Fonds détenteurs de Gelex Group JSC
ISIN VN000000GEX5 · Viêt Nam · LEI 254900UZ9XPJL8YEZZ51
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 3 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 12,2 M € 13,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 7 742 800 | 9,3 M $ | 1,64 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 4 010 337 | 3,4 M $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 447 186 | 382,6 k $ | 1,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 309 372 | 370,9 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 241 316 | 206 k $ | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 133 421 | 162,8 k $ | 0,84 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 41 035 | 50,1 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 3 045 | 3,7 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 1,64 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 1,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 0,84 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | +2 | 12 928 512 | +45,6 % |
| 2026Q2 | 6 | +1 | 8 878 907 | -12,4 % |
| 2026Q1 | 5 | -1 | 10 134 892 | -3,1 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 10 457 707 | +7,6 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 9 720 007 | -2,9 % |
| 2025Q2 | 6 | +2 | 10 012 264 | +7,7 % |
| 2025Q1 | 4 | -1 | 9 299 464 | -12,4 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 10 609 964 | -5,5 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 11 225 248 | -4,9 % |
| 2024Q2 | 5 | +1 | 11 807 948 | -10,2 % |
| 2024Q1 | 4 | -1 | 13 142 348 | -10,3 % |
| 2023Q4 | 5 | 14 654 148 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Gelex Group JSC ». https://titelia.com/fr/actions/gelex-group-jsc-VN000000GEX5