Zusammensetzung von VanEck Vietnam ETF
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- Nettovermögen
- 564,5 Mio. $ davon 560,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 57 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 54,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vingroup JSC | 5.905.098 | 49,6 Mio. $ | 8,78 % |
| 2 | Vinhomes JSC | 7.884.167 | 45,7 Mio. $ | 8,09 % |
| 3 | Masan Group Corp | 11.815.576 | 32,5 Mio. $ | 5,76 % |
| 4 | Masan Consumer Corp | 5.653.700 | 29 Mio. $ | 5,14 % |
| 5 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 11.772.401 | 27,9 Mio. $ | 4,95 % |
| 6 | HOA PHAT GROUP JSC | 29.738.598 | 26,4 Mio. $ | 4,68 % |
| 7 | Vietnam Dairy Products JSC | 12.367.141 | 25,8 Mio. $ | 4,57 % |
| 8 | SSI Securities Corp | 23.866.226 | 24,4 Mio. $ | 4,32 % |
| 9 | CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VPS | 18.182.100 | 22,9 Mio. $ | 4,06 % |
| 10 | VIX Securities JSC | 31.760.609 | 20,5 Mio. $ | 3,63 % |
| 11 | Vietjet Aviation JSC | 2.600.562 | 13,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | FPT CORP | 5.040.200 | 13,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 13 | Saigon Treasure Commercial JSB | 4.781.000 | 13,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 14 | Techcom Securities JSC | 7.816.400 | 13,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 15 | Vincom Retail JSC | 11.845.522 | 12,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 16 | Vietcap Securities JSC | 13.096.987 | 12,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 17 | Vinpearl JSC | 3.537.200 | 12,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 18 | VNDirect Securities Corp | 15.871.425 | 10,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 19 | Gelex Group JSC | 7.742.800 | 9,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | 17.762.631 | 9,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | Gelex Electric Equipment JSC | 2.165.800 | 7,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | Novaland Investment Group Corp | 14.874.527 | 7 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | Kinh Bac City Development Holding Corp | 5.440.100 | 6,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 24 | Vietnam Maritime Commercial JSB | 10.110.300 | 6,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 25 | VP Bank Securities Ltd Co | 5.283.400 | 5,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | Vietnam Export Import Commercial JSB | 7.085.929 | 5,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | HAGL JSC | 8.392.600 | 4,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | PetroVietnam Power Corp | 8.644.647 | 4,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Thanh Thanh Cong - Bien Hoa JSC | 5.746.771 | 4,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Duc Giang Chemicals JSC | 2.354.332 | 4,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NAM A | 8.412.000 | 4,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | Van Phu Real estate development JSC | 1.758.552 | 4,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | Tasco JSC | 7.074.100 | 4,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | PetroVietnam Drilling & Well Services JSC | 3.132.788 | 3,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | Sai Gon-Ha Noi Securities JSC | 5.069.024 | 3,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | PetroVietnam Technical Services Corp | 2.449.807 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Vinh Hoan Corp | 1.505.060 | 3,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | Phat Dat Real Estate Development Corp | 6.045.062 | 3,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Vietnam Construction and Import-Export JSC | 4.280.819 | 3,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Bao Viet Holdings | 1.359.596 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 1.807.000 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | Khang Dien House Trading and Investment JSC | 3.952.772 | 3,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Vietnam Airlines JSC | 3.507.100 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Sai Gon VRG Investment Corp | 1.603.220 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | FPT Securities JSC | 2.899.827 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Petrovietnam Fertilizer & Chemicals JSC | 3.257.086 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | IDICO Corp JSC | 1.764.416 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Hoang Huy Investment Financial Services JSC | 5.011.855 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | BAF Viet Nam Agriculture JSC | 2.412.560 | 2,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | KIDO Group Corp | 1.429.136 | 2,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Development Investment Construction JSC | 5.273.894 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | PetroVietNam Ca Mau Fertilizer JSC | 1.790.100 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Hoa Sen Group | 5.118.111 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Bluemarq Group JSC | 4.645.314 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | CEO Group JSC | 3.861.259 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Ha Do Group JSC | 164.511 | 130.250,5 $ | 0,02 % |
| 57 | DCVFMVN Diamond ETF | 62.610 | 86.414 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- VND 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vietnam 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 57 | 560,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VanEck Vietnam ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000022905