Zusammensetzung von Bond-Debenture Portfolio
LORD ABBETT SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 60,2 Mio. $ in Aktien, 5,2 %
- Positionen
- 52 in 13 Ländern
- Anleihen
- 247 von 185 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steel Dynamics Inc | 10.143 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 2 | Roche Holding AG | 4.132 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | Albemarle Corp | 8.753 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 19.321 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Element Solutions Inc | 44.619 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | IDACORP Inc | 10.337 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | StoneX Group Inc | 18.117 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Southern Copper Corp | 8.485 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Monolithic Power Systems Inc | 1.329 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Nextpower Inc | 11.908 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | SLB Ltd | 27.769 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Generac Holdings Inc | 7.239 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Bloom Energy Corp | 10.429 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 14 | Occidental Petroleum Corp | 21.729 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 18.116 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 16 | GE Vernova Inc | 1.610 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | ASML Holding NV | 1.038 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | LyondellBasell Industries NV | 16.874 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Japan Tobacco Inc | 33.800 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 20 | Deere & Co | 2.294 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 21 | FedEx Corp | 3.620 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 22 | ATI Inc | 8.792 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 23 | JFrog Ltd | 27.246 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 24 | Entergy Corp | 11.342 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 25 | Celanese Corp | 19.318 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 26 | Woodward Inc | 3.534 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 27 | Fresnillo PLC | 28.252 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 28 | CH Robinson Worldwide Inc | 7.486 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 29 | TALEN ENERGY CORP | 3.861 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 30 | Kirin Holdings Co Ltd | 77.300 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 31 | Devon Energy Corp | 24.176 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 32 | Saab AB | 18.374 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | JB Hunt Transport Services Inc | 5.554 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 34 | Snap-on Inc | 3.156 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 35 | Ciena Corp | 2.895 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 36 | Cognex Corp | 22.925 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 37 | Suncor Energy Inc | 16.916 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 38 | FANUC Corp | 31.400 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | Coinbase Global Inc | 6.041 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | Circle Internet Group Inc | 10.142 | 967.648,2 $ | 0,08 % |
| 41 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3.858 | 960.950,6 $ | 0,08 % |
| 42 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 61.859 | 950.772,8 $ | 0,08 % |
| 43 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.416 | 917.838,4 $ | 0,08 % |
| 44 | Yara International ASA | 14.503 | 847.763,8 $ | 0,07 % |
| 45 | Arcos Dorados Holdings Inc | 86.987 | 717.642,8 $ | 0,06 % |
| 46 | Kirby Corp | 4.830 | 641.810,4 $ | 0,06 % |
| 47 | Equinor ASA | 14.505 | 612.111 $ | 0,05 % |
| 48 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 9.670 | 569.659,7 $ | 0,05 % |
| 49 | Viking Holdings Ltd | 6.864 | 504.366,7 $ | 0,04 % |
| 50 | Elbit Systems Ltd | 362 | 307.370,6 $ | 0,03 % |
| 51 | ACBL HLDG CORP | 2.356 | 82.460 $ | 0,01 % |
| 52 | Lineage Inc | 1.509 | 49.434,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
185 Gesellschaften, 247 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Occidental Petroleum Corp | 5 | 6,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 2 | First Quantum Minerals Ltd | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 3 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 5,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | CVS Health Corp | 4 | 5,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | Carnival Corp | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Oracle Corp | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 8 | NRG Energy Inc | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 9 | Ecopetrol SA | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 11 | Lumen Technologies Inc | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 12 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 13 | APA Corp | 3 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 14 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 15 | EchoStar Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 16 | Sands China Ltd | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 17 | Gray Media Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 18 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 19 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 20 | Deutsche Bank AG | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 21 | Boeing Co/The | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 22 | UBS Group AG | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 23 | Regal Rexnord Corp | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 24 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 25 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 26 | Credit Agricole SA | 1 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 27 | Western Midstream Partners LP | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Western Alliance Bancorp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 29 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 30 | Albertsons Cos Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 31 | UniCredit SpA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 32 | GXO Logistics Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 33 | SM Energy Co | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 34 | GEO Group Inc/The | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 35 | Sempra | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 36 | Wynn Macau Ltd | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 37 | Ally Financial Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | ONEOK Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 40 | CACI International Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 41 | Qorvo Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 42 | Coinbase Global Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 43 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 44 | Century Communities Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 45 | Bank OZK | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 46 | Comstock Resources Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 47 | AMC Networks Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 48 | Kinross Gold Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 49 | Dana Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 50 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 51 | Matador Resources Co | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 52 | Citigroup Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 53 | Commercial Metals Co | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 54 | Herc Holdings Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 55 | Vermilion Energy Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 57 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 58 | WEC Energy Group Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 59 | Oceaneering International Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 60 | Snam SpA | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 61 | SUNOCO LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 62 | SunCoke Energy Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 63 | Capstone Copper Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 64 | Nexa Resources SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 65 | Evergy Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | LGI Homes Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 67 | Meituan | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 68 | ATI Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 69 | Akbank TAS | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | Zebra Technologies Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 71 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 72 | Zions Bancorp NA | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 73 | Cabot Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 74 | Suncor Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 75 | Vistra Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 76 | Full House Resorts Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 77 | Flex Ltd | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 78 | Standard Chartered PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 79 | Aris Mining Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | Trimble Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 81 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 82 | Smithfield Foods Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 83 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | TD SYNNEX Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | LKQ Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | State Street Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 89 | Nickel Industries Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 90 | FNB Corp/PA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 91 | TXNM Energy Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | Fluor Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | HEICO Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | CoreCivic Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | NatWest Group PLC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 98 | AES Corp/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 99 | Ovintiv Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 100 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,0 %
- Rohstoffe 10,0 %
- Technologie 8,9 %
- Energie 8,6 %
- Gesundheit 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Finanzen 1,8 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 48,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,6 %
- JPY 6,0 %
- CHF 2,7 %
- EUR 2,3 %
- GBP 2,1 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,9 %
- NOK 1,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,6 %
- Japan 6,0 %
- Niederlande 4,5 %
- Schweiz 2,7 %
- Chile 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Schweden 2,0 %
- Kanada 1,9 %
- Südafrika 1,6 %
- Norwegen 1,4 %
- Britische Jungferninseln 1,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 43,8 Mio. $ | 72,65 % |
| 2 | Japan | 3 | 3,6 Mio. $ | 6,01 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 2,7 Mio. $ | 4,55 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,74 % |
| 5 | Chile | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 7 | Schweden | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 8 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | Südafrika | 1 | 950.772,8 $ | 1,58 % |
| 10 | Norwegen | 1 | 847.763,8 $ | 1,41 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 717.642,8 $ | 1,19 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 504.366,7 $ | 0,84 % |
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