Composition de Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio
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- Actif net
- 117 M $ dont 111,3 M $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 54 dans 22 pays
- 10 premières
- 39,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Credicorp Ltd | 16 006 | 5,2 M $ | 4,44 % |
| 2 | International Container Terminal Services Inc | 444 130 | 5,2 M $ | 4,42 % |
| 3 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 1 581 100 | 5,1 M $ | 4,34 % |
| 4 | Banca Transilvania SA | 609 758 | 5 M $ | 4,27 % |
| 5 | Societe d'Exploitation des Ports | 50 097 | 4,5 M $ | 3,88 % |
| 6 | NAC Kazatomprom JSC | 50 201 | 4,5 M $ | 3,81 % |
| 7 | Grupo Cibest SA | 62 769 | 4,3 M $ | 3,66 % |
| 8 | HOA PHAT GROUP JSC | 3 992 802 | 4,2 M $ | 3,60 % |
| 9 | Kaspi.KZ JSC | 47 395 | 4,1 M $ | 3,48 % |
| 10 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 1 688 135 | 3,8 M $ | 3,27 % |
| 11 | Airtel Africa PLC | 763 308 | 3,7 M $ | 3,17 % |
| 12 | Fabrinet | 5 017 | 3,4 M $ | 2,93 % |
| 13 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 98 723 | 3,4 M $ | 2,90 % |
| 14 | CEMENTOS ARGOS SA | 196 131 | 3,2 M $ | 2,74 % |
| 15 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1 280 435 | 3,2 M $ | 2,72 % |
| 16 | Krka dd Novo mesto | 8 638 | 2,5 M $ | 2,12 % |
| 17 | Helios Towers PLC | 901 871 | 2,5 M $ | 2,10 % |
| 18 | Jollibee Foods Corp | 901 150 | 2,3 M $ | 1,99 % |
| 19 | FPT Corp | 807 475 | 2,3 M $ | 1,98 % |
| 20 | SM Prime Holdings Inc | 7 194 300 | 2,2 M $ | 1,90 % |
| 21 | Safaricom PLC | 9 319 550 | 2,1 M $ | 1,83 % |
| 22 | AKDITAL SA | 15 611 | 2,1 M $ | 1,76 % |
| 23 | Vietnam Dairy Products JSC | 770 394 | 1,8 M $ | 1,53 % |
| 24 | BDO Unibank Inc | 954 041 | 1,8 M $ | 1,52 % |
| 25 | Baltic Classifieds Group PLC | 642 671 | 1,7 M $ | 1,46 % |
| 26 | Bank of the Philippine Islands | 1 123 450 | 1,6 M $ | 1,40 % |
| 27 | Itissalat Al-Maghrib | 150 844 | 1,6 M $ | 1,34 % |
| 28 | Mouwasat Medical Services Co | 85 682 | 1,6 M $ | 1,33 % |
| 29 | Attijariwafa Bank | 20 418 | 1,5 M $ | 1,32 % |
| 30 | Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 827 420 | 1,5 M $ | 1,27 % |
| 31 | Map Aktif Adiperkasa PT | 36 171 100 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 32 | Bank Central Asia Tbk PT | 3 321 600 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 33 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA | 383 678 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 34 | Equity Group Holdings PLC/Kenya | 1 813 400 | 1 M $ | 0,88 % |
| 35 | Brac Bank PLC | 1 724 234 | 1 M $ | 0,88 % |
| 36 | Alicorp SAA | 310 289 | 1 M $ | 0,87 % |
| 37 | KCB Group PLC | 1 836 400 | 952,8 k $ | 0,81 % |
| 38 | EPAM Systems Inc | 8 272 | 941,2 k $ | 0,80 % |
| 39 | Globant SA | 21 599 | 890,5 k $ | 0,76 % |
| 40 | Al Rajhi Bank | 48 390 | 886,3 k $ | 0,76 % |
| 41 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 5 371 900 | 885,3 k $ | 0,76 % |
| 42 | Ferreycorp SAA | 808 822 | 873,9 k $ | 0,75 % |
| 43 | Century Pacific Food Inc | 1 806 700 | 838,5 k $ | 0,72 % |
| 44 | Universal Robina Corp | 798 550 | 796,4 k $ | 0,68 % |
| 45 | Bumrungrad Hospital PCL | 141 900 | 785,7 k $ | 0,67 % |
| 46 | SAIGON CARGO SERVICE CORP | 388 894 | 776,6 k $ | 0,66 % |
| 47 | Square Pharmaceuticals PLC | 447 046 | 771,4 k $ | 0,66 % |
| 48 | Emaar Properties PJSC | 217 050 | 702,4 k $ | 0,60 % |
| 49 | Allegro.eu SA | 72 445 | 595,4 k $ | 0,51 % |
| 50 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 11 542 | 563,2 k $ | 0,48 % |
| 51 | Wilcon Depot Inc | 5 018 300 | 508 k $ | 0,43 % |
| 52 | Agthia Group PJSC | 444 858 | 452,1 k $ | 0,39 % |
| 53 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 5 847 900 | 442,1 k $ | 0,38 % |
| 54 | GrameenPhone Ltd | 160 761 | 317,4 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,7 %
- Technologie 3,1 %
- Non attribué 92,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 29,7 %
- VND 17,5 %
- PHP 13,7 %
- MAD 8,7 %
- GBP 7,1 %
- RON 5,4 %
- KES 3,7 %
- IDR 3,4 %
- SAR 2,7 %
- EUR 2,2 %
- BDT 1,9 %
- PEN 1,7 %
- AED 1,0 %
- THB 0,7 %
- PLN 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Viêt Nam 17,5 %
- Philippines 13,7 %
- Royaume-Uni 9,5 %
- Maroc 8,7 %
- Kazakhstan 6,7 %
- Roumanie 5,4 %
- États-Unis 4,7 %
- Bermudes 4,7 %
- Kenya 3,7 %
- Indonésie 3,4 %
- Îles Caïmans 3,1 %
- Colombie 2,9 %
- Autres pays 16,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viêt Nam | 7 | 19,5 M $ | 17,50 % |
| 2 | Philippines | 8 | 15,3 M $ | 13,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 10,6 M $ | 9,54 % |
| 4 | Maroc | 4 | 9,7 M $ | 8,73 % |
| 5 | Kazakhstan | 2 | 7,5 M $ | 6,70 % |
| 6 | Roumanie | 2 | 6,1 M $ | 5,45 % |
| 7 | États-Unis | 2 | 5,2 M $ | 4,69 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 5,2 M $ | 4,66 % |
| 9 | Kenya | 3 | 4,1 M $ | 3,71 % |
| 10 | Indonésie | 4 | 3,7 M $ | 3,36 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 3,4 M $ | 3,08 % |
| 12 | Colombie | 1 | 3,2 M $ | 2,88 % |
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