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Composition d'OTG Latin America ETF

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Actif net
28,1 M $ dont 27,1 M $ en actions, soit 96,5 %
Positions
51 dans 13 pays
10 premières
33,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vale SA 81 9961,2 M $4,39 %
2Banco Itau Chile SA 50 6091 M $3,67 %
3Southern Copper Corp 5 730998,5 k $3,55 %
4Intercorp Financial Services Inc 17 022969,6 k $3,45 %
5Cemex SAB de CV 77 602931,2 k $3,31 %
6Ambev SA 290 794913,1 k $3,25 %
7Lojas Renner SA 315 321902,8 k $3,21 %
8Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 53 000856,5 k $3,05 %
9NU Holdings Ltd/Cayman Islands 62 693837,6 k $2,98 %
10Wal-Mart de Mexico SAB de CV 278 410816,1 k $2,90 %
11Embraer SA 11 482732,6 k $2,61 %
12Gerdau SA 176 888714,6 k $2,54 %
13FERREYCORP SAA 570 112698,4 k $2,48 %
14YPF SA 15 211691,6 k $2,46 %
15FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 5 269673,9 k $2,40 %
16America Movil SAB de CV 481 959626,4 k $2,23 %
17Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 7 946588,3 k $2,09 %
18Suzano SA 74 484578 k $2,06 %
19Banco Bradesco SA 160 721557,7 k $1,98 %
20GCC SAB de CV 45 493540,7 k $1,92 %
21Rede D'Or Sao Luiz SA 79 805536,3 k $1,91 %
22JBS NV 45 199535,6 k $1,90 %
23SMU SA 3 674 705526,1 k $1,87 %
24XP Inc 31 870518,2 k $1,84 %
25TOTVS SA 91 428507,6 k $1,81 %
26INRETAIL PERU CORP 13 546487,7 k $1,73 %
27America Movil SAB de CV 18 610483,7 k $1,72 %
28Arca Continental SAB de CV 40 436483,5 k $1,72 %
29Grupo Cibest SA 5 878466,9 k $1,66 %
30Grupo Energia Bogota SA ESP 541 998453,5 k $1,61 %
31Cementos Pacasmayo SAA 189 770446,9 k $1,59 %
32Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 193 115426,5 k $1,52 %
33Cencosud SA 179 700415,2 k $1,48 %
34Minsur SA 199 995397,8 k $1,41 %
35Sendas Distribuidora S/A 220 226372 k $1,32 %
36MERCADOLIBRE INC 206349,7 k $1,24 %
37Inter & Co Inc 61 059331,6 k $1,18 %
38Alicorp SAA 92 991329,2 k $1,17 %
39Genomma Lab Internacional SAB de CV 384 275329,2 k $1,17 %
40Transportadora de Gas del Sur SA 10 818321,6 k $1,14 %
41Itau Unibanco Holding SA 37 604307,2 k $1,09 %
42Latam Airlines Group SA 5 094296,8 k $1,06 %
43Grupo Traxion SAB de CV 440 908275,8 k $0,98 %
44Coca-Cola Femsa SAB de CV 25 018265,9 k $0,95 %
45Aguas Andinas SA 707 912253,5 k $0,90 %
46Grupo Financiero Banorte SAB de CV 22 028233,3 k $0,83 %
47Credicorp Ltd 585227,9 k $0,81 %
48Banco Santander Chile 6 164203 k $0,72 %
49Chevron Corp 1 120185,7 k $0,66 %
50Wal-Mart de Mexico SAB de CV 4 788140,8 k $0,50 %
51Santacruz Silver Mining Ltd 18 850122,3 k $0,44 %

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Répartition par secteur

  • Matériaux 4,5 %
  • Finance 3,9 %
  • Énergie 3,2 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Non attribué 87,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 59,9 %
  • MXN 14,7 %
  • BRL 8,5 %
  • CLP 8,2 %
  • PEN 6,9 %
  • COP 1,7 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Brésil 30,3 %
  • Mexique 23,0 %
  • Chili 11,5 %
  • États-Unis 8,0 %
  • Pérou 6,9 %
  • Îles Caïmans 6,2 %
  • Panama 5,4 %
  • Argentine 2,5 %
  • Pays-Bas 2,0 %
  • Colombie 1,7 %
  • Uruguay 1,3 %
  • Bermudes 0,8 %
  • Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Brésil128,2 M $30,27 %
2Mexique136,2 M $22,96 %
3Chili63,1 M $11,47 %
4États-Unis52,2 M $8,02 %
5Pérou41,9 M $6,90 %
6Îles Caïmans31,7 M $6,22 %
7Panama21,5 M $5,37 %
8Argentine1691,6 k $2,55 %
9Pays-Bas1535,6 k $1,97 %
10Colombie1453,5 k $1,67 %
11Uruguay1349,7 k $1,29 %
12Bermudes1227,9 k $0,84 %
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