Fonds détenteurs de SSI Securities Corp
ISIN VN000000SSI1 · Viêt Nam · LEI 213800IF2RICE613K743
- Fonds détenteurs
- 9
- Dont ETF
- 4 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 37,6 M € 43 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 23 866 226 | 24,4 M $ | 4,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 7 893 396 | 7,1 M $ | 0,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 4 940 460 | 4,4 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 4 638 951 | 4,1 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 1 604 400 | 1,4 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 1 059 302 | 948,5 k $ | 2,73 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 311 900 | 278,6 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 280 300 | 285 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 53 600 | 54,5 k $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 4,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 2,73 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | +2 | 44 648 535 | +2,5 % |
| 2026Q2 | 7 | +2 | 43 547 135 | -2,7 % |
| 2026Q1 | 5 | -1 | 44 736 346 | +21,3 % |
| 2025Q4 | 6 | +1 | 36 881 047 | +2,3 % |
| 2025Q3 | 5 | -2 | 36 063 147 | +27,5 % |
| 2025Q2 | 7 | -1 | 28 275 850 | +2,0 % |
| 2025Q1 | 8 | -3 | 27 716 345 | -9,9 % |
| 2024Q4 | 11 | +1 | 30 755 862 | +12,4 % |
| 2024Q3 | 10 | -1 | 27 358 590 | -7,6 % |
| 2024Q2 | 11 | +1 | 29 607 508 | -13,9 % |
| 2024Q1 | 10 | -2 | 34 398 558 | -14,7 % |
| 2023Q4 | 12 | 40 334 258 |
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