Fonds mit Vietnam Prosperity JSC Bank
ISIN VN000000VPB6 · Vietnam · LEI 254900A0PM1YPJVDW880
- Haltende Fonds
- 16
- Davon ETFs
- 5 11 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 24,4 Mio. € 28,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 18.429.700 | 17,3 Mio. $ | 0,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 2.067.000 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1.993.800 | 1,9 Mio. $ | 1,76 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Mercer Emerging Markets Equity Fund Mercer Funds | 1.955.400 | 2 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 1.777.200 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 1.009.300 | 1 Mio. $ | 7,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 788.800 | 743.797,3 $ | 2,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 562.500 | 528.678,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 325.200 | 334.989,4 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF 2023 ETF Series Trust | 186.577 | 191.459,2 $ | 0,91 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 117.400 | 120.472 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 105.100 | 108.263,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 47.700 | 44.832 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 42.000 | 43.264,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 41.000 | 42.072,9 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 23.880 | 24.595,2 $ | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 7,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 2,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1,76 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF 2023 ETF Series Trust | 0,91 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Mercer Emerging Markets Equity Fund Mercer Funds | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 16 | +3 | 29.472.557 | +5,4 % |
| 2026Q2 | 13 | +4 | 27.961.480 | +5,0 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 26.636.800 | +1,9 % |
| 2025Q4 | 9 | +3 | 26.141.700 | +23,3 % |
| 2025Q3 | 6 | +1 | 21.208.000 | +125,6 % |
| 2025Q2 | 5 | +1 | 9.401.300 | +57,6 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 5.965.000 | +157,4 % |
| 2024Q4 | 4 | +2 | 2.317.300 | +167,2 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 867.300 | -59,9 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 2.163.839 | +27,8 % |
| 2024Q1 | 2 | +1 | 1.693.739 | +183,5 % |
| 2023Q4 | 1 | 597.439 |
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