Fonds détenteurs de Gelex Group JSC
ISIN VN000000GEX5 · Viêt Nam · LEI 254900UZ9XPJL8YEZZ51
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 3 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 11,1 M € 12,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 5 353 642 | 7,6 M $ | 1,48 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 2 765 750 | 4,1 M $ | 0,11 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 287 715 | 426,9 k $ | 1,21 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 213 360 | 303,7 k $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 166 425 | 247,1 k $ | 0,12 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 92 015 | 139,7 k $ | 0,82 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 1,48 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 1,21 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 0,82 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,12 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,11 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | +1 | 8 878 907 | -12,4 % |
| 2026Q1 | 5 | -1 | 10 134 892 | -3,1 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 10 457 707 | +7,6 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 9 720 007 | -2,9 % |
| 2025Q2 | 6 | +2 | 10 012 264 | +7,7 % |
| 2025Q1 | 4 | -1 | 9 299 464 | -12,4 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 10 609 964 | -5,5 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 11 225 248 | -4,9 % |
| 2024Q2 | 5 | +1 | 11 807 948 | -10,2 % |
| 2024Q1 | 4 | -1 | 13 142 348 | -10,3 % |
| 2023Q4 | 5 | 14 654 148 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Gelex Group JSC ». https://titelia.com/fr/actions/gelex-group-jsc-VN000000GEX5