Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 91,4 %
- Positionen
- 209 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 22,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Clicks Group Ltd | 253.269 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 102 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 305.423 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 103 | Jack Technology Co Ltd | 775.057 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | Riverstone Holdings Ltd | 7.989.100 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 21.678.944 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | Futu Holdings Ltd | 30.933 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 107 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 1.245.000 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 108 | Unilever PLC | 73.182 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 109 | Hyundai Motor Co | 13.575 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 110 | Avia Avian Tbk PT | 191.902.973 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | Ambev SA | 1.402.380 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 112 | Phoenix Mills Ltd/The | 254.033 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 113 | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | 976.600 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 114 | Eclat Textile Co Ltd | 386.000 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 115 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 83.985 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 116 | Tenaris SA | 134.344 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 117 | UNION AUCTION PCL | 24.952.300 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 118 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 200.561 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 119 | Adani Green Energy Ltd | 428.937 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 120 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 337.583 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 121 | Indraprastha Gas Ltd | 2.383.776 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 122 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 251.903 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 123 | Eneva SA | 759.400 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 124 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 303.714 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 125 | Saudi Arabian Oil Co | 474.085 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 126 | KE Holdings Inc | 691.792 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 127 | SCB X PCL | 754.800 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 128 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 572.049 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 129 | DBS Group Holdings Ltd | 73.013 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 130 | HDFC Bank Ltd | 130.442 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 131 | Al Rajhi Bank | 111.903 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 132 | Adani Energy Solutions Ltd | 313.674 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 133 | Tata Capital Ltd | 975.023 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 134 | Addcn Technology Co Ltd | 608.002 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | Esab Corp | 32.623 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 136 | Coca-Cola HBC AG | 55.938 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | Equatorial SA | 389.800 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 138 | State Bank of India | 288.122 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 139 | Bilibili Inc | 134.640 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 140 | International Container Terminal Services Inc | 261.690 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 141 | Lumax International Corp Ltd | 824.000 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 142 | Power Finance Corp Ltd | 732.252 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 143 | Hyundai Rotem Co Ltd | 26.225 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 144 | Coca-Cola Co/The | 38.923 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 145 | Krung Thai Bank PCL | 2.758.400 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 146 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 637.630 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 147 | Embraer SA | 49.578 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 148 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 777.900 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 149 | Embraer SA | 185.800 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 150 | JSW Steel Ltd | 225.130 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 151 | Adnoc Gas PLC | 3.067.758 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 152 | iQIYI Inc | 1.965.592 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 153 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 111.544 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 154 | Vivara Participacoes SA | 527.450 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 155 | America Movil SAB de CV | 2.052.800 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 156 | Coway Co Ltd | 55.007 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 157 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1.398.000 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 158 | Anhui Gujing Distillery Co Ltd | 287.827 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 159 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 10.415 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 160 | Chongqing Brewery Co Ltd | 309.400 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 161 | Alpha Dhabi Holding PJSC | 1.331.660 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 162 | GMR Airports Ltd | 2.725.877 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 794.097 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | Baidu Inc | 21.115 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | National Bank of Greece SA | 151.555 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Erste Group Bank AG | 21.184 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | Patanjali Foods Ltd | 459.111 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | LEENO Industrial Inc | 33.430 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 483.773 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Kfin Technologies Ltd | 223.869 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | Oracle Financial Services Software Ltd | 29.253 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | Airports of Thailand PCL | 1.226.800 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | Kasikornbank PCL | 330.900 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | Vale SA | 120.444 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 55.657.000 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 584.000 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | Grupo Financiero Galicia SA | 36.416 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 178 | JVM Co Ltd | 106.100 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 179 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 2.577.100 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 4.740 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 160.468 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Eurobank SA | 330.359 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 183 | ICICI Bank Ltd | 47.469 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 184 | Kerry TJ Logistics Co Ltd | 1.275.000 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 185 | HUMANICA PCL | 9.661.100 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 186 | Aldar Properties PJSC | 531.023 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 187 | Banco de Chile | 6.213.823 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 188 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 14.584 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 189 | JSW Energy Ltd | 182.967 | 923.095,5 $ | 0,07 % |
| 190 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2.708 | 910.240 $ | 0,07 % |
| 191 | MEESHO | 589.145 | 884.419,2 $ | 0,06 % |
| 192 | Eni SpA | 29.323 | 832.165,2 $ | 0,06 % |
| 193 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 5.255.700 | 769.201,7 $ | 0,06 % |
| 194 | ITC Hotels Ltd | 422.501 | 627.145,4 $ | 0,05 % |
| 195 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 62.600 | 530.012,9 $ | 0,04 % |
| 196 | Saudi Awwal Bank | 49.664 | 494.605,7 $ | 0,04 % |
| 197 | GFC Ltd/TW | 80.121 | 293.150,2 $ | 0,02 % |
| 198 | Coal India Ltd | 59.909 | 288.868,8 $ | 0,02 % |
| 199 | HDFC Bank Ltd | 24.949 | 198.726,7 $ | 0,01 % |
| 200 | Lodha Developers Ltd | 26.925 | 195.185,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Finanzen 5,8 %
- Kommunikation 4,5 %
- Energie 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 62,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 14,9 %
- USD 12,4 %
- INR 11,7 %
- HKD 11,3 %
- KRW 10,3 %
- BRL 8,3 %
- CNY 4,7 %
- EUR 3,2 %
- MXN 2,7 %
- ZAR 2,6 %
- SGD 2,5 %
- IDR 2,2 %
- THB 2,1 %
- SAR 1,7 %
- MYR 1,6 %
- PLN 1,6 %
- AED 1,6 %
- GBP 1,4 %
- HUF 0,8 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,4 %
- PEN 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 14,9 %
- Indien 12,1 %
- Brasilien 10,4 %
- Südkorea 10,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 10,1 %
- China 5,1 %
- Mexiko 4,7 %
- Vereinigte Staaten 4,2 %
- Kaimaninseln 2,9 %
- Singapur 2,5 %
- Indonesien 2,2 %
- Thailand 2,1 %
- Weitere Länder 18,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 12 | 189,5 Mio. $ | 14,91 % |
| 2 | Indien | 34 | 153,5 Mio. $ | 12,08 % |
| 3 | Brasilien | 18 | 132,7 Mio. $ | 10,45 % |
| 4 | Südkorea | 16 | 131,1 Mio. $ | 10,32 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 128,7 Mio. $ | 10,13 % |
| 6 | China | 12 | 64,7 Mio. $ | 5,10 % |
| 7 | Mexiko | 9 | 59,6 Mio. $ | 4,69 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 13 | 53,8 Mio. $ | 4,23 % |
| 9 | Kaimaninseln | 7 | 37,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 10 | Singapur | 6 | 32,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 11 | Indonesien | 7 | 27,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Thailand | 8 | 27,2 Mio. $ | 2,14 % |
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