Fonds mit IDICO Corp JSC
ISIN VN000000IDC7 · Vietnam
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 3 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 7,9 Mio. € 9,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 1.877.316 | 3,5 Mio. $ | 0,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 1.239.555 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 1.184.845 | 2 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 419.900 | 720.014,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 161.460 | 276.860,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 134.306 | 230.340,8 $ | 0,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 103.730 | 194.195,8 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 19.100 | 35.745,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 0,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 0,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 8 | +2 | 5.140.212 | -10,4 % |
| 2026Q1 | 6 | -1 | 5.739.606 | +12,0 % |
| 2025Q4 | 7 | 0 | 5.123.212 | +8,9 % |
| 2025Q3 | 7 | +3 | 4.703.050 | +60,4 % |
| 2025Q2 | 4 | -2 | 2.932.050 | +10,0 % |
| 2025Q1 | 6 | -1 | 2.666.710 | -12,6 % |
| 2024Q4 | 7 | 0 | 3.049.750 | -14,7 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 3.573.800 | -7,3 % |
| 2024Q2 | 7 | +1 | 3.854.500 | -27,7 % |
| 2024Q1 | 6 | -1 | 5.331.660 | -19,4 % |
| 2023Q4 | 7 | 6.618.400 |
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Titelia. „Fonds mit IDICO Corp JSC“. https://titelia.com/de/aktien/idico-corp-jsc-VN000000IDC7