Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 91,4 %
- Positionen
- 209 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 22,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Eni SpA | 670 | 37.928,7 $ | 0,00 % |
| 202 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 2.989.907 | 3 $ | |
| 203 | Hosa International Limited | 7.408.000 | 1 $ | |
| 204 | Gazprom PJSC | 626.726 | 0,6 $ | |
| 205 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 543.927 | 0,5 $ | |
| 206 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 200.100 | 0,2 $ | |
| 207 | NMC Health PLC | 119.089 | 0,2 $ | |
| 208 | Mobile TeleSystems PJSC | 101.318 | 0,1 $ | |
| 209 | LUKOIL PJSC | 47.200 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Finanzen 5,8 %
- Kommunikation 4,5 %
- Energie 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 62,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 14,9 %
- USD 12,4 %
- INR 11,7 %
- HKD 11,3 %
- KRW 10,3 %
- BRL 8,3 %
- CNY 4,7 %
- EUR 3,2 %
- MXN 2,7 %
- ZAR 2,6 %
- SGD 2,5 %
- IDR 2,2 %
- THB 2,1 %
- SAR 1,7 %
- MYR 1,6 %
- PLN 1,6 %
- AED 1,6 %
- GBP 1,4 %
- HUF 0,8 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,4 %
- PEN 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 14,9 %
- Indien 12,1 %
- Brasilien 10,4 %
- Südkorea 10,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 10,1 %
- China 5,1 %
- Mexiko 4,7 %
- Vereinigte Staaten 4,2 %
- Kaimaninseln 2,9 %
- Singapur 2,5 %
- Indonesien 2,2 %
- Thailand 2,1 %
- Weitere Länder 18,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 12 | 189,5 Mio. $ | 14,91 % |
| 2 | Indien | 34 | 153,5 Mio. $ | 12,08 % |
| 3 | Brasilien | 18 | 132,7 Mio. $ | 10,45 % |
| 4 | Südkorea | 16 | 131,1 Mio. $ | 10,32 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 128,7 Mio. $ | 10,13 % |
| 6 | China | 12 | 64,7 Mio. $ | 5,10 % |
| 7 | Mexiko | 9 | 59,6 Mio. $ | 4,69 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 13 | 53,8 Mio. $ | 4,23 % |
| 9 | Kaimaninseln | 7 | 37,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 10 | Singapur | 6 | 32,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 11 | Indonesien | 7 | 27,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Thailand | 8 | 27,2 Mio. $ | 2,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010709