Fonds détenteurs d'Alicorp SAA
ISIN PEP214001005 · Pérou · LEI 549300Z1XH47TTIIJS11
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 1 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 688,2 k € 787,4 k $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| OTG Latin America ETF ETF Opportunities Trust | 92 991 | 329,2 k $ | 1,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 65 338 | 243,2 k $ | 0,20 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 28 888 | 107,6 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 15 006 | 53,1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 14 637 | 54,3 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| OTG Latin America ETF ETF Opportunities Trust | 1,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 0,20 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 216 860 | -52,9 % |
| 2026Q2 | 5 | -1 | 460 709 | -13,4 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 532 243 | -36,7 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 840 411 | +7,1 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 784 355 | -51,5 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 1 617 502 | -5,1 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 1 705 051 | -23,1 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 2 216 774 | -26,2 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 3 004 210 | -0,4 % |
| 2024Q2 | 6 | +1 | 3 015 344 | -0,4 % |
| 2024Q1 | 5 | -1 | 3 027 853 | -9,7 % |
| 2023Q4 | 6 | 3 352 669 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Alicorp SAA
3 fonds déclarent 3 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| LORD ABBETT BOND DEBENTURE FUND INC | 1 | 23,2 M $ | au 30 juin 2026 |
| Bond-Debenture Portfolio | 1 | 1,2 M $ | au 30 juin 2026 |
| Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 1 | 601,8 k $ | au 31 juil. 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'Alicorp SAA ». https://titelia.com/fr/actions/alicorp-saa-PEP214001005