Composition de Bond-Debenture Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 60,2 M $ en actions, soit 5,2 %
- Positions
- 52 dans 13 pays
- Souches
- 247 de 185 sociétés
- 10 premières
- 1,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steel Dynamics Inc | 10 143 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 2 | Roche Holding AG | 4 132 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 3 | Albemarle Corp | 8 753 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 4 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 19 321 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 5 | Element Solutions Inc | 44 619 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 6 | IDACORP Inc | 10 337 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 7 | StoneX Group Inc | 18 117 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 8 | Southern Copper Corp | 8 485 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 9 | Monolithic Power Systems Inc | 1 329 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 10 | Nextpower Inc | 11 908 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 11 | SLB Ltd | 27 769 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 12 | Generac Holdings Inc | 7 239 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 13 | Bloom Energy Corp | 10 429 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 14 | Occidental Petroleum Corp | 21 729 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 18 116 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 16 | GE Vernova Inc | 1 610 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 17 | ASML Holding NV | 1 038 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 18 | LyondellBasell Industries NV | 16 874 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 19 | Japan Tobacco Inc | 33 800 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 20 | Deere & Co | 2 294 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 21 | FedEx Corp | 3 620 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 22 | ATI Inc | 8 792 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 23 | JFrog Ltd | 27 246 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 24 | Entergy Corp | 11 342 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 25 | Celanese Corp | 19 318 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 26 | Woodward Inc | 3 534 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 27 | Fresnillo PLC | 28 252 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 28 | CH Robinson Worldwide Inc | 7 486 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 29 | TALEN ENERGY CORP | 3 861 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 30 | Kirin Holdings Co Ltd | 77 300 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 31 | Devon Energy Corp | 24 176 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 32 | Saab AB | 18 374 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 33 | JB Hunt Transport Services Inc | 5 554 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 34 | Snap-on Inc | 3 156 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 35 | Ciena Corp | 2 895 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 36 | Cognex Corp | 22 925 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 37 | Suncor Energy Inc | 16 916 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 38 | FANUC Corp | 31 400 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 39 | Coinbase Global Inc | 6 041 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 40 | Circle Internet Group Inc | 10 142 | 967,6 k $ | 0,08 % |
| 41 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3 858 | 961 k $ | 0,08 % |
| 42 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 61 859 | 950,8 k $ | 0,08 % |
| 43 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2 416 | 917,8 k $ | 0,08 % |
| 44 | Yara International ASA | 14 503 | 847,8 k $ | 0,07 % |
| 45 | Arcos Dorados Holdings Inc | 86 987 | 717,6 k $ | 0,06 % |
| 46 | Kirby Corp | 4 830 | 641,8 k $ | 0,06 % |
| 47 | Equinor ASA | 14 505 | 612,1 k $ | 0,05 % |
| 48 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 9 670 | 569,7 k $ | 0,05 % |
| 49 | Viking Holdings Ltd | 6 864 | 504,4 k $ | 0,04 % |
| 50 | Elbit Systems Ltd | 362 | 307,4 k $ | 0,03 % |
| 51 | ACBL HLDG CORP | 2 356 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 52 | Lineage Inc | 1 509 | 49,4 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
185 sociétés, 247 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Industrie 17,0 %
- Matériaux 10,0 %
- Technologie 8,9 %
- Énergie 8,6 %
- Santé 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Finance 1,8 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 48,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 81,6 %
- JPY 6,0 %
- CHF 2,7 %
- EUR 2,3 %
- GBP 2,1 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,9 %
- NOK 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 72,6 %
- Japon 6,0 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Suisse 2,7 %
- Chili 2,6 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Suède 2,0 %
- Canada 1,9 %
- Afrique du Sud 1,6 %
- Norvège 1,4 %
- Îles Vierges britanniques 1,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Autres pays 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 43,8 M $ | 72,65 % |
| 2 | Japon | 3 | 3,6 M $ | 6,01 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 2,7 M $ | 4,55 % |
| 4 | Suisse | 1 | 1,6 M $ | 2,74 % |
| 5 | Chili | 1 | 1,6 M $ | 2,60 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 2,08 % |
| 7 | Suède | 1 | 1,2 M $ | 2,00 % |
| 8 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 1,86 % |
| 9 | Afrique du Sud | 1 | 950,8 k $ | 1,58 % |
| 10 | Norvège | 1 | 847,8 k $ | 1,41 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 717,6 k $ | 1,19 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 504,4 k $ | 0,84 % |
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