Fonds actionnaires de Krka dd Novo mesto
ISIN SI0031102120 · Slovénie · LEI 549300H9RLRTRTLRUZ73
- Fonds actionnaires
- 7
- Dont ETF
- 0 7 autres fonds
- Valeur détenue
- 98,6 M $ 118,7 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 335 262 | 90,2 M $ | 0,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 40 000 | 102,3 M SEK | 3,90 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 9 595 | 2,6 M $ | 0,46 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 8 638 | 2,5 M $ | 2,12 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 8 263 | 2,4 M $ | 2,22 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Emerging Europe Swedbank Robur Fonder AB | 6 400 | 16,4 M SEK | 0,67 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 3 116 | 892,3 k $ | 0,42 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 3,90 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 2,22 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 2,12 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Emerging Europe Swedbank Robur Fonder AB | 0,67 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,46 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,42 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 0,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | +1 | 364 874 | +2,0 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 357 889 | -0,7 % |
| 2025Q4 | 4 | -1 | 360 468 | -1,4 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 365 593 | -0,5 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 367 334 | -0,9 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 370 668 | -0,2 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 371 568 | -0,3 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 372 731 | -1,1 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 376 916 | -0,9 % |
| 2024Q1 | 5 | -2 | 380 222 | +0,8 % |
| 2023Q4 | 7 | 377 356 |
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Titelia. « Fonds actionnaires de Krka dd Novo mesto ». https://titelia.com/fr/actions/krka-dd-novo-mesto-SI0031102120