Fonds mit SSI Securities Corp
ISIN VN000000SSI1 · Vietnam · LEI 213800IF2RICE613K743
- Haltende Fonds
- 9
- Davon ETFs
- 4 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 37,6 Mio. € 43 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 23.866.226 | 24,4 Mio. $ | 4,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 7.893.396 | 7,1 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 4.940.460 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 4.638.951 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 1.604.400 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 1.059.302 | 948.520,5 $ | 2,73 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 311.900 | 278.643,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 280.300 | 284.971,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 53.600 | 54.493,3 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 4,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 2,73 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | +2 | 44.648.535 | +2,5 % |
| 2026Q2 | 7 | +2 | 43.547.135 | -2,7 % |
| 2026Q1 | 5 | -1 | 44.736.346 | +21,3 % |
| 2025Q4 | 6 | +1 | 36.881.047 | +2,3 % |
| 2025Q3 | 5 | -2 | 36.063.147 | +27,5 % |
| 2025Q2 | 7 | -1 | 28.275.850 | +2,0 % |
| 2025Q1 | 8 | -3 | 27.716.345 | -9,9 % |
| 2024Q4 | 11 | +1 | 30.755.862 | +12,4 % |
| 2024Q3 | 10 | -1 | 27.358.590 | -7,6 % |
| 2024Q2 | 11 | +1 | 29.607.508 | -13,9 % |
| 2024Q1 | 10 | -2 | 34.398.558 | -14,7 % |
| 2023Q4 | 12 | 40.334.258 |
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