Zusammensetzung von Global Opportunities Portfolio
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- Nettovermögen
- 13,4 Mrd. $ davon 114,7 Mio. $ in Aktien, 0,9 %
- Positionen
- 60 in 12 Ländern
- Anleihen
- 168 von 125 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vingroup JSC | 1.295.400 | 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 2 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 2.479.200 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 3 | Eurohold Bulgaria AD | 5.122.844 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 4 | FPT Corp | 2.099.900 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | PGIM Global High Yield Fund, Inc. | 430.326 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | SSI Securities Corp | 4.297.560 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 3.498.200 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Saigon Thuong Tin Commercial JSB | 1.318.100 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Military Commercial Joint Stock Bank | 3.369.600 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Liberty Latin America Ltd | 385.000 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Vietnam Dairy Products JSC | 1.377.200 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Suzano SA | 330.200 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 13 | VEON Ltd | 58.200 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 14 | Kinh Bac City Development Holding Corp | 2.227.400 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 15 | Bank for Investment and Development of Vietnam JSC | 1.865.700 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 16 | Auna SA | 559.000 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 17 | Coteccons Construction JSC | 783.877 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 18 | Techcom Securities JSC | 1.325.200 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 19 | HOA PHAT GROUP JSC | 2.273.500 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1.917.600 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | NAM LONG INVESTMENT CORP | 2.158.952 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Vinh Hoan Corp | 977.300 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | Masan Group Corp | 678.300 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 24 | Khang Dien House Trading and Investment JSC | 1.986.700 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 25 | Gemadept Corp | 666.000 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 26 | Vista Energy SAB de CV | 24.700 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 27 | Vietnam Prosperity JSC Bank | 1.798.000 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 28 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 792.600 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 29 | PetroVietnam Gas JSC | 615.400 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 30 | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | 1.251.540 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 31 | CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA | 104.100 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 32 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 68.500 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 33 | Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. | 383.997 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 34 | Asia Commercial Bank JSC | 1.444.200 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 35 | Nuveen Global High Income Fund | 83.400 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 36 | Phat Dat Real Estate Development Corp | 1.363.200 | 855.709,1 $ | 0,01 % |
| 37 | Grupo Financiero Galicia SA | 19.000 | 785.460 $ | 0,01 % |
| 38 | IDICO Corp JSC | 419.900 | 720.014,7 $ | 0,01 % |
| 39 | YPF SA | 14.700 | 663.852 $ | 0,00 % |
| 40 | Banco Macro SA | 6.800 | 489.600 $ | 0,00 % |
| 41 | Duc Giang Chemicals JSC | 221.400 | 450.821 $ | 0,00 % |
| 42 | Refrigeration Electrical Engineering Corp | 191.700 | 439.137,3 $ | 0,00 % |
| 43 | Pampa Energia SA | 3.000 | 248.610 $ | 0,00 % |
| 44 | Siminn HF | 2.023.336 | 199.522,6 $ | 0,00 % |
| 45 | Banco BBVA Argentina SA | 11.800 | 168.268 $ | 0,00 % |
| 46 | Transportadora de Gas del Sur SA | 5.400 | 164.754 $ | 0,00 % |
| 47 | Lithium Argentina AG | 10.800 | 109.836 $ | 0,00 % |
| 48 | Central Puerto SA | 7.600 | 107.236 $ | 0,00 % |
| 49 | Arcos Dorados Holdings Inc | 11.500 | 102.580 $ | 0,00 % |
| 50 | Telecom Argentina SA | 6.800 | 81.192 $ | 0,00 % |
| 51 | Grupo Supervielle SA | 9.800 | 80.654 $ | 0,00 % |
| 52 | Corp America Airports SA | 2.700 | 67.365 $ | 0,00 % |
| 53 | Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 4.000 | 44.160 $ | 0,00 % |
| 54 | Adecoagro SA | 2.700 | 38.043 $ | 0,00 % |
| 55 | Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte | 1.500 | 37.575 $ | 0,00 % |
| 56 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 2.460 | 34.366,2 $ | 0,00 % |
| 57 | Cresud SACIF y A | 3.025 | 34.031,3 $ | 0,00 % |
| 58 | Shimao Group Holdings Ltd | 495.945 | 10.575,6 $ | 0,00 % |
| 59 | Times China Holdings Ltd | 711.339 | 4949,1 $ | |
| 60 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 78.495 | 768,4 $ |
Die Anleihen, die er hält
125 Gesellschaften, 168 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNOCO LP | 1 | 18,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 2 | Banco Davivienda SA | 3 | 16,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 16,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Ally Financial Inc | 1 | 16 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | Lumentum Holdings Inc | 2 | 11,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Longfor Group Holdings Ltd | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Akamai Technologies Inc | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Kernel Holding SA | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Nebius Group NV | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Builders FirstSource Inc | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Auna SA | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 13 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 14 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | Ecobank Transnational Inc | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 16 | Amentum Holdings Inc | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 17 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 18 | Uber Technologies Inc | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 19 | Versant Media Group Inc | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 20 | Banco Macro SA | 2 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 21 | Microchip Technology Inc | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 23 | Piramal Finance Ltd | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 24 | IREN Ltd | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 25 | Coinbase Global Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 26 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 27 | NGL Energy Partners LP | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 28 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 29 | CenterPoint Energy Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 30 | Century Communities Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 31 | MKS Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 32 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 33 | Trip.com Group Ltd | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 34 | PG&E Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 35 | JD.COM INC | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 36 | Saudi Awwal Bank | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 37 | Adecoagro SA | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 38 | NRG Energy Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 39 | Cellnex Telecom SA | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 40 | Southern Co/The | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 41 | Vale SA | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 42 | ON Semiconductor Corp | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 43 | EchoStar Corp | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 44 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 45 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 46 | Lantheus Holdings Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 47 | Delivery Hero SE | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | DoorDash Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | Zscaler Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | Rivian Automotive Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | B&M European Value Retail plc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Piraeus Bank SA | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Cloudflare Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Akbank TAS | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | Datadog Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 57 | FORESEA HOLDING SA | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | Golar LNG Ltd | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 59 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 60 | Etsy Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 61 | Mongolian Mining Corp | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 62 | Zoetis Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 63 | Avnet Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 64 | Global Payments Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 65 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 66 | Polaris Renewable Energy Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 67 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | Workiva Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Post Holdings Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | OTP Bank Nyrt | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | H World Group Ltd | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 73 | Grab Holdings Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 74 | Enovis Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 75 | MARA Holdings Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | Parsons Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | Nutanix Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 78 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 79 | Duke Energy Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 80 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 81 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 82 | BILL Holdings Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 83 | Envista Holdings Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 84 | CMS Energy Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 85 | Integer Holdings Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 86 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 87 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 88 | Evergy Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 89 | Wistron Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 90 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 91 | Progress Software Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 92 | YPF SA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 93 | Haemonetics Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 94 | Merit Medical Systems Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 95 | BlackLine Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 96 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 97 | TUI AG | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 98 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 99 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 100 | Itron Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- VND 67,9 %
- USD 22,7 %
- EUR 5,7 %
- MXN 2,0 %
- NOK 1,4 %
- ISK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vietnam 67,9 %
- Vereinigte Staaten 8,6 %
- Bulgarien 5,7 %
- Bermuda 5,3 %
- Luxemburg 3,9 %
- Brasilien 3,9 %
- Mexiko 3,6 %
- Argentinien 0,6 %
- Island 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 27 | 77,9 Mio. $ | 67,94 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 14 | 9,9 Mio. $ | 8,60 % |
| 3 | Bulgarien | 1 | 6,6 Mio. $ | 5,72 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 6,1 Mio. $ | 5,31 % |
| 5 | Luxemburg | 3 | 4,5 Mio. $ | 3,93 % |
| 6 | Brasilien | 2 | 4,4 Mio. $ | 3,87 % |
| 7 | Mexiko | 2 | 4,1 Mio. $ | 3,59 % |
| 8 | Argentinien | 3 | 742.378,2 $ | 0,65 % |
| 9 | Island | 1 | 199.522,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 109.836 $ | 0,10 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 102.580 $ | 0,09 % |
| 12 | Kaimaninseln | 3 | 16.293,1 $ | 0,01 % |
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