Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
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- Nettovermögen
- 107,2 Mio. $ davon 102,7 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 54 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 32,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banca Transilvania SA | 679.508 | 5,5 Mio. $ | 5,15 % |
| 2 | Credicorp Ltd | 11.639 | 4,7 Mio. $ | 4,35 % |
| 3 | Kaspi.KZ JSC | 45.079 | 4 Mio. $ | 3,73 % |
| 4 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 620.180 | 3,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 5 | Piraeus Bank SA | 272.622 | 3,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 6 | International Container Terminal Services Inc | 193.610 | 3 Mio. $ | 2,83 % |
| 7 | Vingroup JSC | 357.200 | 2,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Nova Ljubljanska Banka dd | 55.055 | 2,9 Mio. $ | 2,66 % |
| 9 | LION FINANCE GROUP PLC | 18.020 | 2,8 Mio. $ | 2,64 % |
| 10 | Krka dd Novo mesto | 8.696 | 2,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 11 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 445.468 | 2,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | SEARLE CO LTD (THE) | 7.762.610 | 2,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 13 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 1.097.184 | 2,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 14 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 903.758 | 2,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 15 | Qatar National Bank QPSC | 500.127 | 2,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 16 | Vinhomes JSC | 369.700 | 2,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 17 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 63.158 | 2 Mio. $ | 1,89 % |
| 18 | Societe d'Exploitation des Ports | 21.901 | 2 Mio. $ | 1,89 % |
| 19 | OMV PETROM SA | 7.238.499 | 2 Mio. $ | 1,87 % |
| 20 | National Bank of Kuwait SAKP | 712.539 | 2 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | HOA PHAT GROUP JSC | 2.376.226 | 2 Mio. $ | 1,82 % |
| 22 | Gemadept Group Corp | 666.700 | 1,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 23 | BDO Unibank Inc | 935.853 | 1,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 24 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 20.037.104 | 1,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 25 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | 403.225 | 1,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 26 | Vietnam Prosperity JSC Bank | 1.993.800 | 1,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 27 | Attijariwafa Bank | 25.601 | 1,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 28 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 681.600 | 1,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 29 | ADNOC Logistics & Services | 1.050.291 | 1,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 30 | National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC | 51.899 | 1,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 31 | ABU DHABI ISLAMIC BANK EGYPT | 1.623.816 | 1,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 32 | Arion Banki HF | 987.976 | 1,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 1.344.983 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | Doha Bank QPSC | 1.829.455 | 1,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 35 | KAROOOOO LTD | 20.600 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | Transportadora de Gas del Sur SA | 41.501 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 37 | Gulf Bank KSCP | 1.134.767 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | NAM LONG INVESTMENT CORP | 1.504.154 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | NagaCorp Ltd | 2.735.263 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | East Pipes Integrated Co for Industry | 24.265 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | LOMA NEGRA COMPANIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA | 101.416 | 1,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | Integrated Holding Co KCSC | 847.447 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Hudbay Minerals Inc | 47.000 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | Cameco Corp | 12.300 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Aldar Properties PJSC | 515.000 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 1.250.975 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Vietnam Dairy Products JSC | 450.000 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Emirates NBD Bank PJSC | 126.098 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | Parkin Co PJSC | 661.823 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | Philex Mining Corp | 6.158.800 | 913.843,3 $ | 0,85 % |
| 51 | Phu Nhuan Jewelry JSC | 638.999 | 753.745,6 $ | 0,70 % |
| 52 | Rasan Information Technology Co | 20.573 | 713.736,3 $ | 0,67 % |
| 53 | Century Pacific Food Inc | 1.085.300 | 556.298,3 $ | 0,52 % |
| 54 | IMEXPHARM CORP | 331.500 | 442.384,3 $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,5 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 94,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- VND 20,9 %
- USD 19,2 %
- AED 10,4 %
- EUR 8,4 %
- RON 7,3 %
- PHP 6,2 %
- QAR 5,1 %
- KWD 4,3 %
- MAD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- PKR 2,4 %
- NGN 1,9 %
- SAR 1,9 %
- EGP 1,6 %
- ISK 1,5 %
- HKD 1,2 %
- CAD 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vietnam 20,9 %
- Vereinigte Arabische Emirate 10,4 %
- Rumänien 7,3 %
- Philippinen 6,2 %
- Kasachstan 5,9 %
- Slowenien 5,3 %
- Katar 5,1 %
- Bermuda 4,5 %
- Kuwait 4,3 %
- Ägypten 4,0 %
- Marokko 3,8 %
- Griechenland 3,1 %
- Weitere Länder 19,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 13 | 21,5 Mio. $ | 20,94 % |
| 2 | Vereinigte Arabische Emirate | 6 | 10,7 Mio. $ | 10,41 % |
| 3 | Rumänien | 2 | 7,5 Mio. $ | 7,32 % |
| 4 | Philippinen | 4 | 6,4 Mio. $ | 6,25 % |
| 5 | Kasachstan | 2 | 6 Mio. $ | 5,87 % |
| 6 | Slowenien | 2 | 5,5 Mio. $ | 5,31 % |
| 7 | Katar | 3 | 5,3 Mio. $ | 5,14 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 4,7 Mio. $ | 4,54 % |
| 9 | Kuwait | 3 | 4,4 Mio. $ | 4,30 % |
| 10 | Ägypten | 2 | 4,1 Mio. $ | 4,02 % |
| 11 | Marokko | 2 | 3,9 Mio. $ | 3,80 % |
| 12 | Griechenland | 1 | 3,1 Mio. $ | 3,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041978