Composition de Bond-Debenture Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 53,7 M $ en actions, soit 4,5 %
- Positions
- 49 dans 8 pays
- Souches
- 235 de 175 sociétés
- 10 premières
- 1,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 8 723 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 2 | WOODWARD INC | 4 177 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 3 | Galderma Group AG | 7 753 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 4 | Cognex Corp | 24 225 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 5 | JFrog Ltd | 18 172 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 6 | Teradyne Inc | 3 387 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 7 | Datadog Inc | 5 801 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 8 | Generac Holdings Inc | 5 077 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 9 | RBC BEARINGS INC | 2 297 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 10 | ELBIT SYSTEMS LTD | 1 937 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 11 | Freeport-McMoRan Inc | 23 025 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 12 | Watts Water Technologies Inc | 3 627 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 13 | Astera Labs Inc | 2 909 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 14 | JB Hunt Transport Services Inc | 4 845 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 15 | Planet Labs PBC | 41 658 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 16 | Fortinet Inc | 8 219 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 17 | ASML Holding NV | 630 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 18 | NATERA INC | 4 593 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 19 | International Flavors & Fragrances Inc | 15 710 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 20 | Nextpower Inc | 10 365 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 21 | Citigroup Inc | 8 725 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 22 | STEEL DYNAMICS INC | 5 319 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 23 | Glaukos Corp | 8 701 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 24 | Protagonist Therapeutics Inc | 9 913 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 25 | Littelfuse Inc | 2 666 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 26 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 25 377 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 27 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 10 161 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 28 | ATI INC | 6 020 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 29 | Madison Air Solutions Corp | 29 857 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 30 | StoneX Group Inc | 9 693 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 31 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 10 395 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 32 | FedEx Corp | 3 264 | 1 M $ | 0,08 % |
| 33 | Amkor Technology Inc | 11 785 | 1 M $ | 0,08 % |
| 34 | James Hardie Industries PLC | 38 672 | 1 M $ | 0,08 % |
| 35 | Novartis AG | 6 290 | 983,1 k $ | 0,08 % |
| 36 | Monster Beverage Corp | 8 709 | 837,1 k $ | 0,07 % |
| 37 | West Pharmaceutical Services Inc | 2 176 | 781,2 k $ | 0,06 % |
| 38 | Aurubis AG | 3 387 | 702 k $ | 0,06 % |
| 39 | Victoria's Secret & Co | 8 225 | 686,6 k $ | 0,06 % |
| 40 | United Rentals Inc | 605 | 685,4 k $ | 0,06 % |
| 41 | Lattice Semiconductor Corp | 4 240 | 648,6 k $ | 0,05 % |
| 42 | Southern Copper Corp | 3 642 | 634,7 k $ | 0,05 % |
| 43 | SLB Ltd | 10 160 | 472,3 k $ | 0,04 % |
| 44 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 9 667 | 461,5 k $ | 0,04 % |
| 45 | Arcos Dorados Holdings Inc | 43 504 | 350,6 k $ | 0,03 % |
| 46 | Ferrari NV | 846 | 315 k $ | 0,03 % |
| 47 | Kirby Corp | 1 692 | 230,1 k $ | 0,02 % |
| 48 | ACBL HLDG CORP | 2 356 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 49 | LABELS BUYER LLC | 837 | 79,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 235 souches de 175 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 17,7 %
- Matériaux 9,5 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 5,6 %
- Finance 2,3 %
- Consommation de base 1,6 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 53,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 91,3 %
- CHF 5,1 %
- EUR 3,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,3 %
- Israël 5,8 %
- Suisse 5,1 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Allemagne 1,3 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,7 %
- Italie 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 44,8 M $ | 83,34 % |
| 2 | Israël | 2 | 3,1 M $ | 5,81 % |
| 3 | Suisse | 2 | 2,7 M $ | 5,11 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,2 M $ | 2,32 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 702 k $ | 1,31 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 461,5 k $ | 0,86 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 350,6 k $ | 0,65 % |
| 8 | Italie | 1 | 315 k $ | 0,59 % |
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