Fonds détenteurs de SSI Securities Corp
ISIN VN000000SSI1 · Viêt Nam · LEI 213800IF2RICE613K743
- Fonds détenteurs
- 7
- Dont ETF
- 3 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 39,3 M € 45,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 23 927 126 | 24,8 M $ | 4,81 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 7 893 396 | 8,3 M $ | 0,22 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 4 638 951 | 4,9 M $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 4 297 560 | 4,5 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 1 604 400 | 1,7 M $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 987 302 | 1 M $ | 2,93 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 198 400 | 203 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 4,81 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 2,93 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,22 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 7 | +2 | 43 547 135 | -2,7 % |
| 2026Q1 | 5 | -1 | 44 736 346 | +21,3 % |
| 2025Q4 | 6 | +1 | 36 881 047 | +2,3 % |
| 2025Q3 | 5 | -2 | 36 063 147 | +27,5 % |
| 2025Q2 | 7 | -1 | 28 275 850 | +2,0 % |
| 2025Q1 | 8 | -3 | 27 716 345 | -9,9 % |
| 2024Q4 | 11 | +1 | 30 755 862 | +12,4 % |
| 2024Q3 | 10 | -1 | 27 358 590 | -7,6 % |
| 2024Q2 | 11 | +1 | 29 607 508 | -13,9 % |
| 2024Q1 | 10 | -2 | 34 398 558 | -14,7 % |
| 2023Q4 | 12 | 40 334 258 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de SSI Securities Corp ». https://titelia.com/fr/actions/ssi-securities-corp-VN000000SSI1