Composition de VanEck Vietnam ETF
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- Actif net
- 564,5 M $ dont 560,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 57 dans 1 pays
- 10 premières
- 54,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vingroup JSC | 5 905 098 | 49,6 M $ | 8,78 % |
| 2 | Vinhomes JSC | 7 884 167 | 45,7 M $ | 8,09 % |
| 3 | Masan Group Corp | 11 815 576 | 32,5 M $ | 5,76 % |
| 4 | Masan Consumer Corp | 5 653 700 | 29 M $ | 5,14 % |
| 5 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 11 772 401 | 27,9 M $ | 4,95 % |
| 6 | HOA PHAT GROUP JSC | 29 738 598 | 26,4 M $ | 4,68 % |
| 7 | Vietnam Dairy Products JSC | 12 367 141 | 25,8 M $ | 4,57 % |
| 8 | SSI Securities Corp | 23 866 226 | 24,4 M $ | 4,32 % |
| 9 | CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VPS | 18 182 100 | 22,9 M $ | 4,06 % |
| 10 | VIX Securities JSC | 31 760 609 | 20,5 M $ | 3,63 % |
| 11 | Vietjet Aviation JSC | 2 600 562 | 13,8 M $ | 2,45 % |
| 12 | FPT CORP | 5 040 200 | 13,5 M $ | 2,39 % |
| 13 | Saigon Treasure Commercial JSB | 4 781 000 | 13,4 M $ | 2,38 % |
| 14 | Techcom Securities JSC | 7 816 400 | 13,2 M $ | 2,34 % |
| 15 | Vincom Retail JSC | 11 845 522 | 12,9 M $ | 2,28 % |
| 16 | Vietcap Securities JSC | 13 096 987 | 12,2 M $ | 2,16 % |
| 17 | Vinpearl JSC | 3 537 200 | 12,1 M $ | 2,15 % |
| 18 | VNDirect Securities Corp | 15 871 425 | 10,7 M $ | 1,90 % |
| 19 | Gelex Group JSC | 7 742 800 | 9,3 M $ | 1,64 % |
| 20 | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | 17 762 631 | 9,2 M $ | 1,63 % |
| 21 | Gelex Electric Equipment JSC | 2 165 800 | 7,6 M $ | 1,35 % |
| 22 | Novaland Investment Group Corp | 14 874 527 | 7 M $ | 1,25 % |
| 23 | Kinh Bac City Development Holding Corp | 5 440 100 | 6,3 M $ | 1,12 % |
| 24 | Vietnam Maritime Commercial JSB | 10 110 300 | 6,2 M $ | 1,11 % |
| 25 | VP Bank Securities Ltd Co | 5 283 400 | 5,8 M $ | 1,02 % |
| 26 | Vietnam Export Import Commercial JSB | 7 085 929 | 5,7 M $ | 1,01 % |
| 27 | HAGL JSC | 8 392 600 | 4,9 M $ | 0,87 % |
| 28 | PetroVietnam Power Corp | 8 644 647 | 4,8 M $ | 0,86 % |
| 29 | Thanh Thanh Cong - Bien Hoa JSC | 5 746 771 | 4,6 M $ | 0,82 % |
| 30 | Duc Giang Chemicals JSC | 2 354 332 | 4,3 M $ | 0,76 % |
| 31 | NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NAM A | 8 412 000 | 4,2 M $ | 0,75 % |
| 32 | Van Phu Real estate development JSC | 1 758 552 | 4,1 M $ | 0,73 % |
| 33 | Tasco JSC | 7 074 100 | 4,1 M $ | 0,73 % |
| 34 | PetroVietnam Drilling & Well Services JSC | 3 132 788 | 3,9 M $ | 0,69 % |
| 35 | Sai Gon-Ha Noi Securities JSC | 5 069 024 | 3,6 M $ | 0,63 % |
| 36 | PetroVietnam Technical Services Corp | 2 449 807 | 3,5 M $ | 0,63 % |
| 37 | Vinh Hoan Corp | 1 505 060 | 3,4 M $ | 0,60 % |
| 38 | Phat Dat Real Estate Development Corp | 6 045 062 | 3,4 M $ | 0,60 % |
| 39 | Vietnam Construction and Import-Export JSC | 4 280 819 | 3,4 M $ | 0,60 % |
| 40 | Bao Viet Holdings | 1 359 596 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| 41 | Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 1 807 000 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| 42 | Khang Dien House Trading and Investment JSC | 3 952 772 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 43 | Vietnam Airlines JSC | 3 507 100 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 44 | Sai Gon VRG Investment Corp | 1 603 220 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 45 | FPT Securities JSC | 2 899 827 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| 46 | Petrovietnam Fertilizer & Chemicals JSC | 3 257 086 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| 47 | IDICO Corp JSC | 1 764 416 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 48 | Hoang Huy Investment Financial Services JSC | 5 011 855 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 49 | BAF Viet Nam Agriculture JSC | 2 412 560 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| 50 | KIDO Group Corp | 1 429 136 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| 51 | Development Investment Construction JSC | 5 273 894 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 52 | PetroVietNam Ca Mau Fertilizer JSC | 1 790 100 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 53 | Hoa Sen Group | 5 118 111 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 54 | Bluemarq Group JSC | 4 645 314 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 55 | CEO Group JSC | 3 861 259 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 56 | Ha Do Group JSC | 164 511 | 130,3 k $ | 0,02 % |
| 57 | DCVFMVN Diamond ETF | 62 610 | 86,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- VND 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Viêt Nam 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viêt Nam | 57 | 560,8 M $ | 100,00 % |
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