Fonds mit FERREYCORP SAA
ISIN PEP736001004 · Peru · LEI 529900LVRQMD6PSRZA32
- Haltende Fonds
- 11
- Davon ETFs
- 2 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 23,5 Mio. € 27,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF iShares Trust | 12.436.335 | 13,5 Mio. $ | 2,54 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Virtus Opportunities Trust | 5.668.680 | 6,9 Mio. $ | 2,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 2.415.150 | 3 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Harding Loevner International Small Companies Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 1.344.535 | 1,7 Mio. $ | 0,97 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 808.822 | 1 Mio. $ | 0,84 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| OTG Latin America ETF ETF Opportunities Trust | 570.112 | 698.378,9 $ | 2,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus KAR Developing Markets Fund Virtus Opportunities Trust | 154.308 | 189.025 $ | 3,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 41.854 | 52.340,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 38.476 | 48.116,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 32.934 | 35.693 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 31.551 | 38.584,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus KAR Developing Markets Fund Virtus Opportunities Trust | 3,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF iShares Trust | 2,54 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| OTG Latin America ETF ETF Opportunities Trust | 2,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Virtus Opportunities Trust | 2,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Harding Loevner International Small Companies Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 0,97 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 0,84 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 11 | -2 | 23.542.757 | -8,3 % |
| 2026Q2 | 13 | +1 | 25.665.497 | +63,5 % |
| 2026Q1 | 12 | +3 | 15.700.138 | +127,1 % |
| 2025Q4 | 9 | +1 | 6.914.639 | -23,6 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 9.047.372 | +30,1 % |
| 2025Q2 | 8 | -1 | 6.952.230 | -4,4 % |
| 2025Q1 | 9 | 0 | 7.272.288 | -1,0 % |
| 2024Q4 | 9 | +2 | 7.343.879 | -1,9 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 7.487.468 | -0,0 % |
| 2024Q2 | 7 | 0 | 7.488.132 | -6,6 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 8.020.368 | -6,2 % |
| 2023Q4 | 7 | 8.554.945 |
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Titelia. „Fonds mit FERREYCORP SAA“. https://titelia.com/de/aktien/ferreycorp-saa-PEP736001004