Composition de JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 91,4 %
- Positions
- 209 dans 35 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Eni SpA | 670 | 37,9 k $ | 0,00 % |
| 202 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 2 989 907 | 3 $ | |
| 203 | Hosa International Limited | 7 408 000 | 1 $ | |
| 204 | Gazprom PJSC | 626 726 | 0,6 $ | |
| 205 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 543 927 | 0,5 $ | |
| 206 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 200 100 | 0,2 $ | |
| 207 | NMC Health PLC | 119 089 | 0,2 $ | |
| 208 | Mobile TeleSystems PJSC | 101 318 | 0,1 $ | |
| 209 | LUKOIL PJSC | 47 200 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 16,9 %
- Finance 5,8 %
- Communication 4,5 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Consommation de base 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 62,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 14,9 %
- USD 12,4 %
- INR 11,7 %
- HKD 11,3 %
- KRW 10,3 %
- BRL 8,3 %
- CNY 4,7 %
- EUR 3,2 %
- MXN 2,7 %
- ZAR 2,6 %
- SGD 2,5 %
- IDR 2,2 %
- THB 2,1 %
- SAR 1,7 %
- MYR 1,6 %
- PLN 1,6 %
- AED 1,6 %
- GBP 1,4 %
- HUF 0,8 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,4 %
- PEN 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 14,9 %
- Inde 12,1 %
- Brésil 10,4 %
- Corée du Sud 10,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,1 %
- Chine 5,1 %
- Mexique 4,7 %
- États-Unis 4,2 %
- Îles Caïmans 2,9 %
- Singapour 2,5 %
- Indonésie 2,2 %
- Thaïlande 2,1 %
- Autres pays 18,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 12 | 189,5 M $ | 14,91 % |
| 2 | Inde | 34 | 153,5 M $ | 12,08 % |
| 3 | Brésil | 18 | 132,7 M $ | 10,45 % |
| 4 | Corée du Sud | 16 | 131,1 M $ | 10,32 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 128,7 M $ | 10,13 % |
| 6 | Chine | 12 | 64,7 M $ | 5,10 % |
| 7 | Mexique | 9 | 59,6 M $ | 4,69 % |
| 8 | États-Unis | 13 | 53,8 M $ | 4,23 % |
| 9 | Îles Caïmans | 7 | 37,4 M $ | 2,95 % |
| 10 | Singapour | 6 | 32,3 M $ | 2,54 % |
| 11 | Indonésie | 7 | 27,7 M $ | 2,18 % |
| 12 | Thaïlande | 8 | 27,2 M $ | 2,14 % |
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