Fonds mit Ferreycorp SAA
ISIN PEP736001004 · Peru · LEI 529900LVRQMD6PSRZA32
- Haltende Fonds
- 13
- Davon ETFs
- 2 11 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 26,2 Mio. € 30,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF iShares Trust | 10.230.149 | 12,7 Mio. $ | 2,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Virtus Opportunities Trust | 5.668.680 | 6,7 Mio. $ | 1,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 3.940.077 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 2.415.150 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Harding Loevner International Small Companies Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 1.487.221 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 808.822 | 873.891,2 $ | 0,75 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| OTG Latin America ETF ETF Opportunities Trust | 559.502 | 659.202,3 $ | 2,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 283.692 | 305.287,7 $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Virtus KAR Developing Markets Fund Virtus Opportunities Trust | 127.389 | 150.089,1 $ | 4,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 41.854 | 45.221,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 38.476 | 41.571,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 32.934 | 40.738 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 31.551 | 37.173,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus KAR Developing Markets Fund Virtus Opportunities Trust | 4,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| OTG Latin America ETF ETF Opportunities Trust | 2,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF iShares Trust | 2,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Virtus Opportunities Trust | 1,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Harding Loevner International Small Companies Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 0,86 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 0,75 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 0,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 13 | +1 | 25.665.497 | +63,5 % |
| 2026Q1 | 12 | +3 | 15.700.138 | +127,1 % |
| 2025Q4 | 9 | +1 | 6.914.639 | -23,6 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 9.047.372 | +30,1 % |
| 2025Q2 | 8 | -1 | 6.952.230 | -4,4 % |
| 2025Q1 | 9 | 0 | 7.272.288 | -1,0 % |
| 2024Q4 | 9 | +2 | 7.343.879 | -1,9 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 7.487.468 | -0,0 % |
| 2024Q2 | 7 | 0 | 7.488.132 | -6,6 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 8.020.368 | -6,2 % |
| 2023Q4 | 7 | 8.554.945 |
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Titelia. „Fonds mit Ferreycorp SAA“. https://titelia.com/de/aktien/ferreycorp-saa-PEP736001004