Fonds mit Vietnam Prosperity JSC Bank
ISIN VN000000VPB6 · Vietnam · LEI 254900A0PM1YPJVDW880
- Haltende Fonds
- 13
- Davon ETFs
- 4 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 24,1 Mio. € 28,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 18.429.700 | 18,5 Mio. $ | 0,50 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 1.798.000 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 1.777.200 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1.765.600 | 1,8 Mio. $ | 1,68 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Mercer Emerging Markets Equity Fund Mercer Funds | 1.531.700 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 1.028.500 | 1 Mio. $ | 8,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 734.500 | 738.541,1 $ | 2,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 562.500 | 565.601,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 139.800 | 155.393 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 83.100 | 84.227,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 67.800 | 68.173,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 23.880 | 26.543,5 $ | 0,16 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 19.200 | 21.341,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 8,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 2,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1,68 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,50 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 0,16 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Mercer Emerging Markets Equity Fund Mercer Funds | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 13 | +4 | 27.961.480 | +5,0 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 26.636.800 | +1,9 % |
| 2025Q4 | 9 | +3 | 26.141.700 | +23,3 % |
| 2025Q3 | 6 | +1 | 21.208.000 | +125,6 % |
| 2025Q2 | 5 | +1 | 9.401.300 | +57,6 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 5.965.000 | +157,4 % |
| 2024Q4 | 4 | +2 | 2.317.300 | +167,2 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 867.300 | -59,9 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 2.163.839 | +27,8 % |
| 2024Q1 | 2 | +1 | 1.693.739 | +183,5 % |
| 2023Q4 | 1 | 597.439 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Vietnam Prosperity JSC Bank“. https://titelia.com/de/aktien/vietnam-prosperity-jsc-bank-VN000000VPB6