Fonds mit Bank for Investment and Development of Vietnam JSC
ISIN VN000000BID9 · Vietnam · LEI 254900FSO240QVE6NR86
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 3 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 18,7 Mio. € 21,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 7.640.253 | 11,7 Mio. $ | 0,31 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 3.339.500 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 1.865.700 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 835.200 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 306.700 | 458.725,6 $ | 3,53 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 189.583 | 288.456,8 $ | 0,82 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 86.200 | 128.927,8 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 69.676 | 104.884,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 3,53 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 0,82 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,31 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 8 | +3 | 14.332.812 | +19,7 % |
| 2026Q1 | 5 | +2 | 11.978.229 | +52,6 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 7.849.712 | +11,2 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 7.061.412 | +377,4 % |
| 2025Q2 | 3 | +1 | 1.479.212 | +233,2 % |
| 2025Q1 | 2 | -1 | 443.929 | -2,3 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 454.333 | -51,5 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 936.836 | -3,5 % |
| 2024Q2 | 3 | +1 | 970.436 | -32,5 % |
| 2024Q1 | 2 | -1 | 1.437.387 | +147,9 % |
| 2023Q4 | 3 | 579.900 |
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Titelia. „Fonds mit Bank for Investment and Development of Vietnam JSC“. https://titelia.com/de/aktien/bank-for-investment-and-development-of-vietnam-jsc-VN000000BID9