Zusammensetzung von Global Opportunities Portfolio
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- Nettovermögen
- 15,1 Mrd. $ davon 139,5 Mio. $ in Aktien, 0,9 %
- Positionen
- 75 in 16 Ländern
- Anleihen
- 170 von 125 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vingroup JSC | 1.489.200 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 2 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 2.850.100 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | FPT CORP | 2.414.000 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | OTP Bank Nyrt | 38.000 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | PGIM Global High Yield Fund, Inc. | 430.326 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 6 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 380.939 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 4.021.500 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | SSI Securities Corp | 4.940.460 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Saigon Treasure Commercial JSB | 1.515.300 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Vietnam Dairy Products JSC | 1.583.200 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Military Commercial Joint Stock Bank | 3.873.700 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Bank for Investment and Development of Vietnam JSC | 2.144.800 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 13 | VEON Ltd | 58.200 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 14 | Techcom Securities JSC | 1.828.080 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 15 | Auna SA | 559.000 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 16 | Suzano SA | 330.200 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 17 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1.917.600 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 18 | Kinh Bac City Development Holding Corp | 2.560.600 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 19 | HOA PHAT GROUP JSC | 2.874.960 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Vinh Hoan Corp | 1.123.500 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 21 | Gemadept Group Corp | 765.600 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 22 | NAM LONG INVESTMENT CORP | 2.481.952 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 23 | Coteccons Construction JSC | 901.177 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 24 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 911.200 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 25 | National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC | 61.304 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 26 | Masan Group Corp | 779.800 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 27 | Vietnam Prosperity JSC Bank | 2.067.000 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 28 | Emaar Properties PJSC | 640.500 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 29 | Eurobank SA | 363.179 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 30 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 129.100 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 31 | PetroVietnam Gas JSC | 707.500 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 32 | Public Power Corp SA | 68.900 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 33 | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | 1.438.740 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 34 | National Bank of Greece SA | 87.454 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 35 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 1.876.026 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 36 | CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA | 104.100 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 37 | Khang Dien House Trading and Investment JSC | 2.283.900 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | Piraeus Bank SA | 127.346 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | Kyivstar Group Ltd | 105.600 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. | 383.997 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 68.500 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 18.800 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | Metlen Energy & Metals PLC | 23.400 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | Aldar Properties PJSC | 617.100 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | Nuveen Global High Income Fund | 83.400 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 108.200 | 937.963,5 $ | 0,01 % |
| 47 | Refrigeration Electrical Engineering Corp | 509.055 | 899.171,7 $ | 0,01 % |
| 48 | GEK TERNA SA | 16.723 | 875.367,1 $ | 0,01 % |
| 49 | Alpha Bank SA | 174.998 | 867.768 $ | 0,01 % |
| 50 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 256.000 | 796.743,8 $ | 0,01 % |
| 51 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 195.000 | 777.264,3 $ | 0,01 % |
| 52 | Richter Gedeon Nyrt | 19.000 | 707.924,3 $ | 0,00 % |
| 53 | Phat Dat Real Estate Development Corp | 1.567.100 | 681.820 $ | 0,00 % |
| 54 | IDICO Corp JSC | 530.970 | 657.642,6 $ | 0,00 % |
| 55 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 27.300 | 630.060,4 $ | 0,00 % |
| 56 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 10.300 | 605.091,3 $ | 0,00 % |
| 57 | JUMBO SA | 17.700 | 494.601,6 $ | 0,00 % |
| 58 | CrediaBank SA | 416.995 | 481.984,4 $ | 0,00 % |
| 59 | Duc Giang Chemicals JSC | 254.500 | 377.318,9 $ | 0,00 % |
| 60 | Titan SA | 5.800 | 349.071,4 $ | 0,00 % |
| 61 | Optima bank SA | 27.732 | 335.964,5 $ | 0,00 % |
| 62 | Gold Reserve Ltd | 71.051 | 322.571,5 $ | 0,00 % |
| 63 | Cenergy Holdings SA | 10.900 | 272.236,6 $ | 0,00 % |
| 64 | Siminn HF | 2.023.336 | 209.522,3 $ | 0,00 % |
| 65 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 12.100 | 181.009,7 $ | 0,00 % |
| 66 | Athens International Airport SA | 10.800 | 131.618,9 $ | 0,00 % |
| 67 | QUALCO GROUP SA | 18.822 | 124.573,5 $ | 0,00 % |
| 68 | Sunac China Holdings Ltd | 1.484.021 | 104.196,9 $ | 0,00 % |
| 69 | LAMDA Development SA | 11.300 | 82.669,8 $ | 0,00 % |
| 70 | Ideal Holdings SA | 8.800 | 61.199,7 $ | 0,00 % |
| 71 | Holding Co ADMIE IPTO SA | 10.796 | 56.093 $ | 0,00 % |
| 72 | Liberty Latin America Ltd | 4.420 | 36.023 $ | 0,00 % |
| 73 | Shimao Group Holdings Ltd | 495.945 | 4043,7 $ | |
| 74 | Times China Holdings Ltd | 711.339 | 2531,9 $ | |
| 75 | Kaisa Group Holdings Ltd | 166.027 | 823,9 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 170 Anleihen von 125 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNOCO LP | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 2 | Banco Davivienda SA | 3 | 17,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 3 | 17,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Albertsons Cos Inc | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Longfor Group Holdings Ltd | 3 | 12,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Brightstar Lottery PLC | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Nebius Group NV | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Kernel Holding SA | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | NRG ENERGY INC | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Auna SA | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | Builders FirstSource Inc | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 14 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 2 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 15 | Akbank TAS | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 16 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 17 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 18 | Akamai Technologies Inc | 3 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 19 | Amentum Holdings Inc | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 20 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 21 | Uber Technologies Inc | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 22 | Versant Media Group Inc | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 23 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 24 | Herc Holdings Inc | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 25 | Ardagh Holdings SA | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 26 | Microchip Technology Inc | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 27 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 28 | Banco Macro SA | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 29 | IREN Ltd | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 30 | Coinbase Global Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 31 | NGL Energy Partners LP | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 32 | MKS Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 33 | Cloudflare Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 34 | Century Communities Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 35 | Datadog Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 36 | DoorDash Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 37 | Cellnex Telecom SA | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 38 | JD.COM INC | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 39 | PG&E Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 40 | Trip.com Group Ltd | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 41 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 42 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 43 | Southern Co/The | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 44 | Lantheus Holdings Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 45 | EchoStar Corp | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 46 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 47 | Zscaler Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | ON Semiconductor Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | ICICI BANK LTD | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | Vale SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | B&M European Value Retail plc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 52 | Rivian Automotive Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 53 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 54 | Piraeus Bank SA | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 55 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 56 | Avnet Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 57 | Foresea Holding SA | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 58 | Etsy Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 59 | Mongolian Mining Corp | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 60 | Global Payments Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 61 | Polaris Renewable Energy Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 62 | Workiva Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 63 | Nutanix Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 64 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 65 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 66 | Zoetis Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 67 | Enovis Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | Grab Holdings Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Integer Holdings Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | MARA Holdings Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | Post Holdings Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | Parsons Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 73 | Wistron Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 74 | Snowflake Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 75 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | Duke Energy Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 78 | Envista Holdings Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 79 | BILL Holdings Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 80 | Progress Software Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 81 | CMS Energy Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 82 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 83 | Haemonetics Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 84 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 85 | Evergy Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 86 | Merit Medical Systems Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 87 | Ciena Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 88 | Matador Resources Co | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 89 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 90 | TUI AG | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 91 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 92 | BlackLine Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 93 | Ocado Group PLC | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 94 | Itron Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 95 | Cleanspark Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 96 | CYTOKINETICS INC | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 97 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 99 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 100 | WIX.COM LTD | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- VND 57,7 %
- USD 16,2 %
- EUR 13,0 %
- HUF 6,5 %
- AED 2,3 %
- MXN 1,9 %
- TWD 1,1 %
- NOK 1,1 %
- ISK 0,2 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vietnam 57,7 %
- Griechenland 8,4 %
- Ungarn 6,5 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
- Bermuda 3,5 %
- Irland 3,2 %
- Luxemburg 3,1 %
- Brasilien 3,0 %
- Mexiko 2,9 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,3 %
- Usbekistan 1,4 %
- Taiwan 1,1 %
- Weitere Länder 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 27 | 80,5 Mio. $ | 57,66 % |
| 2 | Griechenland | 17 | 11,7 Mio. $ | 8,39 % |
| 3 | Ungarn | 4 | 9,1 Mio. $ | 6,54 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 3 | 7,4 Mio. $ | 5,32 % |
| 5 | Bermuda | 4 | 4,8 Mio. $ | 3,46 % |
| 6 | Irland | 1 | 4,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 7 | Luxemburg | 2 | 4,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 8 | Brasilien | 2 | 4,1 Mio. $ | 2,97 % |
| 9 | Mexiko | 2 | 4 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 3,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 11 | Usbekistan | 1 | 2 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Opportunities Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000027417