Fonds détenteurs d'Alicorp SAA
ISIN PEP214001005 · Pérou · LEI 549300Z1XH47TTIIJS11
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 1 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,3 M € 1,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 310 289 | 1 M $ | 0,87 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| OTG Latin America ETF ETF Opportunities Trust | 91 261 | 293,7 k $ | 1,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 29 516 | 96,4 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 15 006 | 48,3 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 14 637 | 48 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| OTG Latin America ETF ETF Opportunities Trust | 1,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 0,87 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | -1 | 460 709 | -13,4 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 532 243 | -36,7 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 840 411 | +7,1 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 784 355 | -51,5 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 1 617 502 | -5,1 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 1 705 051 | -23,1 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 2 216 774 | -26,2 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 3 004 210 | -0,4 % |
| 2024Q2 | 6 | +1 | 3 015 344 | -0,4 % |
| 2024Q1 | 5 | -1 | 3 027 853 | -9,7 % |
| 2023Q4 | 6 | 3 352 669 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Alicorp SAA
3 fonds déclarent 3 souches obligataires de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| LORD ABBETT BOND DEBENTURE FUND INC | 1 | 22,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Bond-Debenture Portfolio | 1 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 1 | 580,9 k $ | au 30 avr. 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'Alicorp SAA ». https://titelia.com/fr/actions/alicorp-saa-PEP214001005