Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 353 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 36,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Power Finance Corp Ltd | 872.652 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 83.985 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | COAL INDIA LTD | 830.174 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 356.983 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | TATA CAPITAL LTD | 975.023 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | Tenaris SA | 135.034 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | DELTA ELECTRONICS INC | 59.000 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Coca-Cola HBC AG | 55.938 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Equatorial SA | 452.200 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 723.191 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 415.000 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 328.214 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Saudi Awwal Bank | 376.222 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 21.040.644 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 115 | Coway Co Ltd | 55.007 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 116 | GMR Airports Ltd | 2.655.213 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | Hyundai Rotem Co Ltd | 27.961 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 114.113 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 66.400 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | Saudi Arabian Oil Co | 443.721 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 998.978 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 4.716 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 123 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 572.049 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | Singapore Telecommunications Ltd | 872.893 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 1.136.800 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1.542.000 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | Vivara Participacoes SA | 636.854 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | Bank Central Asia Tbk PT | 9.006.700 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 129 | JSW Energy Ltd | 451.650 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 130 | Eni SpA | 118.214 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 131 | National Bank of Greece SA | 154.292 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 132 | Adnoc Gas PLC | 2.836.850 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 133 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 30.164 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | PDD Holdings Inc | 32.128 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 135 | Baidu Inc | 21.115 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 11.066.900 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Cognizant Technology Solutions Corp | 61.601 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 8.915 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | Infosys Ltd | 212.526 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | SCB X PCL | 493.100 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Alpha Dhabi Holding PJSC | 1.019.175 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 777.900 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | PetroChina Co Ltd | 1.661.278 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | iQIYI Inc | 1.996.945 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | JD.com Inc | 159.750 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | PetroChina Co Ltd | 1.854.000 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 641.200 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 148 | Patanjali Foods Ltd | 424.999 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 149 | Eurobank SA | 341.158 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 150 | Embraer SA | 24.749 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 151 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 30.616 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 152 | Accton Technology Corp | 19.000 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 153 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 993 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 154 | STANDARD CHARTERED PLC | 51.803 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 155 | Futu Holdings Ltd | 13.917 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 156 | HSBC HOLDINGS PLC | 65.851 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 157 | NetEase Inc | 9.600 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 158 | MEESHO | 589.145 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 159 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 577.000 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 160 | JD.COM INC | 45.259 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 161 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 156.750 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 162 | Advantech Co Ltd | 69.000 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 163 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 986.000 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 164 | Asia Vital Components Co Ltd | 13.000 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 165 | Banque Saudi Fransi | 198.831 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 166 | Prosus NV | 23.284 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 167 | Gold Fields Ltd | 29.031 | 975.151,3 $ | 0,06 % |
| 168 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2.401 | 968.627,7 $ | 0,06 % |
| 169 | LIFE INSURANCE CORP OF INDIA | 211.167 | 965.593,8 $ | 0,06 % |
| 170 | Zijin Mining Group Co Ltd | 274.000 | 965.270,1 $ | 0,06 % |
| 171 | H WORLD GROUP LTD | 22.594 | 942.621,7 $ | 0,06 % |
| 172 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 30.974 | 937.502,9 $ | 0,06 % |
| 173 | Kia Corp | 10.338 | 933.060 $ | 0,06 % |
| 174 | Intercorp Financial Services Inc | 16.117 | 918.024,3 $ | 0,06 % |
| 175 | Korea Electric Power Corp | 37.520 | 905.534,3 $ | 0,06 % |
| 176 | China Everbright Bank Co Ltd | 2.397.000 | 895.769,6 $ | 0,06 % |
| 177 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 44.648 | 880.233,5 $ | 0,06 % |
| 178 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 234.399 | 873.477,6 $ | 0,06 % |
| 179 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 10.774 | 871.508,9 $ | 0,06 % |
| 180 | Huaxia Bank Co Ltd | 920.100 | 866.275,8 $ | 0,06 % |
| 181 | LIC Housing Finance Ltd | 144.958 | 865.974,5 $ | 0,06 % |
| 182 | Elite Material Co Ltd | 5.000 | 863.401,6 $ | 0,05 % |
| 183 | Etihad Etisalat Co | 53.412 | 859.214 $ | 0,05 % |
| 184 | BEONE MEDICINES LTD | 2.956 | 842.371,3 $ | 0,05 % |
| 185 | LG Electronics Inc | 6.289 | 838.987,7 $ | 0,05 % |
| 186 | Union Bank of India Ltd | 446.254 | 816.403 $ | 0,05 % |
| 187 | Electrical Industries Co | 210.715 | 810.433,9 $ | 0,05 % |
| 188 | 99 Speed Mart Retail Holdings Bhd | 923.900 | 801.614,8 $ | 0,05 % |
| 189 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 1.086.000 | 800.138,5 $ | 0,05 % |
| 190 | Alpha Bank SA | 174.278 | 791.294,5 $ | 0,05 % |
| 191 | Realtek Semiconductor Corp | 31.000 | 789.255,3 $ | 0,05 % |
| 192 | INFOSYS LTD | 74.021 | 783.087,3 $ | 0,05 % |
| 193 | HDFC Bank Ltd | 90.030 | 760.212,6 $ | 0,05 % |
| 194 | HD Hyundai Co Ltd | 5.775 | 752.742,3 $ | 0,05 % |
| 195 | Hana Financial Group Inc | 10.062 | 752.571,4 $ | 0,05 % |
| 196 | Bank of India | 495.836 | 737.992,3 $ | 0,05 % |
| 197 | Emaar Development PJSC | 191.562 | 721.439,6 $ | 0,05 % |
| 198 | Bank of Maharashtra | 738.648 | 716.182,7 $ | 0,05 % |
| 199 | South Indian Bank Ltd/The | 1.478.297 | 715.027,1 $ | 0,05 % |
| 200 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 45.636 | 694.123,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,6 %
- Finanzen 5,6 %
- Kommunikation 4,1 %
- Energie 3,3 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 57,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,0 %
- KRW 17,6 %
- INR 11,7 %
- USD 11,3 %
- HKD 11,3 %
- BRL 5,0 %
- CNY 4,5 %
- EUR 2,6 %
- SAR 1,7 %
- ZAR 1,5 %
- AED 1,5 %
- MXN 1,4 %
- THB 1,3 %
- GBP 1,3 %
- SGD 1,2 %
- PLN 1,1 %
- IDR 0,9 %
- HUF 0,9 %
- MYR 0,7 %
- PHP 0,4 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,0 %
- Südkorea 17,6 %
- Indien 11,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,9 %
- Brasilien 6,8 %
- China 5,0 %
- Vereinigte Staaten 4,8 %
- Mexiko 3,0 %
- Kaimaninseln 2,3 %
- Saudi-Arabien 1,7 %
- Südafrika 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,5 %
- Weitere Länder 12,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 33 | 328,7 Mio. $ | 22,01 % |
| 2 | Südkorea | 26 | 262,8 Mio. $ | 17,59 % |
| 3 | Indien | 61 | 177,5 Mio. $ | 11,88 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 42 | 147,6 Mio. $ | 9,88 % |
| 5 | Brasilien | 17 | 101 Mio. $ | 6,76 % |
| 6 | China | 36 | 74 Mio. $ | 4,96 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 11 | 72,1 Mio. $ | 4,83 % |
| 8 | Mexiko | 9 | 45,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 9 | Kaimaninseln | 15 | 34 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 11 | 25,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | Südafrika | 9 | 23,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 9 | 21,8 Mio. $ | 1,46 % |
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