Fonds détenteurs d'IDICO Corp JSC
ISIN VN000000IDC7 · Viêt Nam
- Fonds détenteurs
- 12
- Dont ETF
- 3 9 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 6,9 M € 7,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 1 764 416 | 2,8 M $ | 0,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 1 363 510 | 1,7 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 1 303 329 | 1,6 M $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 530 970 | 657,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 177 656 | 220,2 k $ | 0,63 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 177 606 | 220 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 164 300 | 270,8 k $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 103 730 | 163,9 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 73 600 | 121,3 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 59 100 | 97,4 k $ | 0,09 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 34 100 | 56,2 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 27 000 | 42,6 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 0,63 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 0,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 0,09 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 12 | +4 | 5 779 317 | +12,4 % |
| 2026Q2 | 8 | +2 | 5 140 212 | -10,4 % |
| 2026Q1 | 6 | -1 | 5 739 606 | +12,0 % |
| 2025Q4 | 7 | 0 | 5 123 212 | +8,9 % |
| 2025Q3 | 7 | +3 | 4 703 050 | +60,4 % |
| 2025Q2 | 4 | -2 | 2 932 050 | +10,0 % |
| 2025Q1 | 6 | -1 | 2 666 710 | -12,6 % |
| 2024Q4 | 7 | 0 | 3 049 750 | -14,7 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 3 573 800 | -7,3 % |
| 2024Q2 | 7 | +1 | 3 854 500 | -27,7 % |
| 2024Q1 | 6 | -1 | 5 331 660 | -19,4 % |
| 2023Q4 | 7 | 6 618 400 |
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