Fonds mit VIX Securities JSC
ISIN VN000000VIX5 · Vietnam
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 3 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 10,3 Mio. € 11,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 16.150.906 | 10,3 Mio. $ | 2,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 1.498.794 | 949.719,6 $ | 2,69 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 711.880 | 449.949,8 $ | 3,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 327.810 | 209.177,5 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 3,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 2,69 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 2,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | +1 | 18.689.390 | -29,0 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 26.331.516 | +11,2 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 23.676.525 | -14,1 % |
| 2025Q3 | 3 | +1 | 27.578.425 | -0,6 % |
| 2025Q2 | 2 | +1 | 27.748.425 | -8,8 % |
| 2025Q1 | 1 | -5 | 30.412.830 | +55,8 % |
| 2024Q4 | 6 | -1 | 19.519.001 | +4,0 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 18.759.977 | -8,9 % |
| 2024Q2 | 7 | +3 | 20.583.817 | -8,3 % |
| 2024Q1 | 4 | +2 | 22.455.817 | +5,9 % |
| 2023Q4 | 2 | 21.202.317 |
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Titelia. „Fonds mit VIX Securities JSC“. https://titelia.com/de/aktien/vix-securities-jsc-VN000000VIX5