Composition d'OTG Latin America ETF
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- Actif net
- 28,6 M $ dont 28 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 52 dans 11 pays
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 80 470 | 1,3 M $ | 4,48 % |
| 2 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 52 014 | 1,1 M $ | 3,78 % |
| 3 | Banco Itau Chile SA | 49 667 | 1 M $ | 3,61 % |
| 4 | Southern Copper Corp | 5 568 | 958,1 k $ | 3,35 % |
| 5 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 273 228 | 890,9 k $ | 3,12 % |
| 6 | Lojas Renner SA | 309 453 | 888,4 k $ | 3,11 % |
| 7 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 61 527 | 884,1 k $ | 3,09 % |
| 8 | Cemex SAB de CV | 76 158 | 871,2 k $ | 3,05 % |
| 9 | Intercorp Financial Services Inc | 16 706 | 838,6 k $ | 2,94 % |
| 10 | Ambev SA | 285 382 | 833,3 k $ | 2,92 % |
| 11 | JBS NV | 44 359 | 796,7 k $ | 2,79 % |
| 12 | MercadoLibre Inc | 424 | 733,1 k $ | 2,57 % |
| 13 | Suzano SA | 73 098 | 731,7 k $ | 2,56 % |
| 14 | YPF SA | 14 929 | 690 k $ | 2,42 % |
| 15 | Embraer SA | 11 270 | 668,8 k $ | 2,34 % |
| 16 | Ferreycorp SAA | 559 502 | 659,2 k $ | 2,31 % |
| 17 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 7 800 | 631,3 k $ | 2,21 % |
| 18 | Gerdau SA | 173 596 | 626,7 k $ | 2,19 % |
| 19 | TOTVS SA | 89 728 | 606,8 k $ | 2,12 % |
| 20 | America Movil SAB de CV | 472 989 | 601,4 k $ | 2,11 % |
| 21 | XP Inc | 31 278 | 595,5 k $ | 2,08 % |
| 22 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 78 321 | 588,5 k $ | 2,06 % |
| 23 | Banco Bradesco SA | 157 731 | 575,7 k $ | 2,02 % |
| 24 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 5 171 | 574,3 k $ | 2,01 % |
| 25 | Grupo Traxion SAB de CV | 758 867 | 569,1 k $ | 1,99 % |
| 26 | SMU SA | 3 606 307 | 510 k $ | 1,79 % |
| 27 | Cencosud SA | 176 356 | 481,5 k $ | 1,69 % |
| 28 | Inter & Co Inc | 59 923 | 477 k $ | 1,67 % |
| 29 | GCC SAB de CV | 44 647 | 473,1 k $ | 1,66 % |
| 30 | America Movil SAB de CV | 18 264 | 465,4 k $ | 1,63 % |
| 31 | Arca Continental SAB de CV | 39 684 | 457,1 k $ | 1,60 % |
| 32 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 189 521 | 448,8 k $ | 1,57 % |
| 33 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 531 910 | 428,6 k $ | 1,50 % |
| 34 | Grupo Cibest SA | 5 770 | 420,1 k $ | 1,47 % |
| 35 | Sendas Distribuidora S/A | 216 128 | 392,2 k $ | 1,37 % |
| 36 | Cementos Pacasmayo SAA | 186 238 | 384,8 k $ | 1,35 % |
| 37 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 377 123 | 382,1 k $ | 1,34 % |
| 38 | Transportadora de Gas del Sur SA | 10 618 | 367,5 k $ | 1,29 % |
| 39 | Minsur SA | 196 273 | 361 k $ | 1,26 % |
| 40 | INRETAIL PERU CORP | 13 294 | 357,6 k $ | 1,25 % |
| 41 | Itau Unibanco Holding SA | 36 906 | 309,3 k $ | 1,08 % |
| 42 | Alicorp SAA | 91 261 | 293,7 k $ | 1,03 % |
| 43 | Aguas Andinas SA | 694 736 | 265,5 k $ | 0,93 % |
| 44 | Latam Airlines Group SA | 5 000 | 247,2 k $ | 0,87 % |
| 45 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 21 618 | 239,4 k $ | 0,84 % |
| 46 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 24 554 | 239,1 k $ | 0,84 % |
| 47 | Chevron Corp | 1 100 | 227,6 k $ | 0,80 % |
| 48 | Banco Santander Chile | 6 050 | 202,1 k $ | 0,71 % |
| 49 | Credicorp Ltd | 575 | 195 k $ | 0,68 % |
| 50 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4 700 | 152,9 k $ | 0,54 % |
| 51 | Raia Drogasil SA | 1 | 4,3 $ | |
| 52 | Banco de Credito e Inversiones SA | 0 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Matériaux 4,6 %
- Énergie 3,9 %
- Finance 3,9 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Non attribué 85,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 60,0 %
- MXN 15,4 %
- BRL 8,8 %
- CLP 8,2 %
- PEN 6,1 %
- COP 1,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Brésil 28,3 %
- Mexique 22,7 %
- États-Unis 15,9 %
- Chili 11,3 %
- Pérou 6,1 %
- Panama 4,3 %
- Îles Caïmans 3,8 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Argentine 2,5 %
- Colombie 1,5 %
- Bermudes 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 12 | 7,9 M $ | 28,27 % |
| 2 | Mexique | 13 | 6,4 M $ | 22,74 % |
| 3 | États-Unis | 8 | 4,5 M $ | 15,94 % |
| 4 | Chili | 7 | 3,2 M $ | 11,32 % |
| 5 | Pérou | 4 | 1,7 M $ | 6,07 % |
| 6 | Panama | 2 | 1,2 M $ | 4,27 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 1,1 M $ | 3,83 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 796,7 k $ | 2,85 % |
| 9 | Argentine | 1 | 690 k $ | 2,47 % |
| 10 | Colombie | 1 | 428,6 k $ | 1,53 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 195 k $ | 0,70 % |
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