Composition de VanEck Vietnam ETF
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- Actif net
- 516,1 M $ dont 511,9 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 57 dans 1 pays
- 10 premières
- 53,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinhomes JSC | 11 412 267 | 44,7 M $ | 8,66 % |
| 2 | Vingroup JSC | 7 497 598 | 39 M $ | 7,56 % |
| 3 | Masan Group Corp | 11 845 876 | 34 M $ | 6,58 % |
| 4 | Masan Consumer Corp | 5 667 400 | 31 M $ | 6,00 % |
| 5 | HOA PHAT GROUP JSC | 29 273 099 | 30,2 M $ | 5,85 % |
| 6 | SSI Securities Corp | 23 927 126 | 24,8 M $ | 4,81 % |
| 7 | Vietnam Dairy Products JSC | 10 626 441 | 24,5 M $ | 4,74 % |
| 8 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 10 193 701 | 22,6 M $ | 4,39 % |
| 9 | CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VPS | 10 963 800 | 14,3 M $ | 2,78 % |
| 10 | Vietcap Securities JSC | 12 319 087 | 12,6 M $ | 2,44 % |
| 11 | Vincom Retail JSC | 12 196 422 | 11,9 M $ | 2,31 % |
| 12 | Vietjet Aviation JSC | 1 922 440 | 11,4 M $ | 2,21 % |
| 13 | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | 17 518 992 | 10,4 M $ | 2,02 % |
| 14 | VIX Securities JSC | 16 150 906 | 10,3 M $ | 2,00 % |
| 15 | FPT Corp | 3 369 700 | 9,7 M $ | 1,88 % |
| 16 | VNDirect Securities Corp | 15 911 925 | 9,7 M $ | 1,87 % |
| 17 | Techcom Securities JSC | 4 896 700 | 9,6 M $ | 1,86 % |
| 18 | Saigon Thuong Tin Commercial JSB | 3 993 600 | 9,5 M $ | 1,84 % |
| 19 | Gelex Electric Equipment JSC | 1 239 900 | 9,3 M $ | 1,80 % |
| 20 | Gelex Group JSC | 5 353 642 | 7,6 M $ | 1,48 % |
| 21 | Novaland Investment Group Corp | 13 242 758 | 7,1 M $ | 1,38 % |
| 22 | Kinh Bac City Development Holding Corp | 5 055 000 | 6,2 M $ | 1,20 % |
| 23 | Vietnam Export Import Commercial JSB | 6 842 029 | 6,2 M $ | 1,20 % |
| 24 | VP Bank Securities Ltd Co | 5 295 500 | 6 M $ | 1,17 % |
| 25 | PetroVietnam Power Corp | 11 698 847 | 5,8 M $ | 1,13 % |
| 26 | HAGL JSC | 8 412 900 | 5,3 M $ | 1,02 % |
| 27 | Tasco JSC | 7 243 300 | 4,8 M $ | 0,92 % |
| 28 | Thanh Thanh Cong - Bien Hoa JSC | 5 193 218 | 4,5 M $ | 0,87 % |
| 29 | Bao Viet Holdings | 1 362 396 | 4,3 M $ | 0,83 % |
| 30 | Duc Giang Chemicals JSC | 2 198 632 | 4,2 M $ | 0,82 % |
| 31 | Van Phu Real estate development JSC | 1 764 652 | 3,9 M $ | 0,75 % |
| 32 | Phat Dat Real Estate Development Corp | 6 061 462 | 3,8 M $ | 0,73 % |
| 33 | PetroVietnam Technical Services Corp | 2 383 407 | 3,7 M $ | 0,72 % |
| 34 | Petrovietnam Fertilizer & Chemicals JSC | 3 264 086 | 3,7 M $ | 0,72 % |
| 35 | Vinh Hoan Corp | 1 617 060 | 3,7 M $ | 0,71 % |
| 36 | PetroVietnam Drilling & Well Services JSC | 2 827 488 | 3,7 M $ | 0,71 % |
| 37 | Sai Gon VRG Investment Corp | 1 574 120 | 3,7 M $ | 0,71 % |
| 38 | Sai Gon-Ha Noi Securities JSC | 5 591 024 | 3,5 M $ | 0,69 % |
| 39 | Hoang Huy Investment Financial Services JSC | 5 283 255 | 3,5 M $ | 0,68 % |
| 40 | Vietnam Construction and Import-Export JSC | 4 201 119 | 3,5 M $ | 0,68 % |
| 41 | IDICO Corp JSC | 1 877 316 | 3,5 M $ | 0,68 % |
| 42 | NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NAM A | 7 028 000 | 3,5 M $ | 0,68 % |
| 43 | Khang Dien House Trading and Investment JSC | 3 488 272 | 3,5 M $ | 0,67 % |
| 44 | PetroVietNam Ca Mau Fertilizer JSC | 1 794 700 | 3,3 M $ | 0,64 % |
| 45 | Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 1 812 500 | 3,1 M $ | 0,59 % |
| 46 | Vietnam Airlines JSC | 3 515 300 | 2,9 M $ | 0,56 % |
| 47 | Development Investment Construction JSC | 5 173 894 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| 48 | VIX SECURITIES JSC | 26 152 006 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| 49 | FPT Securities JSC | 2 643 534 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 50 | BAF Viet Nam Agriculture JSC | 1 975 500 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| 51 | KIDO Group Corp | 1 392 636 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 52 | Dat Xanh Group JSC | 4 398 065 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 53 | CEO Group JSC | 3 607 595 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 54 | Hoa Sen Group | 3 947 101 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 55 | Ha Do Group JSC | 1 620 256 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 56 | Viettel Construction Joint Stock Corp | 468 000 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 57 | DCVFMVN Diamond ETF | 62 610 | 88,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- VND 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Viêt Nam 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viêt Nam | 57 | 511,9 M $ | 100,00 % |
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