Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 91,4 %
- Positionen
- 209 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 22,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.076.000 | 119 Mio. $ | 8,56 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 275.130 | 32,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 3 | SK hynix Inc | 42.915 | 24,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | ICICI Bank Ltd | 1.755.824 | 22,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 353.700 | 22,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 6 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.000.465 | 20,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.333.600 | 20,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 8 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 591.765 | 18,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 9 | Cemex SAB de CV | 1.519.828 | 17,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | PRIO SA/Brazil | 1.274.393 | 16,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 3.587.600 | 15,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | MediaTek Inc | 312.473 | 15,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 13 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 4.026.096 | 14,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 138.782 | 12,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 15 | Credicorp Ltd | 37.325 | 12,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 16 | Piraeus Bank SA | 1.471.318 | 12 Mio. $ | 0,86 % |
| 17 | Federal Bank Ltd | 4.279.210 | 12 Mio. $ | 0,86 % |
| 18 | Universal Microwave Technology Inc | 241.430 | 11,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 186.400 | 11 Mio. $ | 0,79 % |
| 20 | Sea Ltd | 128.559 | 10,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 21 | Saudi National Bank/The | 954.888 | 10,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | Lite-On Technology Corp | 2.336.732 | 10,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | True Corp PCL | 23.917.800 | 10,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 24 | OTP Bank Nyrt | 98.556 | 10,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | Inter & Co Inc | 1.290.604 | 10,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | Haw Par Corp Ltd | 778.700 | 10,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | PDD Holdings Inc | 100.034 | 10,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 28 | FirstRand Ltd | 1.985.013 | 10,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 82.208 | 9,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV | 2.249.228 | 9,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Prosus NV | 206.485 | 9,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | BP PLC | 1.188.167 | 9,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | Shriram Finance Ltd | 986.581 | 9,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | China Construction Bank Corp | 8.583.000 | 9,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 156.154 | 9,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | SK Square Co Ltd | 27.847 | 9,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | NetEase Inc | 410.200 | 9,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | Reliance Industries Ltd | 618.552 | 9 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 2.715.240 | 8,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | J&T Global Express Ltd | 6.693.000 | 8,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Heineken Malaysia Bhd | 1.499.000 | 8,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | Wasion Holdings Ltd | 2.292.363 | 8,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Epiroc AB | 387.861 | 8,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Philip Morris International Inc. | 50.086 | 8,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | CIMB Group Holdings Bhd | 4.417.488 | 8,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | Tegma Gestao Logistica SA | 1.369.951 | 8,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 3.496.000 | 8,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.021.000 | 7,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Sporton International Inc | 1.307.237 | 7,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | S-1 Corp | 136.026 | 7,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | Bank of Ningbo Co Ltd | 1.737.407 | 7,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 52.854 | 7,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | Bharti Airtel Ltd | 393.290 | 7,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | Kaspi.KZ JSC | 101.067 | 7,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | ASE Technology Holding Co Ltd | 688.000 | 7,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Haitian International Holdings Ltd | 2.782.616 | 7,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | ITC Ltd | 2.284.952 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Seatrium Ltd | 3.773.000 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | China Hongqiao Group Ltd | 1.546.000 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Singapore Telecommunications Ltd | 1.800.493 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Qualitas Controladora SAB de CV | 710.181 | 6,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Hindalco Industries Ltd | 716.930 | 6,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 890.700 | 6,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | AIA Group Ltd | 605.800 | 6,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | NICE Information Service Co Ltd | 626.914 | 6,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Allegro.eu SA | 915.755 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | Chroma ATE Inc | 135.000 | 6,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Capitec Bank Holdings Ltd | 25.971 | 6,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Adani Power Ltd | 3.862.897 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | Banco BTG Pactual SA | 571.825 | 6,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 353.946 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Ashok Leyland Ltd | 3.598.553 | 6,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Axia Energia SA | 537.200 | 6,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 246.175 | 6,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 21.579.100 | 6 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | Bank Central Asia Tbk PT | 15.576.000 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | ADNOC Drilling Co PJSC | 4.184.401 | 5,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Shree Cement Ltd | 23.236 | 5,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1.374.800 | 5,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | International Holding Co PJSC | 52.362 | 5,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 88.121 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | XTB SA | 209.993 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | BBB Foods Inc | 151.852 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Adani Enterprises Ltd | 271.663 | 5,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Grupo Mexico SAB de CV | 483.271 | 5,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | Glencore PLC | 658.180 | 5 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 3.919.965 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | VAT Group AG | 7.878 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | BR Advisory Partners Participacoes SA | 1.289.819 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 1.709.200 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | ST Pharm Co Ltd | 48.046 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 162.115.937 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Ferreycorp SAA | 3.940.077 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 5.419 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | TAV Havalimanlari Holding AS | 638.322 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Optima bank SA | 450.747 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Computer Age Management Services Ltd | 653.199 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Kweichow Moutai Co Ltd | 20.900 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | China Resources Land Ltd | 1.189.000 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | Coupang Inc | 231.627 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Finanzen 5,8 %
- Kommunikation 4,5 %
- Energie 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 62,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 14,9 %
- USD 12,4 %
- INR 11,7 %
- HKD 11,3 %
- KRW 10,3 %
- BRL 8,3 %
- CNY 4,7 %
- EUR 3,2 %
- MXN 2,7 %
- ZAR 2,6 %
- SGD 2,5 %
- IDR 2,2 %
- THB 2,1 %
- SAR 1,7 %
- MYR 1,6 %
- PLN 1,6 %
- AED 1,6 %
- GBP 1,4 %
- HUF 0,8 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,4 %
- PEN 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 14,9 %
- Indien 12,1 %
- Brasilien 10,4 %
- Südkorea 10,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 10,1 %
- China 5,1 %
- Mexiko 4,7 %
- Vereinigte Staaten 4,2 %
- Kaimaninseln 2,9 %
- Singapur 2,5 %
- Indonesien 2,2 %
- Thailand 2,1 %
- Weitere Länder 18,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 12 | 189,5 Mio. $ | 14,91 % |
| 2 | Indien | 34 | 153,5 Mio. $ | 12,08 % |
| 3 | Brasilien | 18 | 132,7 Mio. $ | 10,45 % |
| 4 | Südkorea | 16 | 131,1 Mio. $ | 10,32 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 128,7 Mio. $ | 10,13 % |
| 6 | China | 12 | 64,7 Mio. $ | 5,10 % |
| 7 | Mexiko | 9 | 59,6 Mio. $ | 4,69 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 13 | 53,8 Mio. $ | 4,23 % |
| 9 | Kaimaninseln | 7 | 37,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 10 | Singapur | 6 | 32,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 11 | Indonesien | 7 | 27,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Thailand | 8 | 27,2 Mio. $ | 2,14 % |
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