Composition d'Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
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- Actif net
- 106,4 M $ dont 101,2 M $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 52 dans 23 pays
- 10 premières
- 31,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banca Transilvania SA | 611 627 | 5 M $ | 4,71 % |
| 2 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 141 658 | 4,9 M $ | 4,57 % |
| 3 | Kaspi.KZ JSC | 45 304 | 3,9 M $ | 3,65 % |
| 4 | Credicorp Ltd | 10 373 | 3,4 M $ | 3,16 % |
| 5 | Vinhomes JSC | 566 900 | 3,2 M $ | 2,97 % |
| 6 | Nova Ljubljanska Banka dd | 51 784 | 2,7 M $ | 2,55 % |
| 7 | Qatar National Bank QPSC | 558 372 | 2,7 M $ | 2,51 % |
| 8 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 555 160 | 2,7 M $ | 2,51 % |
| 9 | Attijariwafa Bank | 34 518 | 2,6 M $ | 2,46 % |
| 10 | Vingroup JSC | 305 800 | 2,5 M $ | 2,35 % |
| 11 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 24 949 658 | 2,4 M $ | 2,30 % |
| 12 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | 419 200 | 2,4 M $ | 2,23 % |
| 13 | Krka dd Novo mesto | 8 263 | 2,4 M $ | 2,22 % |
| 14 | OMV Petrom SA | 10 317 268 | 2,3 M $ | 2,20 % |
| 15 | International Container Terminal Services Inc | 200 590 | 2,3 M $ | 2,19 % |
| 16 | Piraeus Bank SA | 239 722 | 2,3 M $ | 2,15 % |
| 17 | Arion Banki HF | 1 421 615 | 2,2 M $ | 2,09 % |
| 18 | HOA PHAT GROUP JSC | 1 994 660 | 2,1 M $ | 1,98 % |
| 19 | National Bank of Kuwait SAKP | 738 772 | 2,1 M $ | 1,95 % |
| 20 | Societe d'Exploitation des Ports | 22 480 | 2 M $ | 1,91 % |
| 21 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 894 684 | 2 M $ | 1,90 % |
| 22 | Lion Finance Group PLC | 13 149 | 2 M $ | 1,87 % |
| 23 | Parkin Co PJSC | 1 344 065 | 1,9 M $ | 1,80 % |
| 24 | Gemadept Corp | 666 700 | 1,9 M $ | 1,79 % |
| 25 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 588 000 | 1,9 M $ | 1,77 % |
| 26 | Phu Nhuan Jewelry JSC | 727 899 | 1,9 M $ | 1,76 % |
| 27 | SEARLE CO LTD (THE) | 5 756 711 | 1,8 M $ | 1,70 % |
| 28 | Vietnam Prosperity JSC Bank | 1 765 600 | 1,8 M $ | 1,68 % |
| 29 | BDO Unibank Inc | 935 853 | 1,7 M $ | 1,64 % |
| 30 | ADNOC Logistics & Services | 1 076 785 | 1,7 M $ | 1,62 % |
| 31 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 1 446 375 | 1,7 M $ | 1,60 % |
| 32 | Hudbay Minerals Inc | 69 000 | 1,6 M $ | 1,50 % |
| 33 | Cameco Corp | 12 800 | 1,6 M $ | 1,48 % |
| 34 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 236 815 | 1,4 M $ | 1,33 % |
| 35 | Doha Bank QPSC | 1 900 389 | 1,4 M $ | 1,32 % |
| 36 | Asia Commercial Bank JSC | 1 528 031 | 1,4 M $ | 1,29 % |
| 37 | NAM LONG INVESTMENT CORP | 1 289 954 | 1,4 M $ | 1,29 % |
| 38 | KAROOOOO LTD | 27 900 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| 39 | NagaCorp Ltd | 2 657 263 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| 40 | Saudi National Bank/The | 127 698 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| 41 | Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 117 254 | 1,3 M $ | 1,22 % |
| 42 | Emaar Properties PJSC | 397 255 | 1,3 M $ | 1,21 % |
| 43 | Transportadora de Gas del Sur SA | 41 501 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 44 | Gulf Bank KSCP | 1 121 265 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 45 | Philex Mining Corp | 6 993 300 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 46 | Vietnam Dairy Products JSC | 450 000 | 1 M $ | 0,98 % |
| 47 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 414 551 | 1 M $ | 0,97 % |
| 48 | Vista Energy SAB de CV | 12 620 | 937,9 k $ | 0,88 % |
| 49 | Abu Dhabi Islamic Bank | 1 098 600 | 917,9 k $ | 0,86 % |
| 50 | Adnoc Gas PLC | 762 869 | 700,2 k $ | 0,66 % |
| 51 | IMEXPHARM CORP | 331 500 | 639,4 k $ | 0,60 % |
| 52 | Century Pacific Food Inc | 1 085 300 | 503,7 k $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Finance 3,3 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 95,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- VND 23,8 %
- USD 19,4 %
- AED 9,6 %
- EUR 7,3 %
- RON 7,3 %
- QAR 5,7 %
- PHP 5,6 %
- MAD 4,6 %
- KWD 3,3 %
- NGN 2,4 %
- ISK 2,2 %
- GBP 2,0 %
- PKR 1,8 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,3 %
- SAR 1,3 %
- EGP 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Viêt Nam 23,8 %
- Émirats arabes unis 9,6 %
- Kazakhstan 8,6 %
- Roumanie 7,3 %
- Qatar 5,7 %
- Philippines 5,6 %
- Slovénie 5,0 %
- Maroc 4,6 %
- Bermudes 3,3 %
- Koweït 3,3 %
- Canada 3,1 %
- Nigeria 2,4 %
- Autres pays 17,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viêt Nam | 13 | 24,1 M $ | 23,78 % |
| 2 | Émirats arabes unis | 6 | 9,7 M $ | 9,60 % |
| 3 | Kazakhstan | 2 | 8,7 M $ | 8,65 % |
| 4 | Roumanie | 2 | 7,4 M $ | 7,27 % |
| 5 | Qatar | 3 | 5,8 M $ | 5,71 % |
| 6 | Philippines | 4 | 5,7 M $ | 5,60 % |
| 7 | Slovénie | 2 | 5,1 M $ | 5,03 % |
| 8 | Maroc | 2 | 4,7 M $ | 4,60 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 3,4 M $ | 3,32 % |
| 10 | Koweït | 2 | 3,3 M $ | 3,27 % |
| 11 | Canada | 2 | 3,2 M $ | 3,13 % |
| 12 | Nigeria | 1 | 2,4 M $ | 2,42 % |
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