Zusammensetzung von OTG Latin America ETF
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- Nettovermögen
- 28,1 Mio. $ davon 27,1 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 51 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 33,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 81.996 | 1,2 Mio. $ | 4,39 % |
| 2 | Banco Itau Chile SA | 50.609 | 1 Mio. $ | 3,67 % |
| 3 | Southern Copper Corp | 5.730 | 998.535 $ | 3,55 % |
| 4 | Intercorp Financial Services Inc | 17.022 | 969.573,1 $ | 3,45 % |
| 5 | Cemex SAB de CV | 77.602 | 931.224 $ | 3,31 % |
| 6 | Ambev SA | 290.794 | 913.093,2 $ | 3,25 % |
| 7 | Lojas Renner SA | 315.321 | 902.784,5 $ | 3,21 % |
| 8 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 53.000 | 856.480 $ | 3,05 % |
| 9 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 62.693 | 837.578,5 $ | 2,98 % |
| 10 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 278.410 | 816.085,6 $ | 2,90 % |
| 11 | Embraer SA | 11.482 | 732.551,6 $ | 2,61 % |
| 12 | Gerdau SA | 176.888 | 714.627,5 $ | 2,54 % |
| 13 | FERREYCORP SAA | 570.112 | 698.378,9 $ | 2,48 % |
| 14 | YPF SA | 15.211 | 691.644,2 $ | 2,46 % |
| 15 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 5.269 | 673.905,1 $ | 2,40 % |
| 16 | America Movil SAB de CV | 481.959 | 626.443,4 $ | 2,23 % |
| 17 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 7.946 | 588.321,8 $ | 2,09 % |
| 18 | Suzano SA | 74.484 | 577.995,8 $ | 2,06 % |
| 19 | Banco Bradesco SA | 160.721 | 557.701,9 $ | 1,98 % |
| 20 | GCC SAB de CV | 45.493 | 540.687,1 $ | 1,92 % |
| 21 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 79.805 | 536.279,5 $ | 1,91 % |
| 22 | JBS NV | 45.199 | 535.608,2 $ | 1,90 % |
| 23 | SMU SA | 3.674.705 | 526.116,6 $ | 1,87 % |
| 24 | XP Inc | 31.870 | 518.206,2 $ | 1,84 % |
| 25 | TOTVS SA | 91.428 | 507.589 $ | 1,81 % |
| 26 | INRETAIL PERU CORP | 13.546 | 487.656 $ | 1,73 % |
| 27 | America Movil SAB de CV | 18.610 | 483.673,9 $ | 1,72 % |
| 28 | Arca Continental SAB de CV | 40.436 | 483.544 $ | 1,72 % |
| 29 | Grupo Cibest SA | 5.878 | 466.889,5 $ | 1,66 % |
| 30 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 541.998 | 453.485,8 $ | 1,61 % |
| 31 | Cementos Pacasmayo SAA | 189.770 | 446.942,2 $ | 1,59 % |
| 32 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 193.115 | 426.481,9 $ | 1,52 % |
| 33 | Cencosud SA | 179.700 | 415.157,8 $ | 1,48 % |
| 34 | Minsur SA | 199.995 | 397.766,5 $ | 1,41 % |
| 35 | Sendas Distribuidora S/A | 220.226 | 371.999,1 $ | 1,32 % |
| 36 | MERCADOLIBRE INC | 206 | 349.662,3 $ | 1,24 % |
| 37 | Inter & Co Inc | 61.059 | 331.550,4 $ | 1,18 % |
| 38 | Alicorp SAA | 92.991 | 329.195,8 $ | 1,17 % |
| 39 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 384.275 | 329.174,5 $ | 1,17 % |
| 40 | Transportadora de Gas del Sur SA | 10.818 | 321.619,1 $ | 1,14 % |
| 41 | Itau Unibanco Holding SA | 37.604 | 307.224,7 $ | 1,09 % |
| 42 | Latam Airlines Group SA | 5.094 | 296.827,4 $ | 1,06 % |
| 43 | Grupo Traxion SAB de CV | 440.908 | 275.827,5 $ | 0,98 % |
| 44 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 25.018 | 265.909,7 $ | 0,95 % |
| 45 | Aguas Andinas SA | 707.912 | 253.468,2 $ | 0,90 % |
| 46 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 22.028 | 233.285,8 $ | 0,83 % |
| 47 | Credicorp Ltd | 585 | 227.904,3 $ | 0,81 % |
| 48 | Banco Santander Chile | 6.164 | 202.980,5 $ | 0,72 % |
| 49 | Chevron Corp | 1.120 | 185.651,2 $ | 0,66 % |
| 50 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4.788 | 140.815,1 $ | 0,50 % |
| 51 | Santacruz Silver Mining Ltd | 18.850 | 122.336,5 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 4,5 %
- Finanzen 3,9 %
- Energie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 87,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,9 %
- MXN 14,7 %
- BRL 8,5 %
- CLP 8,2 %
- PEN 6,9 %
- COP 1,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Brasilien 30,3 %
- Mexiko 23,0 %
- Chile 11,5 %
- Vereinigte Staaten 8,0 %
- Peru 6,9 %
- Kaimaninseln 6,2 %
- Panama 5,4 %
- Argentinien 2,5 %
- Niederlande 2,0 %
- Kolumbien 1,7 %
- Uruguay 1,3 %
- Bermuda 0,8 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 12 | 8,2 Mio. $ | 30,27 % |
| 2 | Mexiko | 13 | 6,2 Mio. $ | 22,96 % |
| 3 | Chile | 6 | 3,1 Mio. $ | 11,47 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 5 | 2,2 Mio. $ | 8,02 % |
| 5 | Peru | 4 | 1,9 Mio. $ | 6,90 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 1,7 Mio. $ | 6,22 % |
| 7 | Panama | 2 | 1,5 Mio. $ | 5,37 % |
| 8 | Argentinien | 1 | 691.644,2 $ | 2,55 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 535.608,2 $ | 1,97 % |
| 10 | Kolumbien | 1 | 453.485,8 $ | 1,67 % |
| 11 | Uruguay | 1 | 349.662,3 $ | 1,29 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 227.904,3 $ | 0,84 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von OTG Latin America ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092684