Fonds détenteurs de Bank for Investment and Development of Vietnam JSC
ISIN VN000000BID9 · Viêt Nam · LEI 254900FSO240QVE6NR86
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 3 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 18,5 M € 21,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 7 640 253 | 11 M $ | 0,27 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 3 339 500 | 4,8 M $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 2 144 800 | 3,1 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 835 200 | 1,2 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 262 700 | 423,3 k $ | 3,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 248 283 | 358,7 k $ | 1,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 121 800 | 196,3 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 69 676 | 112,6 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 3,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 1,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,27 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 14 662 212 | +2,3 % |
| 2026Q2 | 8 | +3 | 14 332 812 | +19,7 % |
| 2026Q1 | 5 | +2 | 11 978 229 | +52,6 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 7 849 712 | +11,2 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 7 061 412 | +377,4 % |
| 2025Q2 | 3 | +1 | 1 479 212 | +233,2 % |
| 2025Q1 | 2 | -1 | 443 929 | -2,3 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 454 333 | -51,5 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 936 836 | -3,5 % |
| 2024Q2 | 3 | +1 | 970 436 | -32,5 % |
| 2024Q1 | 2 | -1 | 1 437 387 | +147,9 % |
| 2023Q4 | 3 | 579 900 |
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