Fonds mit VNDirect Securities Corp
ISIN VN000000VND7 · Vietnam · LEI 254900CTFRJDDYA0L594
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 3 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 10,8 Mio. € 12,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 15.871.425 | 10,7 Mio. $ | 1,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 990.875 | 624.914,5 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 773.650 | 488.302,1 $ | 1,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 765.800 | 515.161,1 $ | 3,91 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 3,91 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 1,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 1,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 18.401.750 | +0,4 % |
| 2026Q2 | 4 | +1 | 18.331.250 | -16,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 21.949.300 | +0,2 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 21.912.750 | -5,8 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 23.269.650 | -1,3 % |
| 2025Q2 | 3 | -3 | 23.577.150 | -17,0 % |
| 2025Q1 | 6 | -2 | 28.407.775 | -26,1 % |
| 2024Q4 | 8 | 0 | 38.429.672 | +21,4 % |
| 2024Q3 | 8 | -1 | 31.646.956 | -22,4 % |
| 2024Q2 | 9 | +1 | 40.786.460 | -13,6 % |
| 2024Q1 | 8 | 0 | 47.227.220 | -10,5 % |
| 2023Q4 | 8 | 52.738.660 |
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Titelia. „Fonds mit VNDirect Securities Corp“. https://titelia.com/de/aktien/vndirect-securities-corp-VN000000VND7