Composition de JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 353 dans 35 pays
- 10 premières
- 36,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 508 000 | 195,1 M $ | 12,38 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 468 828 | 103,6 M $ | 6,58 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 45 430 | 81,4 M $ | 5,16 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 318 492 | 43,1 M $ | 2,73 % |
| 5 | JNL Emerging Markets Index Fund | 2 215 190 | 32 M $ | 2,03 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 571 800 | 31,6 M $ | 2,01 % |
| 7 | SK SQUARE CO LTD | 25 892 | 28,9 M $ | 1,83 % |
| 8 | Cemex SAB de CV | 1 801 589 | 21,6 M $ | 1,37 % |
| 9 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 235 325 | 20 M $ | 1,27 % |
| 10 | ICICI BANK LTD | 1 230 450 | 17,9 M $ | 1,13 % |
| 11 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 278 500 | 16,2 M $ | 1,03 % |
| 12 | Piraeus Bank SA | 1 445 196 | 15,1 M $ | 0,96 % |
| 13 | NETEASE INC | 581 400 | 15 M $ | 0,95 % |
| 14 | ASE Technology Holding Co Ltd | 677 000 | 15 M $ | 0,95 % |
| 15 | Credicorp Ltd | 38 048 | 14,8 M $ | 0,94 % |
| 16 | China Construction Bank Corp | 13 823 000 | 14,3 M $ | 0,90 % |
| 17 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2 446 525 | 14,1 M $ | 0,89 % |
| 18 | OTP Bank Nyrt | 88 112 | 13 M $ | 0,83 % |
| 19 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 1 394 790 | 12,6 M $ | 0,80 % |
| 20 | Sea Ltd | 128 559 | 12,3 M $ | 0,78 % |
| 21 | Federal Bank Ltd | 3 493 583 | 12,2 M $ | 0,78 % |
| 22 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 41 274 | 10,9 M $ | 0,69 % |
| 23 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 923 063 | 10,7 M $ | 0,68 % |
| 24 | PRIO SA/Brazil | 1 047 765 | 10,6 M $ | 0,67 % |
| 25 | Saudi National Bank/The | 1 029 408 | 10,6 M $ | 0,67 % |
| 26 | Reliance Industries Ltd | 764 121 | 10,5 M $ | 0,66 % |
| 27 | FirstRand Ltd | 1 724 652 | 10,2 M $ | 0,65 % |
| 28 | Alibaba Group Holding Ltd | 834 200 | 10 M $ | 0,63 % |
| 29 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 90 000 | 9,9 M $ | 0,63 % |
| 30 | Shriram Finance Ltd | 889 401 | 9,8 M $ | 0,62 % |
| 31 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 156 154 | 9,8 M $ | 0,62 % |
| 32 | Lite-On Technology Corp | 1 370 732 | 9,8 M $ | 0,62 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 123 113 | 9,6 M $ | 0,61 % |
| 34 | True Corp PCL | 24 432 600 | 9,5 M $ | 0,61 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 50 086 | 9,1 M $ | 0,58 % |
| 36 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 663 516 | 8,9 M $ | 0,56 % |
| 37 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 1 731 600 | 8,8 M $ | 0,56 % |
| 38 | Adani Power Ltd | 3 707 729 | 8,8 M $ | 0,56 % |
| 39 | AIA Group Ltd | 939 000 | 8,6 M $ | 0,54 % |
| 40 | Hindalco Industries Ltd | 819 940 | 8,3 M $ | 0,53 % |
| 41 | CIMB Group Holdings Bhd | 4 544 488 | 8,3 M $ | 0,53 % |
| 42 | CHROMA ATE INC | 114 000 | 7,9 M $ | 0,50 % |
| 43 | Bank of Ningbo Co Ltd | 1 807 007 | 7,9 M $ | 0,50 % |
| 44 | J&T Global Express Ltd | 7 355 200 | 7,9 M $ | 0,50 % |
| 45 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 1 289 579 | 7,9 M $ | 0,50 % |
| 46 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 25 971 | 7,5 M $ | 0,48 % |
| 47 | AEM Holdings Ltd | 897 347 | 7,5 M $ | 0,48 % |
| 48 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 107 000 | 7,2 M $ | 0,46 % |
| 49 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 2 817 500 | 7,2 M $ | 0,46 % |
| 50 | Bharti Airtel Ltd | 355 440 | 7 M $ | 0,44 % |
| 51 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 239 774 | 6,8 M $ | 0,43 % |
| 52 | ADNOC Drilling Co PJSC | 4 382 672 | 6,8 M $ | 0,43 % |
| 53 | Topoint Technology Co Ltd | 364 000 | 6,7 M $ | 0,43 % |
| 54 | BP PLC | 1 056 475 | 6,5 M $ | 0,41 % |
| 55 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 965 536 | 6,5 M $ | 0,41 % |
| 56 | GAIL India Ltd | 3 532 760 | 6,5 M $ | 0,41 % |
| 57 | Seatrium Ltd | 4 189 500 | 6,4 M $ | 0,41 % |
| 58 | Glencore PLC | 937 727 | 6,4 M $ | 0,40 % |
| 59 | Shree Cement Ltd | 23 544 | 6,3 M $ | 0,40 % |
| 60 | Ashok Leyland Ltd | 3 746 163 | 6,3 M $ | 0,40 % |
| 61 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 358 017 | 6,3 M $ | 0,40 % |
| 62 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 246 090 | 6,2 M $ | 0,39 % |
| 63 | Adani Green Energy Ltd | 370 356 | 5,9 M $ | 0,37 % |
| 64 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 305 423 | 5,9 M $ | 0,37 % |
| 65 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 3 786 800 | 5,8 M $ | 0,37 % |
| 66 | Bilibili Inc | 341 660 | 5,8 M $ | 0,37 % |
| 67 | XTB SA | 200 311 | 5,7 M $ | 0,36 % |
| 68 | Largan Precision Co Ltd | 42 000 | 5,7 M $ | 0,36 % |
| 69 | Grupo Mexico SAB de CV | 502 971 | 5,7 M $ | 0,36 % |
| 70 | Axia Energia SA | 537 200 | 5,7 M $ | 0,36 % |
| 71 | China Resources Land Ltd | 1 470 000 | 5,6 M $ | 0,36 % |
| 72 | ITC Ltd | 1 847 413 | 5,6 M $ | 0,36 % |
| 73 | Wasion Holdings Ltd | 2 192 363 | 5,6 M $ | 0,35 % |
| 74 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1 580 800 | 5,4 M $ | 0,34 % |
| 75 | Airports of Thailand PCL | 2 693 400 | 5,3 M $ | 0,33 % |
| 76 | Phoenix Mills Ltd/The | 254 033 | 5,2 M $ | 0,33 % |
| 77 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 6 141 000 | 5 M $ | 0,32 % |
| 78 | International Container Terminal Services Inc | 341 840 | 5 M $ | 0,32 % |
| 79 | KE Holdings Inc | 1 000 292 | 4,8 M $ | 0,31 % |
| 80 | Globalwafers Co Ltd | 148 000 | 4,7 M $ | 0,30 % |
| 81 | America Movil SAB de CV | 3 633 103 | 4,7 M $ | 0,30 % |
| 82 | Meituan | 529 000 | 4,6 M $ | 0,29 % |
| 83 | Adani Enterprises Ltd | 143 829 | 4,6 M $ | 0,29 % |
| 84 | International Holding Co PJSC | 44 110 | 4,6 M $ | 0,29 % |
| 85 | Eclat Textile Co Ltd | 459 000 | 4,5 M $ | 0,29 % |
| 86 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 4 098 965 | 4,5 M $ | 0,28 % |
| 87 | JSW Steel Ltd | 340 361 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 88 | Kaspi.KZ JSC | 50 998 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 89 | Ambev SA | 1 402 380 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 90 | UNILEVER PLC | 71 885 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| 91 | Hyundai Motor Co | 13 129 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| 92 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 31 583 125 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 93 | ST Pharm Co Ltd | 48 046 | 4,1 M $ | 0,26 % |
| 94 | Eneva SA | 794 900 | 4,1 M $ | 0,26 % |
| 95 | Adani Energy Solutions Ltd | 258 572 | 4,1 M $ | 0,26 % |
| 96 | Kuaishou Technology | 761 400 | 4,1 M $ | 0,26 % |
| 97 | Embraer SA | 253 500 | 4 M $ | 0,26 % |
| 98 | Coupang Inc | 231 627 | 4 M $ | 0,26 % |
| 99 | Compass Gas e Energia SA | 846 732 | 4 M $ | 0,25 % |
| 100 | Banco BTG Pactual SA | 378 425 | 4 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,6 %
- Finance 5,6 %
- Communication 4,1 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Consommation de base 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 57,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 22,0 %
- KRW 17,6 %
- INR 11,7 %
- USD 11,3 %
- HKD 11,3 %
- BRL 5,0 %
- CNY 4,5 %
- EUR 2,6 %
- SAR 1,7 %
- ZAR 1,5 %
- AED 1,5 %
- MXN 1,4 %
- THB 1,3 %
- GBP 1,3 %
- SGD 1,2 %
- PLN 1,1 %
- IDR 0,9 %
- HUF 0,9 %
- MYR 0,7 %
- PHP 0,4 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,0 %
- Corée du Sud 17,6 %
- Inde 11,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,9 %
- Brésil 6,8 %
- Chine 5,0 %
- États-Unis 4,8 %
- Mexique 3,0 %
- Îles Caïmans 2,3 %
- Arabie saoudite 1,7 %
- Afrique du Sud 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Autres pays 12,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 33 | 328,7 M $ | 22,01 % |
| 2 | Corée du Sud | 26 | 262,8 M $ | 17,59 % |
| 3 | Inde | 61 | 177,5 M $ | 11,88 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 42 | 147,6 M $ | 9,88 % |
| 5 | Brésil | 17 | 101 M $ | 6,76 % |
| 6 | Chine | 36 | 74 M $ | 4,96 % |
| 7 | États-Unis | 11 | 72,1 M $ | 4,83 % |
| 8 | Mexique | 9 | 45,4 M $ | 3,04 % |
| 9 | Îles Caïmans | 15 | 34 M $ | 2,28 % |
| 10 | Arabie saoudite | 11 | 25,3 M $ | 1,70 % |
| 11 | Afrique du Sud | 9 | 23,7 M $ | 1,58 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 9 | 21,8 M $ | 1,46 % |
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