Composition de JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 91,4 %
- Positions
- 209 dans 35 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Clicks Group Ltd | 253 269 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 102 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 305 423 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 103 | Jack Technology Co Ltd | 775 057 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 104 | Riverstone Holdings Ltd | 7 989 100 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 105 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 21 678 944 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 106 | Futu Holdings Ltd | 30 933 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 107 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 1 245 000 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 108 | Unilever PLC | 73 182 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 109 | Hyundai Motor Co | 13 575 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 110 | Avia Avian Tbk PT | 191 902 973 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 111 | Ambev SA | 1 402 380 | 4,1 M $ | 0,29 % |
| 112 | Phoenix Mills Ltd/The | 254 033 | 4,1 M $ | 0,29 % |
| 113 | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | 976 600 | 4,1 M $ | 0,29 % |
| 114 | Eclat Textile Co Ltd | 386 000 | 4 M $ | 0,29 % |
| 115 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 83 985 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 116 | Tenaris SA | 134 344 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 117 | UNION AUCTION PCL | 24 952 300 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 118 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 200 561 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 119 | Adani Green Energy Ltd | 428 937 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 120 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 337 583 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 121 | Indraprastha Gas Ltd | 2 383 776 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 122 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 251 903 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 123 | Eneva SA | 759 400 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 124 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 303 714 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 125 | Saudi Arabian Oil Co | 474 085 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 126 | KE Holdings Inc | 691 792 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 127 | SCB X PCL | 754 800 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 128 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 572 049 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 129 | DBS Group Holdings Ltd | 73 013 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 130 | HDFC Bank Ltd | 130 442 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 131 | Al Rajhi Bank | 111 903 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 132 | Adani Energy Solutions Ltd | 313 674 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 133 | Tata Capital Ltd | 975 023 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 134 | Addcn Technology Co Ltd | 608 002 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 135 | Esab Corp | 32 623 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 136 | Coca-Cola HBC AG | 55 938 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 137 | Equatorial SA | 389 800 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 138 | State Bank of India | 288 122 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 139 | Bilibili Inc | 134 640 | 3 M $ | 0,22 % |
| 140 | International Container Terminal Services Inc | 261 690 | 3 M $ | 0,22 % |
| 141 | Lumax International Corp Ltd | 824 000 | 3 M $ | 0,22 % |
| 142 | Power Finance Corp Ltd | 732 252 | 3 M $ | 0,22 % |
| 143 | Hyundai Rotem Co Ltd | 26 225 | 3 M $ | 0,21 % |
| 144 | Coca-Cola Co/The | 38 923 | 3 M $ | 0,21 % |
| 145 | Krung Thai Bank PCL | 2 758 400 | 3 M $ | 0,21 % |
| 146 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 637 630 | 3 M $ | 0,21 % |
| 147 | Embraer SA | 49 578 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 148 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 777 900 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 149 | Embraer SA | 185 800 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 150 | JSW Steel Ltd | 225 130 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 151 | Adnoc Gas PLC | 3 067 758 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 152 | iQIYI Inc | 1 965 592 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 153 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 111 544 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 154 | Vivara Participacoes SA | 527 450 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 155 | America Movil SAB de CV | 2 052 800 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 156 | Coway Co Ltd | 55 007 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 157 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1 398 000 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 158 | Anhui Gujing Distillery Co Ltd | 287 827 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 159 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 10 415 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 160 | Chongqing Brewery Co Ltd | 309 400 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 161 | Alpha Dhabi Holding PJSC | 1 331 660 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 162 | GMR Airports Ltd | 2 725 877 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 163 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 794 097 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 164 | Baidu Inc | 21 115 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 165 | National Bank of Greece SA | 151 555 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 166 | Erste Group Bank AG | 21 184 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 167 | Patanjali Foods Ltd | 459 111 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 168 | LEENO Industrial Inc | 33 430 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 169 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 483 773 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 170 | Kfin Technologies Ltd | 223 869 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 171 | Oracle Financial Services Software Ltd | 29 253 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 172 | Airports of Thailand PCL | 1 226 800 | 2 M $ | 0,14 % |
| 173 | Kasikornbank PCL | 330 900 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 174 | Vale SA | 120 444 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 175 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 55 657 000 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 176 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 584 000 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 177 | Grupo Financiero Galicia SA | 36 416 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 178 | JVM Co Ltd | 106 100 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 179 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 2 577 100 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 180 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 4 740 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 181 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 160 468 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 182 | Eurobank SA | 330 359 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 183 | ICICI Bank Ltd | 47 469 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 184 | Kerry TJ Logistics Co Ltd | 1 275 000 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 185 | HUMANICA PCL | 9 661 100 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 186 | Aldar Properties PJSC | 531 023 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 187 | Banco de Chile | 6 213 823 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 188 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 14 584 | 1 M $ | 0,07 % |
| 189 | JSW Energy Ltd | 182 967 | 923,1 k $ | 0,07 % |
| 190 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2 708 | 910,2 k $ | 0,07 % |
| 191 | MEESHO | 589 145 | 884,4 k $ | 0,06 % |
| 192 | Eni SpA | 29 323 | 832,2 k $ | 0,06 % |
| 193 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 5 255 700 | 769,2 k $ | 0,06 % |
| 194 | ITC Hotels Ltd | 422 501 | 627,1 k $ | 0,05 % |
| 195 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 62 600 | 530 k $ | 0,04 % |
| 196 | Saudi Awwal Bank | 49 664 | 494,6 k $ | 0,04 % |
| 197 | GFC Ltd/TW | 80 121 | 293,2 k $ | 0,02 % |
| 198 | Coal India Ltd | 59 909 | 288,9 k $ | 0,02 % |
| 199 | HDFC Bank Ltd | 24 949 | 198,7 k $ | 0,01 % |
| 200 | Lodha Developers Ltd | 26 925 | 195,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,9 %
- Finance 5,8 %
- Communication 4,5 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Consommation de base 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 62,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 14,9 %
- USD 12,4 %
- INR 11,7 %
- HKD 11,3 %
- KRW 10,3 %
- BRL 8,3 %
- CNY 4,7 %
- EUR 3,2 %
- MXN 2,7 %
- ZAR 2,6 %
- SGD 2,5 %
- IDR 2,2 %
- THB 2,1 %
- SAR 1,7 %
- MYR 1,6 %
- PLN 1,6 %
- AED 1,6 %
- GBP 1,4 %
- HUF 0,8 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,4 %
- PEN 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 14,9 %
- Inde 12,1 %
- Brésil 10,4 %
- Corée du Sud 10,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,1 %
- Chine 5,1 %
- Mexique 4,7 %
- États-Unis 4,2 %
- Îles Caïmans 2,9 %
- Singapour 2,5 %
- Indonésie 2,2 %
- Thaïlande 2,1 %
- Autres pays 18,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 12 | 189,5 M $ | 14,91 % |
| 2 | Inde | 34 | 153,5 M $ | 12,08 % |
| 3 | Brésil | 18 | 132,7 M $ | 10,45 % |
| 4 | Corée du Sud | 16 | 131,1 M $ | 10,32 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 128,7 M $ | 10,13 % |
| 6 | Chine | 12 | 64,7 M $ | 5,10 % |
| 7 | Mexique | 9 | 59,6 M $ | 4,69 % |
| 8 | États-Unis | 13 | 53,8 M $ | 4,23 % |
| 9 | Îles Caïmans | 7 | 37,4 M $ | 2,95 % |
| 10 | Singapour | 6 | 32,3 M $ | 2,54 % |
| 11 | Indonésie | 7 | 27,7 M $ | 2,18 % |
| 12 | Thaïlande | 8 | 27,2 M $ | 2,14 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010709