Fonds mit Gelex Group JSC
ISIN VN000000GEX5 · Vietnam · LEI 254900UZ9XPJL8YEZZ51
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 3 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 11,1 Mio. € 12,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 5.353.642 | 7,6 Mio. $ | 1,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 2.765.750 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 287.715 | 426.850,9 $ | 1,21 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 213.360 | 303.731,4 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 166.425 | 247.063,7 $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 92.015 | 139.727,1 $ | 0,82 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 1,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 1,21 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 0,82 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | +1 | 8.878.907 | -12,4 % |
| 2026Q1 | 5 | -1 | 10.134.892 | -3,1 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 10.457.707 | +7,6 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 9.720.007 | -2,9 % |
| 2025Q2 | 6 | +2 | 10.012.264 | +7,7 % |
| 2025Q1 | 4 | -1 | 9.299.464 | -12,4 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 10.609.964 | -5,5 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 11.225.248 | -4,9 % |
| 2024Q2 | 5 | +1 | 11.807.948 | -10,2 % |
| 2024Q1 | 4 | -1 | 13.142.348 | -10,3 % |
| 2023Q4 | 5 | 14.654.148 |
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Titelia. „Fonds mit Gelex Group JSC“. https://titelia.com/de/aktien/gelex-group-jsc-VN000000GEX5