 363 | 8,3 M $ | 0,60 % |
| 43 | Epiroc AB | 387 861 | 8,3 M $ | 0,60 % |
| 44 | Philip Morris International Inc. | 50 086 | 8,3 M $ | 0,60 % |
| 45 | CIMB Group Holdings Bhd | 4 417 488 | 8,3 M $ | 0,60 % |
| 46 | Tegma Gestao Logistica SA | 1 369 951 | 8,3 M $ | 0,59 % |
| 47 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 3 496 000 | 8,1 M $ | 0,58 % |
| 48 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 021 000 | 7,9 M $ | 0,57 % |
| 49 | Sporton International Inc | 1 307 237 | 7,9 M $ | 0,57 % |
| 50 | S-1 Corp | 136 026 | 7,7 M $ | 0,55 % |
| 51 | Bank of Ningbo Co Ltd | 1 737 407 | 7,7 M $ | 0,55 % |
| 52 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 52 854 | 7,5 M $ | 0,54 % |
| 53 | Bharti Airtel Ltd | 393 290 | 7,5 M $ | 0,54 % |
| 54 | Kaspi.KZ JSC | 101 067 | 7,5 M $ | 0,54 % |
| 55 | ASE Technology Holding Co Ltd | 688 000 | 7,4 M $ | 0,53 % |
| 56 | Haitian International Holdings Ltd | 2 782 616 | 7,2 M $ | 0,52 % |
| 57 | ITC Ltd | 2 284 952 | 7 M $ | 0,51 % |
| 58 | Seatrium Ltd | 3 773 000 | 7 M $ | 0,50 % |
| 59 | China Hongqiao Group Ltd | 1 546 000 | 7 M $ | 0,50 % |
| 60 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 800 493 | 7 M $ | 0,50 % |
| 61 | Qualitas Controladora SAB de CV | 710 181 | 6,8 M $ | 0,49 % |
| 62 | Hindalco Industries Ltd | 716 930 | 6,8 M $ | 0,49 % |
| 63 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 890 700 | 6,7 M $ | 0,48 % |
| 64 | AIA Group Ltd | 605 800 | 6,7 M $ | 0,48 % |
| 65 | NICE Information Service Co Ltd | 626 914 | 6,6 M $ | 0,48 % |
| 66 | Allegro.eu SA | 915 755 | 6,6 M $ | 0,47 % |
| 67 | Chroma ATE Inc | 135 000 | 6,5 M $ | 0,47 % |
| 68 | Capitec Bank Holdings Ltd | 25 971 | 6,4 M $ | 0,46 % |
| 69 | Adani Power Ltd | 3 862 897 | 6,3 M $ | 0,45 % |
| 70 | Banco BTG Pactual SA | 571 825 | 6,2 M $ | 0,45 % |
| 71 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 353 946 | 6,2 M $ | 0,44 % |
| 72 | Ashok Leyland Ltd | 3 598 553 | 6,1 M $ | 0,44 % |
| 73 | Axia Energia SA | 537 200 | 6,1 M $ | 0,44 % |
| 74 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 246 175 | 6,1 M $ | 0,44 % |
| 75 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 21 579 100 | 6 M $ | 0,44 % |
| 76 | Bank Central Asia Tbk PT | 15 576 000 | 6 M $ | 0,43 % |
| 77 | ADNOC Drilling Co PJSC | 4 184 401 | 5,8 M $ | 0,42 % |
| 78 | Shree Cement Ltd | 23 236 | 5,7 M $ | 0,41 % |
| 79 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1 374 800 | 5,6 M $ | 0,41 % |
| 80 | International Holding Co PJSC | 52 362 | 5,6 M $ | 0,40 % |
| 81 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 88 121 | 5,4 M $ | 0,39 % |
| 82 | XTB SA | 209 993 | 5,4 M $ | 0,39 % |
| 83 | BBB Foods Inc | 151 852 | 5,4 M $ | 0,39 % |
| 84 | Adani Enterprises Ltd | 271 663 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| 85 | Grupo Mexico SAB de CV | 483 271 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| 86 | Glencore PLC | 658 180 | 5 M $ | 0,36 % |
| 87 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 3 919 965 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 88 | VAT Group AG | 7 878 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 89 | BR Advisory Partners Participacoes SA | 1 289 819 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 90 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 1 709 200 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 91 | ST Pharm Co Ltd | 48 046 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 92 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 162 115 937 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 93 | Ferreycorp SAA | 3 940 077 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 94 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 5 419 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 95 | TAV Havalimanlari Holding AS | 638 322 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 96 | Optima bank SA | 450 747 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 97 | Computer Age Management Services Ltd | 653 199 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 98 | Kweichow Moutai Co Ltd | 20 900 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 99 | China Resources Land Ltd | 1 189 000 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 100 | Coupang Inc | 231 627 | 4,4 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,9 %
- Finance 5,8 %
- Communication 4,5 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Consommation de base 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 62,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 14,9 %
- USD 12,4 %
- INR 11,7 %
- HKD 11,3 %
- KRW 10,3 %
- BRL 8,3 %
- CNY 4,7 %
- EUR 3,2 %
- MXN 2,7 %
- ZAR 2,6 %
- SGD 2,5 %
- IDR 2,2 %
- THB 2,1 %
- SAR 1,7 %
- MYR 1,6 %
- PLN 1,6 %
- AED 1,6 %
- GBP 1,4 %
- HUF 0,8 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,4 %
- PEN 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 14,9 %
- Inde 12,1 %
- Brésil 10,4 %
- Corée du Sud 10,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,1 %
- Chine 5,1 %
- Mexique 4,7 %
- États-Unis 4,2 %
- Îles Caïmans 2,9 %
- Singapour 2,5 %
- Indonésie 2,2 %
- Thaïlande 2,1 %
- Autres pays 18,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 12 | 189,5 M $ | 14,91 % |
| 2 | Inde | 34 | 153,5 M $ | 12,08 % |
| 3 | Brésil | 18 | 132,7 M $ | 10,45 % |
| 4 | Corée du Sud | 16 | 131,1 M $ | 10,32 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 128,7 M $ | 10,13 % |
| 6 | Chine | 12 | 64,7 M $ | 5,10 % |
| 7 | Mexique | 9 | 59,6 M $ | 4,69 % |
| 8 | États-Unis | 13 | 53,8 M $ | 4,23 % |
| 9 | Îles Caïmans | 7 | 37,4 M $ | 2,95 % |
| 10 | Singapour | 6 | 32,3 M $ | 2,54 % |
| 11 | Indonésie | 7 | 27,7 M $ | 2,18 % |
| 12 | Thaïlande | 8 | 27,2 M $ | 2,14 % |
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