Titelia

Portfolio von Global Opportunities Portfolio

Global Opportunities Portfolio · 60 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 13,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 48.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • VND 67,9 %
  • USD 22,7 %
  • EUR 5,7 %
  • MXN 2,0 %
  • NOK 1,4 %
  • ISK 0,2 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • VN 67,9 %
  • US 8,6 %
  • BG 5,7 %
  • BM 5,3 %
  • LU 3,9 %
  • BR 3,9 %
  • MX 3,6 %
  • AR 0,6 %
  • IS 0,2 %
  • CH 0,1 %
  • VG 0,1 %
  • KY 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
VN2777,9 Mio. $67,94 %
US149,9 Mio. $8,60 %
BG16,6 Mio. $5,72 %
BM26,1 Mio. $5,31 %
LU34,5 Mio. $3,93 %
BR24,4 Mio. $3,87 %
MX24,1 Mio. $3,59 %
AR3742.378,2 $0,65 %
IS1199.522,6 $0,17 %
CH1109.836 $0,10 %
VG1102.580 $0,09 %
KY316.293,1 $0,01 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
Vingroup JSC 1.295.40010,6 Mio. $0,08 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 2.479.2007,9 Mio. $0,06 %
Eurohold Bulgaria AD 5.122.8446,6 Mio. $0,05 %
FPT Corp 2.099.9006 Mio. $0,04 %
PGIM Global High Yield Fund, Inc. 430.3265,2 Mio. $0,04 %
SSI Securities Corp 4.297.5604,5 Mio. $0,03 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank 3.498.2004,5 Mio. $0,03 %
Saigon Thuong Tin Commercial JSB 1.318.1003,4 Mio. $0,03 %
Military Commercial Joint Stock Bank 3.369.6003,3 Mio. $0,02 %
Liberty Latin America Ltd 385.0003,2 Mio. $0,02 %
Vietnam Dairy Products JSC 1.377.2003,2 Mio. $0,02 %
Suzano SA 330.2002,9 Mio. $0,02 %
VEON Ltd 58.2002,9 Mio. $0,02 %
Kinh Bac City Development Holding Corp 2.227.4002,9 Mio. $0,02 %
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC 1.865.7002,8 Mio. $0,02 %
Auna SA 559.0002,8 Mio. $0,02 %
Coteccons Construction JSC 783.8772,6 Mio. $0,02 %
Techcom Securities JSC 1.325.2002,6 Mio. $0,02 %
HOA PHAT GROUP JSC 2.273.5002,4 Mio. $0,02 %
Orbia Advance Corp SAB de CV 1.917.6002,3 Mio. $0,02 %
NAM LONG INVESTMENT CORP 2.158.9522,3 Mio. $0,02 %
Vinh Hoan Corp 977.3002,3 Mio. $0,02 %
Masan Group Corp 678.3002 Mio. $0,01 %
Khang Dien House Trading and Investment JSC 1.986.7001,9 Mio. $0,01 %
Gemadept Corp 666.0001,9 Mio. $0,01 %
Vista Energy SAB de CV 24.7001,8 Mio. $0,01 %
Vietnam Prosperity JSC Bank 1.798.0001,8 Mio. $0,01 %
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC 792.6001,8 Mio. $0,01 %
PetroVietnam Gas JSC 615.4001,8 Mio. $0,01 %
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade 1.251.5401,7 Mio. $0,01 %
CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA 104.1001,6 Mio. $0,01 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 68.5001,5 Mio. $0,01 %
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 383.9971,4 Mio. $0,01 %
Asia Commercial Bank JSC 1.444.2001,3 Mio. $0,01 %
Nuveen Global High Income Fund 83.4001,1 Mio. $0,01 %
Phat Dat Real Estate Development Corp 1.363.200855.709,1 $0,01 %
Grupo Financiero Galicia SA 19.000785.460 $0,01 %
IDICO Corp JSC 419.900720.014,7 $0,01 %
YPF SA 14.700663.852 $0,00 %
Banco Macro SA 6.800489.600 $0,00 %
Duc Giang Chemicals JSC 221.400450.821 $0,00 %
Refrigeration Electrical Engineering Corp 191.700439.137,3 $0,00 %
Pampa Energia SA 3.000248.610 $0,00 %
Siminn HF 2.023.336199.522,6 $0,00 %
Banco BBVA Argentina SA 11.800168.268 $0,00 %
Transportadora de Gas del Sur SA 5.400164.754 $0,00 %
Lithium Argentina AG 10.800109.836 $0,00 %
Central Puerto SA 7.600107.236 $0,00 %
Arcos Dorados Holdings Inc 11.500102.580 $0,00 %
Telecom Argentina SA 6.80081.192 $0,00 %
Grupo Supervielle SA 9.80080.654 $0,00 %
Corp America Airports SA 2.70067.365 $0,00 %
Loma Negra Cia Industrial Argentina SA 4.00044.160 $0,00 %
Adecoagro SA 2.70038.043 $0,00 %
Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte 1.50037.575 $0,00 %
IRSA Inversiones y Representaciones SA 2.46034.366,2 $0,00 %
Cresud SACIF y A 3.02534.031,3 $0,00 %
Shimao Group Holdings Ltd 495.94510.575,6 $0,00 %
Times China Holdings Ltd 711.3394949,1 $
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 78.495768,4 $