Fonds détenteurs de VNDirect Securities Corp
ISIN VN000000VND7 · Viêt Nam · LEI 254900CTFRJDDYA0L594
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 3 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 10,8 M € 12,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 15 871 425 | 10,7 M $ | 1,90 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 990 875 | 624,9 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 773 650 | 488,3 k $ | 1,41 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 765 800 | 515,2 k $ | 3,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 3,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 1,90 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 1,41 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 18 401 750 | +0,4 % |
| 2026Q2 | 4 | +1 | 18 331 250 | -16,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 21 949 300 | +0,2 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 21 912 750 | -5,8 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 23 269 650 | -1,3 % |
| 2025Q2 | 3 | -3 | 23 577 150 | -17,0 % |
| 2025Q1 | 6 | -2 | 28 407 775 | -26,1 % |
| 2024Q4 | 8 | 0 | 38 429 672 | +21,4 % |
| 2024Q3 | 8 | -1 | 31 646 956 | -22,4 % |
| 2024Q2 | 9 | +1 | 40 786 460 | -13,6 % |
| 2024Q1 | 8 | 0 | 47 227 220 | -10,5 % |
| 2023Q4 | 8 | 52 738 660 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de VNDirect Securities Corp ». https://titelia.com/fr/actions/vndirect-securities-corp-VN000000VND7