Fonds détenteurs de Vingroup JSC
ISIN VN000000VIC9 · Viêt Nam · LEI 254900MJ9C15O3O1V757
- Fonds détenteurs
- 13
- Dont ETF
- 3 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 133,5 M € 152,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 7 176 700 | 57,9 M $ | 1,43 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 5 905 098 | 49,6 M $ | 8,78 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 1 752 104 | 14,1 M $ | 0,18 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 1 489 200 | 12 M $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 1 012 000 | 8,2 M $ | 23,74 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 443 476 | 3,6 M $ | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 357 200 | 2,9 M $ | 2,70 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 297 658 | 2,5 M $ | 0,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 93 894 | 757,5 k $ | 0,36 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 84 500 | 706,5 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 73 500 | 614,6 k $ | 0,78 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 1 200 | 9,7 k $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 200 | 9,7 k $ | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 23,74 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 8,78 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 2,70 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 1,43 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 0,78 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,36 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,18 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | +3 | 18 687 730 | -7,1 % |
| 2026Q2 | 10 | +2 | 20 122 230 | +16,4 % |
| 2026Q1 | 8 | 0 | 17 280 581 | +27,4 % |
| 2025Q4 | 8 | +1 | 13 567 265 | +5,0 % |
| 2025Q3 | 7 | 0 | 12 924 465 | -37,1 % |
| 2025Q2 | 7 | +1 | 20 537 365 | -8,7 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 22 503 165 | -6,3 % |
| 2024Q4 | 6 | -1 | 24 007 065 | -21,4 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 30 541 999 | +1,5 % |
| 2024Q2 | 7 | +1 | 30 094 699 | -11,7 % |
| 2024Q1 | 6 | -2 | 34 063 799 | +10,8 % |
| 2023Q4 | 8 | 30 739 828 |
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