Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
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- Nettovermögen
- 106,4 Mio. $ davon 101,2 Mio. $ in Aktien, 95,1 %
- Positionen
- 52 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 31,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banca Transilvania SA | 611.627 | 5 Mio. $ | 4,71 % |
| 2 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 141.658 | 4,9 Mio. $ | 4,57 % |
| 3 | Kaspi.KZ JSC | 45.304 | 3,9 Mio. $ | 3,65 % |
| 4 | Credicorp Ltd | 10.373 | 3,4 Mio. $ | 3,16 % |
| 5 | Vinhomes JSC | 566.900 | 3,2 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Nova Ljubljanska Banka dd | 51.784 | 2,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Qatar National Bank QPSC | 558.372 | 2,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 8 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 555.160 | 2,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | Attijariwafa Bank | 34.518 | 2,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 10 | Vingroup JSC | 305.800 | 2,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 11 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 24.949.658 | 2,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | 419.200 | 2,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 13 | Krka dd Novo mesto | 8.263 | 2,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 14 | OMV Petrom SA | 10.317.268 | 2,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 15 | International Container Terminal Services Inc | 200.590 | 2,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 16 | Piraeus Bank SA | 239.722 | 2,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 17 | Arion Banki HF | 1.421.615 | 2,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 18 | HOA PHAT GROUP JSC | 1.994.660 | 2,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 19 | National Bank of Kuwait SAKP | 738.772 | 2,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 20 | Societe d'Exploitation des Ports | 22.480 | 2 Mio. $ | 1,91 % |
| 21 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 894.684 | 2 Mio. $ | 1,90 % |
| 22 | Lion Finance Group PLC | 13.149 | 2 Mio. $ | 1,87 % |
| 23 | Parkin Co PJSC | 1.344.065 | 1,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 24 | Gemadept Corp | 666.700 | 1,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 25 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 588.000 | 1,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 26 | Phu Nhuan Jewelry JSC | 727.899 | 1,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 27 | SEARLE CO LTD (THE) | 5.756.711 | 1,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 28 | Vietnam Prosperity JSC Bank | 1.765.600 | 1,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 29 | BDO Unibank Inc | 935.853 | 1,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 30 | ADNOC Logistics & Services | 1.076.785 | 1,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 31 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 1.446.375 | 1,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 32 | Hudbay Minerals Inc | 69.000 | 1,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 33 | Cameco Corp | 12.800 | 1,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 34 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 236.815 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 35 | Doha Bank QPSC | 1.900.389 | 1,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | Asia Commercial Bank JSC | 1.528.031 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | NAM LONG INVESTMENT CORP | 1.289.954 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 38 | KAROOOOO LTD | 27.900 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 39 | NagaCorp Ltd | 2.657.263 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 40 | Saudi National Bank/The | 127.698 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 41 | Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 117.254 | 1,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 42 | Emaar Properties PJSC | 397.255 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 43 | Transportadora de Gas del Sur SA | 41.501 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 44 | Gulf Bank KSCP | 1.121.265 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 45 | Philex Mining Corp | 6.993.300 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Vietnam Dairy Products JSC | 450.000 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 414.551 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Vista Energy SAB de CV | 12.620 | 937.918,4 $ | 0,88 % |
| 49 | Abu Dhabi Islamic Bank | 1.098.600 | 917.890,3 $ | 0,86 % |
| 50 | Adnoc Gas PLC | 762.869 | 700.200,7 $ | 0,66 % |
| 51 | IMEXPHARM CORP | 331.500 | 639.442 $ | 0,60 % |
| 52 | Century Pacific Food Inc | 1.085.300 | 503.702,4 $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 3,3 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- VND 23,8 %
- USD 19,4 %
- AED 9,6 %
- EUR 7,3 %
- RON 7,3 %
- QAR 5,7 %
- PHP 5,6 %
- MAD 4,6 %
- KWD 3,3 %
- NGN 2,4 %
- ISK 2,2 %
- GBP 2,0 %
- PKR 1,8 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,3 %
- SAR 1,3 %
- EGP 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vietnam 23,8 %
- Vereinigte Arabische Emirate 9,6 %
- Kasachstan 8,6 %
- Rumänien 7,3 %
- Katar 5,7 %
- Philippinen 5,6 %
- Slowenien 5,0 %
- Marokko 4,6 %
- Bermuda 3,3 %
- Kuwait 3,3 %
- Kanada 3,1 %
- Nigeria 2,4 %
- Weitere Länder 17,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 13 | 24,1 Mio. $ | 23,78 % |
| 2 | Vereinigte Arabische Emirate | 6 | 9,7 Mio. $ | 9,60 % |
| 3 | Kasachstan | 2 | 8,7 Mio. $ | 8,65 % |
| 4 | Rumänien | 2 | 7,4 Mio. $ | 7,27 % |
| 5 | Katar | 3 | 5,8 Mio. $ | 5,71 % |
| 6 | Philippinen | 4 | 5,7 Mio. $ | 5,60 % |
| 7 | Slowenien | 2 | 5,1 Mio. $ | 5,03 % |
| 8 | Marokko | 2 | 4,7 Mio. $ | 4,60 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 3,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 10 | Kuwait | 2 | 3,3 Mio. $ | 3,27 % |
| 11 | Kanada | 2 | 3,2 Mio. $ | 3,13 % |
| 12 | Nigeria | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041978