Composition de Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio
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- Actif net
- 120,5 M $ dont 118,7 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 51 dans 21 pays
- 10 premières
- 44,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Credicorp Ltd | 22 017 | 8,8 M $ | 7,32 % |
| 2 | International Container Terminal Services Inc | 478 490 | 7,5 M $ | 6,23 % |
| 3 | Grupo Cibest SA | 69 955 | 6,5 M $ | 5,37 % |
| 4 | Banca Transilvania SA | 697 707 | 5,7 M $ | 4,70 % |
| 5 | HOA PHAT GROUP JSC | 5 636 842 | 4,6 M $ | 3,85 % |
| 6 | Societe d'Exploitation des Ports | 50 097 | 4,6 M $ | 3,84 % |
| 7 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 1 581 100 | 4,2 M $ | 3,49 % |
| 8 | Kaspi.KZ JSC | 47 395 | 4,2 M $ | 3,49 % |
| 9 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 1 688 135 | 3,8 M $ | 3,16 % |
| 10 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1 280 435 | 3,5 M $ | 2,88 % |
| 11 | AIRTEL AFRICA PLC | 763 308 | 3,4 M $ | 2,85 % |
| 12 | CEMENTOS ARGOS SA | 196 131 | 3,4 M $ | 2,84 % |
| 13 | Helios Towers PLC | 1 246 018 | 3,3 M $ | 2,75 % |
| 14 | NAC Kazatomprom JSC | 50 201 | 3,2 M $ | 2,64 % |
| 15 | Safaricom PLC | 11 102 450 | 3,1 M $ | 2,60 % |
| 16 | Krka dd Novo mesto | 8 638 | 2,6 M $ | 2,15 % |
| 17 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 79 787 | 2,6 M $ | 2,12 % |
| 18 | SM Prime Holdings Inc | 7 407 700 | 2,2 M $ | 1,84 % |
| 19 | Jollibee Foods Corp | 901 150 | 2,2 M $ | 1,82 % |
| 20 | Fabrinet | 5 017 | 2,2 M $ | 1,81 % |
| 21 | Copa Holdings SA | 14 761 | 2,1 M $ | 1,73 % |
| 22 | FPT CORP | 807 475 | 2,1 M $ | 1,71 % |
| 23 | BDO Unibank Inc | 992 121 | 2 M $ | 1,68 % |
| 24 | Equity Group Holdings PLC/Kenya | 2 769 700 | 1,9 M $ | 1,54 % |
| 25 | Gemadept Group Corp | 634 900 | 1,9 M $ | 1,54 % |
| 26 | Vietnam Dairy Products JSC | 770 394 | 1,8 M $ | 1,48 % |
| 27 | Bank of the Philippine Islands | 964 730 | 1,6 M $ | 1,34 % |
| 28 | Itissalat Al-Maghrib | 157 838 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| 29 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA | 383 678 | 1,6 M $ | 1,29 % |
| 30 | Century Pacific Food Inc | 3 036 600 | 1,6 M $ | 1,29 % |
| 31 | Attijariwafa Bank | 20 418 | 1,5 M $ | 1,25 % |
| 32 | Mouwasat Medical Services Co | 85 682 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| 33 | Emaar Properties PJSC | 462 666 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| 34 | Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 827 420 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| 35 | Map Aktif Adiperkasa PT | 36 171 100 | 1,3 M $ | 1,09 % |
| 36 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 29 229 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 37 | KCB Group PLC | 1 836 400 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 38 | Bank Central Asia Tbk PT | 3 321 600 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 39 | FERREYCORP SAA | 808 822 | 1 M $ | 0,84 % |
| 40 | AKDITAL SA | 7 856 | 960,5 k $ | 0,80 % |
| 41 | Allegro.eu SA | 72 445 | 876,2 k $ | 0,73 % |
| 42 | Al Rajhi Bank | 48 390 | 806,5 k $ | 0,67 % |
| 43 | Square Pharmaceuticals PLC | 447 046 | 799,2 k $ | 0,66 % |
| 44 | Bumrungrad Hospital PCL | 141 900 | 796,8 k $ | 0,66 % |
| 45 | Universal Robina Corp | 798 550 | 772,3 k $ | 0,64 % |
| 46 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 4 460 166 | 652,3 k $ | 0,54 % |
| 47 | BRAC BANK PLC | 899 729 | 462,1 k $ | 0,38 % |
| 48 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 5 847 900 | 429 k $ | 0,36 % |
| 49 | Agthia Group PJSC | 444 858 | 387,1 k $ | 0,32 % |
| 50 | GrameenPhone Ltd | 160 761 | 336,8 k $ | 0,28 % |
| 51 | Alicorp SAA | 65 338 | 243,2 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,4 %
- Technologie 1,8 %
- Non attribué 90,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 30,7 %
- VND 16,6 %
- PHP 15,1 %
- MAD 7,3 %
- RON 6,1 %
- GBP 5,7 %
- KES 5,2 %
- IDR 3,0 %
- SAR 2,9 %
- EUR 2,2 %
- AED 1,5 %
- BDT 1,3 %
- PEN 1,1 %
- PLN 0,7 %
- THB 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Viêt Nam 16,6 %
- Philippines 15,1 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Bermudes 7,4 %
- Maroc 7,3 %
- Roumanie 6,1 %
- Kazakhstan 5,7 %
- États-Unis 5,5 %
- Kenya 5,2 %
- Indonésie 3,0 %
- Égypte 2,9 %
- Arabie saoudite 2,9 %
- Autres pays 14,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viêt Nam | 7 | 19,7 M $ | 16,61 % |
| 2 | Philippines | 7 | 17,9 M $ | 15,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 9,9 M $ | 8,36 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 8,8 M $ | 7,43 % |
| 5 | Maroc | 4 | 8,7 M $ | 7,29 % |
| 6 | Roumanie | 2 | 7,2 M $ | 6,09 % |
| 7 | Kazakhstan | 2 | 6,8 M $ | 5,70 % |
| 8 | États-Unis | 1 | 6,5 M $ | 5,45 % |
| 9 | Kenya | 3 | 6,2 M $ | 5,24 % |
| 10 | Indonésie | 4 | 3,6 M $ | 3,00 % |
| 11 | Égypte | 1 | 3,5 M $ | 2,92 % |
| 12 | Arabie saoudite | 3 | 3,5 M $ | 2,91 % |
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