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Fonds mit VNDirect Securities Corp

ISIN VN000000VND7 · Vietnam · LEI 254900CTFRJDDYA0L594

Haltende Fonds
4
Davon ETFs
3 1 weiterer Fonds
Gehaltener Wert
≈ 9,7 Mio. € 11,1 Mio. $
FondsStückeWertAnteil am Fonds
VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust 15.911.9259,7 Mio. $1,87 %zum 31.03.2026 ↗
Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio 990.875609.087,1 $0,02 %zum 30.04.2026 ↗
Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS 721.650440.848,6 $1,25 %zum 30.04.2026 ↗
KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust 706.800423.932,4 $3,26 %zum 31.03.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust 3,26 %zum 31.03.2026 ↗
VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust 1,87 %zum 31.03.2026 ↗
Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS 1,25 %zum 30.04.2026 ↗
Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio 0,02 %zum 30.04.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q24+118.331.250-16,5 %
2026Q13021.949.300+0,2 %
2025Q43021.912.750-5,8 %
2025Q33023.269.650-1,3 %
2025Q23-323.577.150-17,0 %
2025Q16-228.407.775-26,1 %
2024Q48038.429.672+21,4 %
2024Q38-131.646.956-22,4 %
2024Q29+140.786.460-13,6 %
2024Q18047.227.220-10,5 %
2023Q4852.738.660
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