Fonds détenteurs de Vingroup JSC
ISIN VN000000VIC9 · Viêt Nam · LEI 254900MJ9C15O3O1V757
- Fonds détenteurs
- 10
- Dont ETF
- 3 7 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 121,3 M € 141,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 7 497 598 | 39 M $ | 7,56 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 7 176 700 | 58,8 M $ | 1,58 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 1 752 104 | 14,3 M $ | 0,20 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 1 295 400 | 10,6 M $ | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 1 079 000 | 8,8 M $ | 24,80 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 443 476 | 3,6 M $ | 0,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 305 800 | 2,5 M $ | 2,35 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 297 658 | 1,5 M $ | 0,28 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 214 694 | 1,8 M $ | 0,82 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 59 800 | 306,5 k $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 24,80 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 7,56 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 2,35 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 1,58 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,82 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,28 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,20 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 10 | +2 | 20 122 230 | +16,4 % |
| 2026Q1 | 8 | 0 | 17 280 581 | +27,4 % |
| 2025Q4 | 8 | +1 | 13 567 265 | +5,0 % |
| 2025Q3 | 7 | 0 | 12 924 465 | -37,1 % |
| 2025Q2 | 7 | +1 | 20 537 365 | -8,7 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 22 503 165 | -6,3 % |
| 2024Q4 | 6 | -1 | 24 007 065 | -21,4 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 30 541 999 | +1,5 % |
| 2024Q2 | 7 | +1 | 30 094 699 | -11,7 % |
| 2024Q1 | 6 | -2 | 34 063 799 | +10,8 % |
| 2023Q4 | 8 | 30 739 828 |
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