Fonds mit SSI Securities Corp
ISIN VN000000SSI1 · Vietnam · LEI 213800IF2RICE613K743
- Haltende Fonds
- 7
- Davon ETFs
- 3 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 39,3 Mio. € 45,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 23.927.126 | 24,8 Mio. $ | 4,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 7.893.396 | 8,3 Mio. $ | 0,22 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 4.638.951 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 4.297.560 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 1.604.400 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 987.302 | 1 Mio. $ | 2,93 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 198.400 | 202.975,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 4,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 2,93 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,22 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 7 | +2 | 43.547.135 | -2,7 % |
| 2026Q1 | 5 | -1 | 44.736.346 | +21,3 % |
| 2025Q4 | 6 | +1 | 36.881.047 | +2,3 % |
| 2025Q3 | 5 | -2 | 36.063.147 | +27,5 % |
| 2025Q2 | 7 | -1 | 28.275.850 | +2,0 % |
| 2025Q1 | 8 | -3 | 27.716.345 | -9,9 % |
| 2024Q4 | 11 | +1 | 30.755.862 | +12,4 % |
| 2024Q3 | 10 | -1 | 27.358.590 | -7,6 % |
| 2024Q2 | 11 | +1 | 29.607.508 | -13,9 % |
| 2024Q1 | 10 | -2 | 34.398.558 | -14,7 % |
| 2023Q4 | 12 | 40.334.258 |
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Titelia. „Fonds mit SSI Securities Corp“. https://titelia.com/de/aktien/ssi-securities-corp-VN000000SSI1