Composition d'Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
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- Actif net
- 107,2 M $ dont 102,7 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 54 dans 23 pays
- 10 premières
- 32,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Finance 4,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 94,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- VND 20,9 %
- USD 19,2 %
- AED 10,4 %
- EUR 8,4 %
- RON 7,3 %
- PHP 6,2 %
- QAR 5,1 %
- KWD 4,3 %
- MAD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- PKR 2,4 %
- NGN 1,9 %
- SAR 1,9 %
- EGP 1,6 %
- ISK 1,5 %
- HKD 1,2 %
- CAD 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Viêt Nam 20,9 %
- Émirats arabes unis 10,4 %
- Roumanie 7,3 %
- Philippines 6,2 %
- Kazakhstan 5,9 %
- Slovénie 5,3 %
- Qatar 5,1 %
- Bermudes 4,5 %
- Koweït 4,3 %
- Égypte 4,0 %
- Maroc 3,8 %
- Grèce 3,1 %
- Autres pays 19,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viêt Nam | 13 | 21,5 M $ | 20,94 % |
| 2 | Émirats arabes unis | 6 | 10,7 M $ | 10,41 % |
| 3 | Roumanie | 2 | 7,5 M $ | 7,32 % |
| 4 | Philippines | 4 | 6,4 M $ | 6,25 % |
| 5 | Kazakhstan | 2 | 6 M $ | 5,87 % |
| 6 | Slovénie | 2 | 5,5 M $ | 5,31 % |
| 7 | Qatar | 3 | 5,3 M $ | 5,14 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 4,7 M $ | 4,54 % |
| 9 | Koweït | 3 | 4,4 M $ | 4,30 % |
| 10 | Égypte | 2 | 4,1 M $ | 4,02 % |
| 11 | Maroc | 2 | 3,9 M $ | 3,80 % |
| 12 | Grèce | 1 | 3,1 M $ | 3,07 % |
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Titelia. « Composition d'Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041978