Fonds détenteurs de Bank for Investment and Development of Vietnam JSC
ISIN VN000000BID9 · Viêt Nam · LEI 254900FSO240QVE6NR86
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 3 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 18,7 M € 21,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 7 640 253 | 11,7 M $ | 0,31 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 3 339 500 | 5,1 M $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 1 865 700 | 2,8 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 835 200 | 1,3 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 306 700 | 458,7 k $ | 3,53 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 189 583 | 288,5 k $ | 0,82 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 86 200 | 128,9 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 69 676 | 104,9 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 3,53 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 0,82 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,31 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 8 | +3 | 14 332 812 | +19,7 % |
| 2026Q1 | 5 | +2 | 11 978 229 | +52,6 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 7 849 712 | +11,2 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 7 061 412 | +377,4 % |
| 2025Q2 | 3 | +1 | 1 479 212 | +233,2 % |
| 2025Q1 | 2 | -1 | 443 929 | -2,3 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 454 333 | -51,5 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 936 836 | -3,5 % |
| 2024Q2 | 3 | +1 | 970 436 | -32,5 % |
| 2024Q1 | 2 | -1 | 1 437 387 | +147,9 % |
| 2023Q4 | 3 | 579 900 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Bank for Investment and Development of Vietnam JSC ». https://titelia.com/fr/actions/bank-for-investment-and-development-of-vietnam-jsc-VN000000BID9