Fonds détenteurs de VIX Securities JSC
ISIN VN000000VIX5 · Viêt Nam
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 3 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 10,3 M € 11,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 16 150 906 | 10,3 M $ | 2,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 1 498 794 | 949,7 k $ | 2,69 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 711 880 | 449,9 k $ | 3,46 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 327 810 | 209,2 k $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 3,46 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 2,69 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 2,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | +1 | 18 689 390 | -29,0 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 26 331 516 | +11,2 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 23 676 525 | -14,1 % |
| 2025Q3 | 3 | +1 | 27 578 425 | -0,6 % |
| 2025Q2 | 2 | +1 | 27 748 425 | -8,8 % |
| 2025Q1 | 1 | -5 | 30 412 830 | +55,8 % |
| 2024Q4 | 6 | -1 | 19 519 001 | +4,0 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 18 759 977 | -8,9 % |
| 2024Q2 | 7 | +3 | 20 583 817 | -8,3 % |
| 2024Q1 | 4 | +2 | 22 455 817 | +5,9 % |
| 2023Q4 | 2 | 21 202 317 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de VIX Securities JSC ». https://titelia.com/fr/actions/vix-securities-jsc-VN000000VIX5