Zusammensetzung von Bond-Debenture Portfolio
LORD ABBETT SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 53,7 Mio. $ in Aktien, 4,5 %
- Positionen
- 49 in 8 Ländern
- Anleihen
- 235 von 175 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 8.723 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 2 | WOODWARD INC | 4.177 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 3 | Galderma Group AG | 7.753 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Cognex Corp | 24.225 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | JFrog Ltd | 18.172 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Teradyne Inc | 3.387 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Datadog Inc | 5.801 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Generac Holdings Inc | 5.077 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | RBC BEARINGS INC | 2.297 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | ELBIT SYSTEMS LTD | 1.937 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Freeport-McMoRan Inc | 23.025 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Watts Water Technologies Inc | 3.627 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Astera Labs Inc | 2.909 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 14 | JB Hunt Transport Services Inc | 4.845 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 15 | Planet Labs PBC | 41.658 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Fortinet Inc | 8.219 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 17 | ASML Holding NV | 630 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | NATERA INC | 4.593 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | International Flavors & Fragrances Inc | 15.710 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Nextpower Inc | 10.365 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | Citigroup Inc | 8.725 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | STEEL DYNAMICS INC | 5.319 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Glaukos Corp | 8.701 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | Protagonist Therapeutics Inc | 9.913 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | Littelfuse Inc | 2.666 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 26 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 25.377 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 27 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 10.161 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 28 | ATI INC | 6.020 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 29 | Madison Air Solutions Corp | 29.857 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 30 | StoneX Group Inc | 9.693 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 31 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 10.395 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 32 | FedEx Corp | 3.264 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 33 | Amkor Technology Inc | 11.785 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 34 | James Hardie Industries PLC | 38.672 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 35 | Novartis AG | 6.290 | 983.078,6 $ | 0,08 % |
| 36 | Monster Beverage Corp | 8.709 | 837.109,1 $ | 0,07 % |
| 37 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.176 | 781.184 $ | 0,06 % |
| 38 | Aurubis AG | 3.387 | 702.033,1 $ | 0,06 % |
| 39 | Victoria's Secret & Co | 8.225 | 686.623 $ | 0,06 % |
| 40 | United Rentals Inc | 605 | 685.398,5 $ | 0,06 % |
| 41 | Lattice Semiconductor Corp | 4.240 | 648.550,4 $ | 0,05 % |
| 42 | Southern Copper Corp | 3.642 | 634.654,9 $ | 0,05 % |
| 43 | SLB Ltd | 10.160 | 472.338,4 $ | 0,04 % |
| 44 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 9.667 | 461.502,6 $ | 0,04 % |
| 45 | Arcos Dorados Holdings Inc | 43.504 | 350.642,2 $ | 0,03 % |
| 46 | Ferrari NV | 846 | 314.957,3 $ | 0,03 % |
| 47 | Kirby Corp | 1.692 | 230.061,2 $ | 0,02 % |
| 48 | ACBL HLDG CORP | 2.356 | 82.460 $ | 0,01 % |
| 49 | LABELS BUYER LLC | 837 | 79.166 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 235 Anleihen von 175 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 2 | Iron Mountain Inc | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | Occidental Petroleum Corp | 5 | 6,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Carnival Corp Ltd | 3 | 5,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | Ecopetrol SA | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 9 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 10 | Lumen Technologies Inc | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 11 | NRG ENERGY INC | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 12 | APA Corp | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 13 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 14 | CVS Health Corp | 3 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 15 | EchoStar Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 16 | Sands China Ltd | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 17 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 18 | UBS Group AG | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 19 | Boeing Co/The | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 20 | Regal Rexnord Corp | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 21 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 22 | Western Midstream Partners LP | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 23 | Albertsons Cos Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 24 | Huntington Ingalls Industries Inc | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | Western Alliance Bancorp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | UniCredit SpA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 27 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 28 | Ally Financial Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 29 | GEO Group Inc/The | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 30 | Wynn Macau Ltd | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 31 | HF Sinclair Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 32 | Marvell Technology Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 33 | Coinbase Global Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 34 | Century Communities Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 35 | Qorvo Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 36 | ONEOK Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 37 | CACI International Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 38 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 39 | Gray Media Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 40 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 41 | Bank OZK | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 42 | Dana Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 43 | ATI INC | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 44 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 45 | Kinross Gold Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 46 | Citigroup Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 47 | Commercial Metals Co | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 48 | Herc Holdings Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 49 | LGI Homes Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 50 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 51 | Whirlpool Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 52 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 53 | Snam SpA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 54 | WEC Energy Group Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 55 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 56 | Oceaneering International Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 57 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 58 | SM Energy Co | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 59 | SUNOCO LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 60 | Evergy Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 61 | AMC Global Media Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 62 | Nexa Resources SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 63 | Meituan | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 64 | Full House Resorts Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 65 | Zions Bancorp NA | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 66 | Zebra Technologies Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 67 | Cabot Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 68 | VISTRA CORP | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 69 | Suncor Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 70 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 71 | Flex Ltd | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | Matador Resources Co | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 73 | Aris Mining Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 74 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 75 | Trimble Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 76 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 77 | SunCoke Energy Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 78 | Ovintiv Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 79 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 80 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 81 | Mineral Resources Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 82 | TD SYNNEX Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 83 | Capstone Copper Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | Nickel Industries Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | LKQ Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | TXNM Energy Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 87 | Fluor Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 88 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 89 | AES Corp/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 90 | HEICO Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 91 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 92 | CoreCivic Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 93 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 94 | Ardagh Holdings SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 95 | YPF SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 96 | Molina Healthcare Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 97 | BARCLAYS PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 98 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 99 | Danaos Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 100 | Minsur SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,7 %
- Rohstoffe 9,5 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 5,6 %
- Finanzen 2,3 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 53,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,3 %
- CHF 5,1 %
- EUR 3,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,3 %
- Israel 5,8 %
- Schweiz 5,1 %
- Niederlande 2,3 %
- Deutschland 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Britische Jungferninseln 0,7 %
- Italien 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 44,8 Mio. $ | 83,34 % |
| 2 | Israel | 2 | 3,1 Mio. $ | 5,81 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 2,7 Mio. $ | 5,11 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 702.033,1 $ | 1,31 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 461.502,6 $ | 0,86 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 350.642,2 $ | 0,65 % |
| 8 | Italien | 1 | 314.957,3 $ | 0,59 % |
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