Fonds détenteurs de VIX Securities JSC
ISIN VN000000VIX5 · Viêt Nam
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 3 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 19,5 M € 22,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 31 760 609 | 20,5 M $ | 3,63 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 1 621 894 | 801,7 k $ | 2,31 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 782 600 | 502,7 k $ | 3,82 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 524 496 | 338,4 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 79 900 | 51,3 k $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 3,82 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 3,63 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 2,31 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | +1 | 34 769 499 | +86,0 % |
| 2026Q2 | 4 | +1 | 18 689 390 | -29,0 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 26 331 516 | +11,2 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 23 676 525 | -14,1 % |
| 2025Q3 | 3 | +1 | 27 578 425 | -0,6 % |
| 2025Q2 | 2 | +1 | 27 748 425 | -8,8 % |
| 2025Q1 | 1 | -5 | 30 412 830 | +55,8 % |
| 2024Q4 | 6 | -1 | 19 519 001 | +4,0 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 18 759 977 | -8,9 % |
| 2024Q2 | 7 | +3 | 20 583 817 | -8,3 % |
| 2024Q1 | 4 | +2 | 22 455 817 | +5,9 % |
| 2023Q4 | 2 | 21 202 317 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de VIX Securities JSC ». https://titelia.com/fr/actions/vix-securities-jsc-VN000000VIX5